Handel odpadami poprodukcyjnymi oraz produktami ubocznymi z przemysłu spożywczego
Produkcja pelletów energetycznych i ściółkowych
Usługi transportowe dla klientów z różnych sektorów przemysłowych
Odzysk i utylizacja materiałów paszowych
Działalność skoncentrowana na ochronie środowiska i zrównoważonym rozwoju
Iungo Sp. z o.o. Sp. k. to firma, która powstała z połączenia kilku dynamicznych podmiotów działających w obszarze handlu, transportu i odzysku odpadów poprodukcyjnych, a także materiałów paszowych pochodzących z przemysłu spożywczego. W skład grupy wchodzą znane na rynku spółki, takie jak Eko-Pasza Sp. z o.o. z historią sięgającą 2004 roku, która specjalizuje się w obrocie produktami ubocznymi, oraz Ekopelet Sp. z o.o., działająca od 2008 roku, która produkuje pelet energetyczny i zapewnia surowce dla biogazowni. Iungo kontynuuje działania wspomnianych spółek, skupiając się na efektywnym odzysku odpadów oraz ich odpowiedniej utylizacji. Działalność firmy obejmuje również usługi transportowe, które są niezbędne dla zaspokojenia potrzeb klientów z różnych sektorów przemysłowych. Misją Iungo jest skuteczne zarządzanie odpadami, co przyczynia się do ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju. Dzięki doświadczeniu oraz gruntownej wiedzy na temat branży, firma zyskuje zaufanie klientów oraz podejmuje się trudnych wyzwań związanych z handlem i obiegiem materiałów wtórnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Iungo osiągnęła 37 168 675 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 847 626 zł. Pozostałe przychody to 321 049 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 872 088 zł.
Zysk netto wyniósł 1 975 538 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 309 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 168 675 zł w 2024 roku.
• 41 753 328 zł w 2023 roku.
• 39 468 550 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 282 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 975 538 zł w 2024 roku.
• 3 635 229 zł w 2023 roku.
• 1 142 019 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Iungo wynosi 3,36 mln zł.
EBITDA Iungo wynosi 8,29 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iungo wynosi 41 729 651 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 048 381 zł a 92 921 687 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 961 379 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 729 651 zł w 2024 roku.
• 49 943 196 zł w 2023 roku.
• 34 068 889 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iungo wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Iungo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 303 675
zł.
Koszty operacyjne Iungo wyniosły 33 492 558
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 186 239 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 303 675 zł w 2024 roku
• 8 010 565 zł w 2023 roku
• 6 593 480 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iungo wyniosła 36 871 206 zł.
a
ktywa trwałe to 31 762 547 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 108 658 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 871 206 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 064 508 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 806 697 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 267 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 871 206 zł w 2024 roku.
• 36 948 384 zł w 2023 roku.
• 20 209 173 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iungo wyniosły 24 806 697 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 871 206 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 543 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 806 697 zł w 2024 roku
• 26 859 414 zł w 2023 roku
• 15 957 910 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iungo wykazała przychody na poziomie 37 168 675 zł.
Organizacja zarobiła 2 083 905 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 108 367 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 975 538 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 481 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 108 367 zł w 2024 roku
• 69 310 zł w 2023 roku
• 504 085 zł w 2022 roku