SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JESTS PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB Z WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM.
Hydraulik Services to firma specjalizująca się w zakresie hydrauliki siłowej, która posiada ponad 15-letnie doświadczenie na rynku. Swoją działalność prowadzi w dwóch lokalizacjach – Wrocławiu oraz Jaworze, gdzie oferuje szeroki wachlarz produktów oraz usług. Oferta firmy obejmuje 15.000 różnych produktów związanych z hydrauliką, co czyni ją kompleksowym dostawcą dla różnych branży. Hydraulik Services zajmuje się nie tylko sprzedażą, ale także serwisowaniem produktów hydraulicznych i pneumatycznych, co zapewnia klientom pełną obsługę ich potrzeb. Wśród oferowanych usług znajduje się zakuwanie przewodów hydraulicznych, centralne smarowanie, instalacje klimatyzacji, a także czyszczenie i mycie wodą. Firma wyróżnia się profesjonalizmem oraz innowacyjnością w swoim podejściu do hydrauliki siłowej, co przyczynia się do jej pozycji na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hydraulik Services osiągnęła 27 613 125 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 555 344 zł. Pozostałe przychody to 57 781 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 772 493 zł.
Zysk netto wyniósł 2 782 850 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 760 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 613 125 zł w 2024 roku.
• 25 270 908 zł w 2023 roku.
• 27 461 104 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 327 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 782 850 zł w 2024 roku.
• 3 052 421 zł w 2023 roku.
• 4 426 112 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydraulik Services wynosi 39 631 014 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 090 863 zł a 69 032 812 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 300 385 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 631 014 zł w 2024 roku.
• 37 753 728 zł w 2023 roku.
• 43 131 807 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hydraulik Services wynosi 3,14 mln zł.
EBITDA Hydraulik Services wynosi 3,34 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
347 651 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 139 957 zł w
2024 roku.
• 3 480 902 zł w
2023 roku.
• 5 122 625 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
365 914 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 336 267 zł w
2024 roku.
• 3 635 718 zł w
2023 roku.
• 5 200 831 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hydraulik Services wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hydraulik Services wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hydraulik Services charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hydraulik Services wynosi 1,66 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 471 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,31 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 471 tys. zł a 4,31 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
185 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,66 mln zł w 2024 roku.
• 1,51 mln zł w 2023 roku.
• 1,42 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 471 tys. zł w 2024 roku.
• 522 tys. zł w 2023 roku.
• 768 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,31 mln zł w 2024 roku.
• 3,82 mln zł w 2023 roku.
• 3,09 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 973 121
zł.
Koszty operacyjne Hydraulik Services wyniosły 24 415 586
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
326 616 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 973 121 zł w 2024 roku
• 3 164 161 zł w 2023 roku
• 3 177 840 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydraulik Services wyniosła 17 672 464 zł.
a
ktywa trwałe to 1 148 193 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 524 271 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 672 464 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 454 483 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 217 981 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 830 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 672 464 zł w 2024 roku.
• 16 351 080 zł w 2023 roku.
• 16 095 977 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydraulik Services wyniosły 4 217 981 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 672 464 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 296 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 217 981 zł w 2024 roku
• 4 755 382 zł w 2023 roku
• 6 602 699 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydraulik Services wykazała przychody na poziomie 27 613 125 zł.
Organizacja zarobiła 2 998 456 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 215 606 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 782 850 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 242 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 215 606 zł w 2024 roku
• 136 593 zł w 2023 roku
• 507 619 zł w 2022 roku
Organizacja Hydraulik Services wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pawluk Łukasz
posiada 200 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Pawluk Konrad
posiada 200 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pawluk Łukasz (50% udziałów)
• Pawluk Konrad (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.08.2021 do 13.12.2023:
• Korb Zbigniew Jan (0% udziałów)
• Korb Jadwiga (0% udziałów)
• K*** J****** (0% udziałów)
• Pawluk Łukasz (0% udziałów)
• Pawluk Konrad (0% udziałów)
• Korb Magdalena (0% udziałów)
• Korb Magdalena Jadwiga (0% udziałów)
W okresie od 12.10.2020 do 30.08.2021 najwięcej udziałów posiadała Korb Jadwiga. Jej udziały w tym czasie wynosiły 49%.