Organizacja "hydromega" osiągnęła 36 517 597 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 512 773 zł. Pozostałe przychody to 4824 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 530 869 zł.
Zysk netto wyniósł 1 981 904 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 673 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 517 597 zł w 2022 roku.
• 41 034 755 zł w 2021 roku.
• 39 171 369 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 345 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 981 904 zł w 2022 roku.
• 1 059 928 zł w 2021 roku.
• 205 828 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "hydromega" wynosi 37 559 532 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 286 851 zł a 91 293 994 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 803 130 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 559 532 zł w 2022 roku.
• 35 396 636 zł w 2021 roku.
• 30 693 034 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "hydromega" wyniosła 30 881 701 zł.
a
ktywa trwałe to 23 307 888 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 573 813 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 881 701 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 049 134 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 832 566 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 667 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 881 701 zł w 2022 roku.
• 31 041 148 zł w 2021 roku.
• 30 968 072 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "hydromega" wyniosły 23 832 566 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 881 701 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 261 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 832 566 zł w 2022 roku
• 25 973 917 zł w 2021 roku
• 25 960 769 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
• 84% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "hydromega" wykazała przychody na poziomie 36 517 597 zł.
Organizacja zarobiła 2 037 028 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 55 124 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 981 904 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -22 993 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 124 zł w 2022 roku
• 124 942 zł w 2021 roku
• 45 726 zł w 2020 roku
Organizacja "hydromega" wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 1%.