SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ - STARA PĄCZKARNIA I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPÓŁKĘ STARA PĄCZKARNIA I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTUJE ZARZĄD W OSOBIE PREZESA ZARZĄDU KRZYSZTOFA HENRYKA JAKUBOWSKIEGO (PESEL: 53121307572)
Organizacja Stara Pączkarnia I osiągnęła 7 216 421 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 215 808 zł. Pozostałe przychody to 614 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 320 544 zł.
Zysk netto wyniósł 895 264 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 601 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 216 421 zł w 2024 roku. • 6 418 560 zł w 2023 roku. • 6 369 952 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 122 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 895 264 zł w 2024 roku. • 736 344 zł w 2023 roku. • 911 675 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stara Pączkarnia I wynosi 11 300 698 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 908 696 zł a 18 041 054 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 303 167 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 300 698 zł w 2024 roku. • 9 461 665 zł w 2023 roku. • 9 542 336 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stara Pączkarnia I wynosi 986 tys. zł.
EBITDA Stara Pączkarnia I wynosi 993 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
135 307 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 985 754 zł w
2024 roku. • 809 090 zł w
2023 roku. • 962 399 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
136 298 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 992 688 zł w
2024 roku. • 812 765 zł w
2023 roku. • 971 359 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stara Pączkarnia I wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,67% w 2024 roku. • 2,68% w 2023 roku. • 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stara Pączkarnia I wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stara Pączkarnia I charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stara Pączkarnia I wynosi 490 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 148 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,33 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 148 tys. zł a 1,33 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
64 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 490 tys. zł w 2024 roku. • 391 tys. zł w 2023 roku. • 330 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 148 tys. zł w 2024 roku. • 121 tys. zł w 2023 roku. • 144 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,33 mln zł w 2024 roku. • 1,03 mln zł w 2023 roku. • 769 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
943 564
zł.
Koszty operacyjne Stara Pączkarnia I wyniosły
6 230 054
zł.
Wynagrodzenia stanowią
15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
115 054 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 943 564 zł w 2024 roku • 823 370 zł w 2023 roku • 710 972 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15% w 2024 roku •
15% w 2023 roku •
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stara Pączkarnia I wyniosła 4 583 042 zł.
a
ktywa trwałe to 64 487 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 509 655 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 8900 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 583 042 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 878 262 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 704 781 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 542 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 583 042 zł w 2024 roku. • 3 505 311 zł w 2023 roku. • 2 825 660 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stara Pączkarnia I wyniosły 704 781 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 583 042 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 704 781 zł w 2024 roku • 522 313 zł w 2023 roku • 626 989 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 15% w 2024 roku • 15% w 2023 roku • 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stara Pączkarnia I wykazała przychody na poziomie 7 216 421 zł.
Organizacja zarobiła 986 296 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 91 032 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 895 264 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 005 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 91 032 zł w 2024 roku • 72 714 zł w 2023 roku • 50 896 zł w 2022 roku