ZULAM SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000457935

Podsumowanie

aktywa

4,9 mln

przychód

6 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

12,2 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

STARORUDZKA, 12

Kod pocztowy

93-418

Rejestracja

2013-04-11

Rozpoczęcie działalności

2013-04-11

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ ZGODNIE Z PRZYJĘTYM DLA NIEGO SPOSOBEM REPREZENTACJI.

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe sprzątanie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Leasing finansowy Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Przygotowywanie i podawanie napojów Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Ruchome placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zulam osiągnęła 6 011 722 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 011 722 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 831 336 zł.

Zysk netto wyniósł 1 180 385 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 405 108 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 011 722 zł w 2024 roku.
• 5 246 803 zł w 2023 roku.
• 4 447 615 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 56 192 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 180 385 zł w 2024 roku.
• 1 013 428 zł w 2023 roku.
• 1 133 511 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3175968.45

787040.55

3230596.77

886938.92

3076373.72

783787.05

2060471.52

399616.34

3095255.14

941710.06

4447614.9

1133511.35

5246803.11

1013427.53

6011721.68

1180385.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zulam wynosi 1,3 mln zł.

EBITDA Zulam wynosi 1,31 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 73 279 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 300 182 zł w 2024 roku.
• 1 116 177 zł w 2023 roku.
• 1 233 120 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 69 954 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 307 291 zł w 2024 roku.
• 1 125 264 zł w 2023 roku.
• 1 245 239 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zulam wynosi 12 191 713 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 462 357 zł a 18 465 902 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 756 920 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 191 713 zł w 2024 roku.
• 10 399 996 zł w 2023 roku.
• 9 727 873 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1627798.58

6893273.08

11018567.7

965204.19

6666691.05

12417144.88

1553044.48

6739108.49

10973018.7

1670938.55

4643051.59

8911672.28

2116462.42

7946806.09

13183940.84

2228750.8

9727872.8

15869158.9

2848417.31

10399996.17

15191559

3462356.58

12191712.55

18465901.76

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zulam wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zulam wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zulam charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zulam wynosi 562 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 180 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,6 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 180 tys. zł a 1,6 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 41 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 562 tys. zł w 2024 roku.
• 467 tys. zł w 2023 roku.
• 392 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 180 tys. zł w 2024 roku.
• 157 tys. zł w 2023 roku.
• 133 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,6 mln zł w 2024 roku.
• 1,31 mln zł w 2023 roku.
• 1,03 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 702 019 zł.

Koszty operacyjne Zulam wyniosły 4 711 539 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 68 559 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 702 019 zł w 2024 roku
• 419 989 zł w 2023 roku
• 316 631 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zulam wyniosła 4 892 791 zł.

a

ktywa trwałe to 55 459 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 837 331 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 892 791 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 616 475 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 276 315 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 368 150 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 892 791 zł w 2024 roku.
• 4 072 349 zł w 2023 roku.
• 3 135 137 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2315737.99

1328597.51

2167606.75

2655108.05

3109717.34

3135136.51

4072348.8

4892790.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.34

0.36

0.25

0.67

0.69

0.27

0.36

0.38

0.25

0.15

0.18

0.19

0.3

0.33

0.32

0.3

0.36

0.38

0.28

0.25

0.27

0.21

0.19

0.24

0.26

0.22

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zulam wyniosły 276 315 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 892 791 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 711 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 276 315 zł w 2024 roku
• 274 459 zł w 2023 roku
• 163 469 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2315737.99

145339.88

0.06

1328597.51

41658.59

0.03

2167606.75

96880.78

0.04

2655108.05

427189.98

0.16

3109717.34

287767.44

0.09

3135136.51

163468.77

0.05

4072348.8

274459.05

0.07

4892790.65

276315.21

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zulam wykazała przychody na poziomie 6 011 722 zł.

Organizacja zarobiła 1 299 201 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 118 816 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 180 385 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 118 816 zł w 2024 roku
• 102 213 zł w 2023 roku
• 99 320 zł w 2022 roku

Wartość

60382

99320

102213

118816

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Zulam wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97454

0.90187

0.91754

0.16667

0.931

0.92466

0.87813

0.64416

0.97257

0.89988

0.86901

0.13272

0.92555

0.92429

0.94207

0.73061

0.96815

0.88753

0.91382

0.13579

0.90041

0.89747

0.83902

0.59739

0.96873

0.89331

0.93068

0.19542

0.86361

0.87254

0.81125

0.53962

0.9778

0.90762

0.93647

0.16231

0.9052

0.91474

0.80834

0.58389

0.97075

0.96568

0.90528

0.93149

0.14044

0.88889

0.90211

0.80998

0.58483

0.97107

0.95745

0.90285

0.94064

0.15038

0.83801

0.83954

0.73929

0.53515

0.95668

0.95599

0.89002

0.94052

0.13214

0.86472

0.8627

0.72554

0.52033

0.95125

Powiązania

ZULAM - reprezentacja, wspólnik

K AGATA - wspólnik

S RYSZARD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.04.2013

K Agata

Grudzień 1976

Osoba

wspólnik

11.04.2013

S Ryszard

Luty 1973

Osoba

wspólnik

11.04.2013

Zulam

Organizacja

reprezentacja

11.04.2013

Zulam

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ZULAM

	Organizacja	Numer KRS
1	OGO SP. Z O.O.	0000205788
2	OLIMP MŁOCINY SP. Z O.O. SP. K.	0000783555
3	HOUSE OF FOOD D. SŁOMINSKI-FABIŚ SPÓŁKA KOMANDYTOWO	0000368169
4	LDWT SP. Z O.O.	0000876999
5	TAJSKA SP. Z O.O. KRAKÓW SP. K.	0000680005
6	TAJSKA SP. Z O.O. KATOWICE SP. K.	0000769717
7	CLASSIC RESTAURANT POLSKA SP. Z O.O.	0000372168
8	STARA PĄCZKARNIA I SP. Z O.O. SP. K.	0000667459
9	KUCHARSKI SP. Z O.O.	0000459026
10	PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNO-HOTELOWE "PRZY MIŁEJ"	0000280849
11	DDD SP. Z O.O.	0000320220
12	AAD SP. Z O.O.	0000258362
13	PM SP. Z O.O.	0000404435
14	RNB SP. Z O.O.	0000345921
15	"INTER-FOTO" J. SZAŁĘGA, B. SZAŁĘGA, RESTAURACJA PYSZNA	0000084730
16	RESTAURACJA CONCORDIA SP. Z O.O.	0001010473
17	KLEZMERHOJS SP. Z O.O.	0000147403
18	FOOD AND MORE SP. Z O.O. BOSCARO SP. K.	0000802966
19	SAINTS INVEST KONIN SP. Z O.O.	0000894747
20	MANU FOOD SP. Z O.O.	0000635431
21	VCS SP. Z O.O.	0000595008
22	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KAL-PAB" SP. Z O.O.	0000188231
23	JRW INVEST PODHALE SP. Z O.O.	0000363481
24	RESTAURACJA BACZEWSKI SP. Z O.O.	0000739394
25	GREG SP. Z O.O.	0000210226
26	Z&Z ŁÓDŹ POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000813430
27	MONTE SP. Z O.O.	0000218710
28	LETNI STADION SP. Z O.O.	0000637101
29	MS 24 SP. Z O.O.	0000752462
30	CZEKOLADOWE SP. Z O.O.	0000585655

ZULAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000457935 NIP 7292703337 REGON 101586051

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZULAM

ZULAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000457935 NIP
7292703337 REGON
101586051