Opracowanie i wdrożenie ponad 500 innowacyjnych rozwiązań
Integracja automatyki przemysłowej w produktach
Realizacja projektów poprawiających warunki pracy
Współpraca z krajowymi i zagranicznymi partnerami
Hydromega Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Gdyni, która od 1988 roku zajmuje się projektowaniem oraz produkcją układów hydrauliki siłowej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz współpracy z instytutami badawczymi, firma wprowadza na rynek nowoczesne rozwiązania, które zyskały uznanie zarówno w Polsce, jak i na rynkach międzynarodowych. Hydromega opracowała i wdrożyła ponad 500 innowacyjnych rozwiązań, z których część zyskała patent. W swoich projektach Hydromega integruje również zaawansowane technologie automatyki przemysłowej, co pozwala na dostarczanie produktów o wysokim standardzie wykonania. Również dzięki długotrwałej współpracy z krajowymi i zagranicznymi partnerami biznesowymi, firma ma ambicję wpływać na rozwój polskiej gospodarki. Dodatkowo Hydromega angażuje się w projekty poprawiające efektywność i jakość pracy, co ilustruje realizacja projektu dotyczącego systemu filtrowentylacji, który uzyskał dofinansowanie. Na przestrzeni lat, Hydromega stawia na rozwój oraz wszechstronność, dostosowując się do potrzeb rynku oraz rosnących oczekiwań klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hydromega osiągnęła 72 153 877 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 72 151 937 zł. Pozostałe przychody to 1940 zł.
Całkowite koszty wyniosły 70 682 483 zł.
Zysk netto wyniósł 1 469 454 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 286 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 72 153 877 zł w 2024 roku.
• 40 250 672 zł w 2023 roku.
• 36 517 597 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 173 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 469 454 zł w 2024 roku.
• 50 612 zł w 2023 roku.
• 1 981 904 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hydromega wynosi 2,53 mln zł.
EBITDA Hydromega wynosi 5,1 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
257 444 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 525 669 zł w
2024 roku.
• 1 056 390 zł w
2023 roku.
• 2 890 696 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
443 751 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 098 670 zł w
2024 roku.
• 3 425 884 zł w
2023 roku.
• 4 997 135 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydromega wynosi 60 445 235 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 464 835 zł a 180 384 693 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 271 622 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 60 445 235 zł w 2024 roku.
• 32 361 040 zł w 2023 roku.
• 37 559 532 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hydromega wynosi 2,00%. To oznacza, że firma ma szansę 2,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,00% w 2024 roku.
• 1,96% w 2023 roku.
• 1,94% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hydromega wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2024 roku.
• 0,79% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hydromega charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hydromega wynosi 191 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,89 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,89 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 191 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,89 mln zł w 2024 roku.
• 1,61 mln zł w 2023 roku.
• 1,46 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 219 822
zł.
Koszty operacyjne Hydromega wyniosły 69 626 268
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 361 316 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 219 822 zł w 2024 roku
• 18 547 518 zł w 2023 roku
• 11 758 677 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
47% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydromega wyniosła 42 302 817 zł.
a
ktywa trwałe to 26 631 168 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 671 648 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 302 817 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 619 780 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 683 036 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 108 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 302 817 zł w 2024 roku.
• 41 429 481 zł w 2023 roku.
• 30 881 701 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydromega wyniosły 33 683 036 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 302 817 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 593 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 683 036 zł w 2024 roku
• 34 329 734 zł w 2023 roku
• 23 832 566 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydromega wykazała przychody na poziomie 72 153 877 zł.
Organizacja zarobiła 1 488 812 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 358 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 469 454 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -21 533 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 358 zł w 2024 roku
• 36 332 zł w 2023 roku
• 55 124 zł w 2022 roku
Organizacja Hydromega wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.