Organizacja Ponar lubań osiągnęła 21 306 130 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 272 610 zł. Pozostałe przychody to 33 520 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 354 704 zł.
Zysk netto wyniósł 1 917 907 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 525 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 306 130 zł w 2019 roku.
• 22 831 576 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -35 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 917 907 zł w 2019 roku.
• 1 953 565 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ponar lubań wynosi 33 206 451 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 330 737 zł a 60 430 598 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 278 831 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 206 451 zł w 2019 roku.
• 32 927 619 zł w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ponar lubań wyniosła 23 380 411 zł.
a
ktywa trwałe to 12 186 379 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 194 032 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 380 411 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 107 649 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 272 761 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -765 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 380 411 zł w 2019 roku.
• 24 145 845 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ponar lubań wyniosły 8 272 761 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 380 411 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 683 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 272 761 zł w 2019 roku
• 10 956 102 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2019 roku
• 45% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ponar lubań wykazała przychody na poziomie 21 306 130 zł.
Organizacja zarobiła 2 067 676 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 149 769 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 917 907 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -21 386 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 149 769 zł w 2019 roku
• 171 155 zł w 2018 roku
Organizacja Ponar lubań wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
nie zmieniają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ponar Wadowice
posiada 110100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.05.2017 jest
Ponar Wadowice
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.10.2016 do 18.05.2017
był Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 05.10.2016 do 25.10.2016 najwięcej udziałów posiadał Ponar Wadowice . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.