TB HYDRO SP. Z O.O. | KRS: 0000100453

Podsumowanie

aktywa

24,9 mln

przychód

28,9 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

33,3 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych kurków i zaworów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

CZERNIKA, 4

Kod pocztowy

60-194

Rejestracja

2002-03-27

Rozpoczęcie działalności

2002-02-14

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.tbhydro.com.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja pozostałych kurków i zaworów Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego Naprawa i konserwacja maszyn Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Opis

Produkcja wysokowydajnych zaworów dla sektora hydroenergetycznego i cieplnego
Oferowanie szerokiego asortymentu zaworów, w tym motylkowych i kulowych
Realizacja projektów w obszarze energii odnawialnej na wszystkich kontynentach

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TB Hydro osiągnęła 28 937 444 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 28 700 922 zł. Pozostałe przychody to 236 522 zł.

Całkowite koszty wyniosły 27 609 991 zł.

Zysk netto wyniósł 1 090 932 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 816 110 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 937 444 zł w 2024 roku.
• 29 514 137 zł w 2023 roku.
• 23 625 068 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 262 572 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 090 932 zł w 2024 roku.
• 1 163 139 zł w 2023 roku.
• 197 468 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

16224676.48

-747070.95

22914622.91

406799.46

24554112.08

-817395

20596405.36

1637007.73

17142263.57

605829.72

23625068.19

197468.07

29514137.16

1163139.26

28937444.12

1090931.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TB Hydro wynosi 1,74 mln zł.

EBITDA TB Hydro wynosi 2,48 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 344 554 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 744 664 zł w 2024 roku.
• 2 132 950 zł w 2023 roku.
• 90 534 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 361 975 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 483 548 zł w 2024 roku.
• 2 779 152 zł w 2023 roku.
• 709 788 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TB Hydro wynosi 33 320 467 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 665 111 zł a 72 343 610 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 196 789 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 320 467 zł w 2024 roku.
• 33 797 723 zł w 2023 roku.
• 25 202 638 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

17942944.39

40561691.2

4067994.6

24335206.11

57286557.27

0

23112954.8

61385280.2

8386346.41

28665314.23

51491013.4

6058297.2

22467213.29

45950499.72

1974680.7

25202637.99

59062670.48

9469074.7

33797723.18

73785342.9

9665111.3

33320467

72343610.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TB Hydro wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,067% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TB Hydro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 771 608 zł.

Koszty operacyjne TB Hydro wyniosły 26 956 258 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 338 838 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 771 608 zł w 2024 roku
• 6 069 220 zł w 2023 roku
• 6 088 741 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TB Hydro wyniosła 24 866 248 zł.

a

ktywa trwałe to 5 728 558 zł.

a

ktywa obrotowe to 19 137 690 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 866 248 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 886 815 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 979 433 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 053 296 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 866 248 zł w 2024 roku.
• 23 498 281 zł w 2023 roku.
• 25 047 007 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

17493178.03

19431844.43

20980027.43

23149213.73

20110713.15

25047006.7

23498280.78

24866248.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.08

-0.04

-0.05

0.02

0.04

0.01

0.02

-0.04

-0.09

-0.04

-0.03

0.07

0.15

0.08

0.03

0.05

0.04

0.01

0.02

0

0.01

0.05

0.09

0.07

0.04

0.08

0.06

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TB Hydro wyniosły 11 979 433 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 866 248 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 569 750 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 979 433 zł w 2024 roku
• 10 872 848 zł w 2023 roku
• 13 496 713 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17493178.03

7991186.83

0.46

19431844.43

9523053.77

0.49

20980027.43

11988631.77

0.57

23149213.73

11967418.52

0.52

20110713.15

8623088.22

0.43

25047006.7

13496713.03

0.54

23498280.78

10872847.85

0.46

24866248.43

11979433.36

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TB Hydro wykazała przychody na poziomie 28 937 444 zł.

Organizacja zarobiła 1 652 461 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 561 529 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 090 932 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 34% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 76 791 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 561 529 zł w 2024 roku
• 293 145 zł w 2023 roku
• 115 907 zł w 2022 roku

Wartość

23990.5

33102.24

85692.43

523251.09

112876.67

115907

293145

561529

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych kurków i zaworów" (28.14.Z)

dane za rok

Organizacja TB Hydro wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Produkcja pozostałych kurków i zaworów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.9%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09302

0.67442

0.72093

0.52632

0.16216

0.16667

0.18421

0.21053

0.45

0.77778

0.75556

0.46512

0.44186

0.28571

0.4186

0.37209

0.57143

0.06818

0.69767

0.72727

0.53488

0.16279

0.11628

0.11364

0.11628

0.55

0.7619

0.65854

0.7381

0.55

0.775

0.69231

0.63415

0.6

0.78378

0.55556

0.6

0.68889

0.47727

0.35714

0.38095

0.29545

0.63415

0.48889

0.68889

0.71111

0.59524

0.26829

0.19512

0.30952

0.2381

0.56098

0.6383

0.74468

0.6087

0.4186

0.53488

0.5

0.43478

0.72727

0.61905

0.7381

0.69048

0.46341

0.56098

0.42857

0.54762

0.775

Powiązania

TB HYDRO - powiązanie zwrotne

S STEFAN - wspólnik

S EUGENIUSZ - reprezentacja, wspólnik

J RYSZARD - wspólnik

P ANDRZEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.03.2002

28.03.2008

J Jarosław

Czerwiec 1963

Osoba

wspólnik

28.03.2008

S Stefan

Lipiec 1953

Osoba

wspólnik

27.03.2002

28.03.2008

S Stefan

Lipiec 1953

Osoba

wspólnik

28.03.2008

J Ryszard

Czerwiec 1957

Osoba

wspólnik

27.03.2002

28.03.2008

J Ryszard

Czerwiec 1957

Osoba

wspólnik

28.03.2008

S Eugeniusz

Styczeń 1958

Osoba

wspólnik

27.03.2002

28.03.2008

S Eugeniusz

Styczeń 1958

Osoba

wspólnik

28.03.2008

P Andrzej

Sierpień 1957

Osoba

wspólnik

27.03.2002

28.03.2008

P Andrzej

Sierpień 1957

Osoba

prokurent

28.06.2024

10.06.2025

S Andrzej

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

27.03.2002

S Eugeniusz

Styczeń 1958

Osoba

powiązanie zwrotne

09.12.2010

Tb Hydro

Organizacja

Udziałowcy

Janicki Ryszard posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.

Szafer Eugeniusz posiada 19 udziałów, które stanowią 19% firmy.

Plewa Andrzej posiada 19 udziałów, które stanowią 19% firmy.

Szafer Stefan posiada 13 udziałów, które stanowią 13% firmy.

Największym udziałowcem od 28.03.2008 jest Janicki Ryszard kontrolujący 49% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.03.2002 do 28.03.2008 był Janicki Ryszard kontrolując 45% udziałów.

Podobne organizacje do TB HYDRO

	Organizacja	Numer KRS
1	VARIO TERM SP. Z O.O.	0000017444
2	PROVALVE CHEMAR SP. Z O.O.	0000068958
3	ANDREX-DĄBROWSKI SP. J.	0000453237
4	BARTEX TADEUSZ BARTKOWIAK SP. Z O.O.	0000985085
5	KIELECKA FABRYKA POMP "BIAŁOGON" S.A.	0000046197
6	WITA SP. Z O.O.	0000152871
7	HYLMET FIGIEL PIESIK SP. J.	0000278764
8	MB - PNEUMATYKA SP. Z O.O.	0000089698
9	ZAKŁAD PRODUKCYJNY ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ "AKWA" SP. Z O.O.	0000011092
10	ERHARD POLSKA SP. Z O.O.	0000140485
11	AMG ARMATURA SP. Z O.O.	0000702765
12	CENTRUM PRODUKCYJNE PNEUMATYKI "PREMA" S.A.	0000127140
13	EFAWA SP. Z O.O.	0000524698
14	DOSPEL S.A.	0000662217
15	SISA POLSKA SP. Z O.O.	0000243178
16	HYDROLINE POLAND SP. Z O.O.	0000392750
17	MET-ROLL SP. Z O.O.	0000189247
18	REDOR SP. Z O.O.	0000236068
19	METALCHEM - WARSZAWA S.A.	0000089044
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ŁOŻYSK ŚLIZGOWYCH ANDRZEJ SZUMKO	0000079914
21	AIRSTAL SP. Z O.O.	0000089760
22	AGROMET SP. Z O.O.	0000155511
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "FUMO	0000165847
24	SITECH POLAND SP. Z O.O.	0000488712
25	FLENDER GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000763559
26	INWAP SP. Z O.O.	0000135661
27	NSK NEEDLE BEARING POLAND SP. Z O.O.	0000211198
28	POLREMACO SP. Z O.O.	0000106532
29	JANUS SP. Z O.O.	0000149048
30	FABRYKA MASZYN LUBACZÓW SP. Z O.O.	0000109853

TB HYDRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000100453 NIP 7792168479 REGON 634281614

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych kurków i zaworów" (28.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TB HYDRO

TB HYDRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000100453 NIP
7792168479 REGON
634281614