PIO-TOM.TECH ENGINEERING SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000795413

Podsumowanie

aktywa

6,2 mln

przychód

5,5 mln

zysk

328 tys.

wartość firmy

9,3 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KOŚCIAN

Adres

UL. WSCHODNIA, 1

Kod pocztowy

64-000

Rejestracja

2019-07-17

Rozpoczęcie działalności

2019-07-17

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki Działalność obiektów sportowych ZAKWATEROWANIE Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Obróbka mechaniczna elementów metalowych Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PIO-TOM.TECH Engineering osiągnęła 5 467 372 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 467 372 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 139 699 zł.

Zysk netto wyniósł 327 673 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 911 229 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 467 372 zł w 2024 roku.
• 8 851 799 zł w 2023 roku.
• 4 391 891 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 54 612 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 327 673 zł w 2024 roku.
• 2 568 105 zł w 2023 roku.
• 1 612 300 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

739385.54

628399

3722201.53

2849486.28

2319487.54

1557393.11

4391891.28

1612299.82

8851798.9

2568105

5467372

327672.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PIO-TOM.TECH Engineering wynosi 425 tys. zł.

EBITDA PIO-TOM.TECH Engineering wynosi 719 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PIO-TOM.TECH Engineering wynosi 9 287 664 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 276 725 zł a 23 104 318 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 547 944 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 287 664 zł w 2024 roku.
• 20 297 718 zł w 2023 roku.
• 11 575 147 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

262049.25

3268568.94

8797586

502737.98

14382150.78

39892807.92

1176294.83

8952192.3

21803503.54

2198019.7

11575146.5

22572197.48

4124098.45

20297717.71

35953470

3276725.3

9287664.38

23104317.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PIO-TOM.TECH Engineering wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PIO-TOM.TECH Engineering charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 869 101 zł.

Koszty operacyjne PIO-TOM.TECH Engineering wyniosły 5 042 610 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 311 517 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 869 101 zł w 2024 roku
• 2 425 199 zł w 2023 roku
• 720 553 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PIO-TOM.TECH Engineering wyniosła 6 209 311 zł.

a

ktywa trwałe to 3 798 358 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 410 953 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 209 311 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 776 079 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 433 232 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 034 885 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 209 311 zł w 2024 roku.
• 6 233 099 zł w 2023 roku.
• 3 598 487 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

431961.67

736903.63

1901686.19

3598486.86

6233098.86

6209311.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.45

1.8

0.85

3.87

4.25

0.77

0.82

0.99

0.74

0.67

0.45

0.55

0.4

0.37

0.41

0.47

0.32

0.29

0.05

0.06

0.08

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PIO-TOM.TECH Engineering wyniosły 433 232 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 209 311 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 205 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 433 232 zł w 2024 roku
• 734 301 zł w 2023 roku
• 667 794 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

431961.67

82562.67

0.19

736903.63

66586.33

0.09

1901686.19

333293.08

0.18

3598486.86

667793.93

0.19

6233098.86

734300.93

0.12

6209311.01

433231.55

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PIO-TOM.TECH Engineering wykazała przychody na poziomie 5 467 372 zł.

Organizacja zarobiła 423 564 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 95 891 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 327 673 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 982 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 95 891 zł w 2024 roku
• 258 307 zł w 2023 roku
• 164 975 zł w 2022 roku

Wartość

0

154463

164975

258307

95891

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja PIO-TOM.TECH Engineering wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35973

0.0016

0.00068

0

0.9571

0.66884

0.71058

0.23727

0.98552

0.9877

0.98231

0.93458

0

0.99668

0.94703

0.79301

0.16418

0.97434

0.98562

0.99635

0.97227

0

0.98965

0.8707

0.90136

0.21152

0.97395

0.97741

0.96001

0.82396

0.98917

0.97765

0.90282

0.93869

0.23404

0.9439

0.94805

0.85222

0.66359

0.98264

0.9865

0.95402

0.96136

0.18751

0.92184

0.92555

0.83786

0.6429

0.9822

0.84522

0.87795

0.95673

0.14174

0.58363

0.60949

0.53679

0.378

0.9369

Powiązania

PIO-TOM.TECH ENGINEERING - reprezentacja, wspólnik

M PIOTR - wspólnik

M TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.07.2019

Pio-Tom.tech Engineering

Organizacja

wspólnik

17.07.2019

M Tomasz

Kwiecień 1984

Osoba

wspólnik

17.07.2019

M Piotr

Wrzesień 1986

Osoba

reprezentacja

17.07.2019

Pio-Tom.tech Engineering

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PIO-TOM.TECH ENGINEERING

	Organizacja	Numer KRS
1	IZUMI SP. Z O.O.	0000228513
2	Z&Z WRO SP. Z O.O.	0000752751
3	"SPOŁEM" GASTRONOMICZNO-TURYSTYCZNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000020633
4	LETNI STADION SP. Z O.O.	0000637101
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "KORAL"	0000154857
6	ZKK GROUP SP. Z O.O.	0000646437
7	MAKARUN SP. Z O.O. SP. K.	0000765506
8	PARK`S BUSINESS SERVICES SP. Z O.O.	0000050131
9	SACRO SP. Z O.O.	0000514227
10	LDWT SP. Z O.O.	0000876999
11	MARCOWY ZAJĄC SP. Z O.O.	0000571417
12	LS PRO SP. Z O.O.	0000522391
13	TRANSART SP. Z O.O.	0000397047
14	PM SP. Z O.O.	0000404435
15	WTK SP. Z O.O.	0000700945
16	ZULAM SP. Z O.O. SP. K.	0000457935
17	OLIMP MŁOCINY SP. Z O.O. SP. K.	0000783555
18	JRW INVEST PODHALE SP. Z O.O.	0000363481
19	MANU FOOD SP. Z O.O.	0000635431
20	MATII ROBATA & SUSHI SP. Z O.O.	0000925789
21	NOWY BROWAR GDAŃSKI SP. Z O.O.	0000777762
22	CZEKOLADOWE SP. Z O.O.	0000585655
23	FERO EXPRESS HOTEL I RESTAURACJA SP. Z O.O.	0000393256
24	ECHA LEŚNE SP. Z O.O.	0000675871
25	OKFAMILY SP. Z O.O.	0000566198
26	CIAO ITALIA SP. Z O.O.	0000843789
27	COMO POLSKA SP. Z O.O.	0000452429
28	MŁYNÓWKA SP. Z O.O. SP. K.	0000540976
29	STOW. DOBRY DOM	0000197865
30	RESTAURACJA "TATIANA" SP. Z O.O.	0000049823

PIO-TOM.TECH ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000795413 NIP 6981854028 REGON 383905572

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PIO-TOM.TECH ENGINEERING

PIO-TOM.TECH ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000795413 NIP
6981854028 REGON
383905572