Kosmetyki do pielęgnacji blizn i redukcji zmarszczek
Odzież stosowana po operacjach, w tym po liposukcji
Wsparcie doradcze dla klientów na temat pielęgnacji skóry
PAD Technologies to firma specjalizująca się w produkcji i dystrybucji dermokosmetyków oraz produktów medycznych, skierowanych głównie do osób borykających się z problemami skórnymi. Oferuje szeroki wachlarz produktów takich jak opatrunki silikonowe, bielizna pooperacyjna, a także kosmetyki do pielęgnacji blizn i redukcji zmarszczek. W asortymencie znajdują się między innymi biustonosze oraz pasy piersiowe, które są dedykowane dla pacjentów po operacjach chirurgicznych, zapewniając wygodę oraz wsparcie w procesie rekonwalescencji. W ofercie dostępna jest również odzież pooperacyjna, w tym ubrania stosowane po liposukcji oraz operacjach brzucha, a także kolekcje męskie. Działając na rynku medycyny estetycznej, firma wyróżnia się dbałością o jakość oraz skuteczność swoich produktów, które są często rekomendowane przez specjalistów. Dzięki podejściu opartemu na badaniach naukowych oraz współpracy z dermatologami, PAD Technologies staje się zaufanym partnerem w zakresie pielęgnacji skóry. Rozwój marki wspierany jest także przez ofertę usług doradczych i informacyjnych dla klientów, co zwiększa dostępność i świadomość produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja P.A.D. Technologies LTD osiągnęła 46 696 313 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 46 065 969 zł. Pozostałe przychody to 630 345 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 413 061 zł.
Zysk netto wyniósł 10 652 908 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 707 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 696 313 zł w 2024 roku.
• 41 844 551 zł w 2023 roku.
• 34 682 278 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 294 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 652 908 zł w 2024 roku.
• 9 106 792 zł w 2023 roku.
• 6 639 242 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT P.A.D. Technologies LTD wynosi 12,69 mln zł.
EBITDA P.A.D. Technologies LTD wynosi 12,89 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 525 848 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 685 824 zł w
2024 roku.
• 10 387 740 zł w
2023 roku.
• 8 207 617 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 545 996 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 885 831 zł w
2024 roku.
• 10 608 710 zł w
2023 roku.
• 8 308 646 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji P.A.D. Technologies LTD wynosi 106 145 470 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
32 402 963 zł a 172 815 805 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 380 101 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 106 145 470 zł w 2024 roku.
• 88 736 818 zł w 2023 roku.
• 67 319 103 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P.A.D. Technologies LTD wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
P.A.D. Technologies LTD charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 868 633
zł.
Koszty operacyjne P.A.D. Technologies LTD wyniosły 33 380 144
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
228 272 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 868 633 zł w 2024 roku
• 2 200 637 zł w 2023 roku
• 2 541 193 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów P.A.D. Technologies LTD wyniosła 48 321 629 zł.
a
ktywa trwałe to 12 978 672 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 342 957 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 321 629 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 43 203 951 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 117 678 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 686 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 48 321 629 zł w 2024 roku.
• 37 120 294 zł w 2023 roku.
• 33 186 629 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P.A.D. Technologies LTD wyniosły 5 117 678 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 321 629 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 268 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 117 678 zł w 2024 roku
• 4 569 251 zł w 2023 roku
• 9 665 808 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja P.A.D. Technologies LTD wykazała przychody na poziomie 46 696 313 zł.
Organizacja zarobiła 13 109 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 456 092 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 652 908 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 294 455 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 456 092 zł w 2024 roku
• 2 073 490 zł w 2023 roku
• 1 675 158 zł w 2022 roku
Organizacja P.A.D. Technologies LTD wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dotan Ariel
posiada 7733 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 28.11.2023 jest
Dotan Ariel
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.06.2020 do 28.11.2023
był Dotan Ariel
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 21.11.2019 do 29.06.2020 najwięcej udziałów posiadał N.m.i. Investments B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.