SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JESTS PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB Z WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM.
Hydraulik Services to firma specjalizująca się w zakresie hydrauliki siłowej, która posiada ponad 15-letnie doświadczenie na rynku. Swoją działalność prowadzi w dwóch lokalizacjach – Wrocławiu oraz Jaworze, gdzie oferuje szeroki wachlarz produktów oraz usług. Oferta firmy obejmuje 15.000 różnych produktów związanych z hydrauliką, co czyni ją kompleksowym dostawcą dla różnych branży. Hydraulik Services zajmuje się nie tylko sprzedażą, ale także serwisowaniem produktów hydraulicznych i pneumatycznych, co zapewnia klientom pełną obsługę ich potrzeb. Wśród oferowanych usług znajduje się zakuwanie przewodów hydraulicznych, centralne smarowanie, instalacje klimatyzacji, a także czyszczenie i mycie wodą. Firma wyróżnia się profesjonalizmem oraz innowacyjnością w swoim podejściu do hydrauliki siłowej, co przyczynia się do jej pozycji na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hydraulik Services osiągnęła 27 714 722 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 555 074 zł. Pozostałe przychody to 159 648 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 696 288 zł.
Zysk netto wyniósł 2 858 786 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 774 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 714 722 zł w 2024 roku.
• 25 270 908 zł w 2023 roku.
• 27 461 104 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 338 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 858 786 zł w 2024 roku.
• 3 052 421 zł w 2023 roku.
• 4 426 112 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hydraulik Services wynosi 3,19 mln zł.
EBITDA Hydraulik Services wynosi 3,38 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
354 328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 186 697 zł w
2024 roku.
• 3 480 902 zł w
2023 roku.
• 5 122 625 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
372 591 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 383 007 zł w
2024 roku.
• 3 635 718 zł w
2023 roku.
• 5 200 831 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydraulik Services wynosi 40 002 486 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 090 863 zł a 69 286 805 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 353 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 002 486 zł w 2024 roku.
• 37 753 728 zł w 2023 roku.
• 43 131 807 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hydraulik Services wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hydraulik Services charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 973 121
zł.
Koszty operacyjne Hydraulik Services wyniosły 24 368 377
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
326 616 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 973 121 zł w 2024 roku
• 3 164 161 zł w 2023 roku
• 3 177 840 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydraulik Services wyniosła 17 672 464 zł.
a
ktywa trwałe to 1 148 193 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 524 271 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 672 464 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 454 483 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 217 981 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 830 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 672 464 zł w 2024 roku.
• 16 351 080 zł w 2023 roku.
• 16 095 977 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydraulik Services wyniosły 4 217 981 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 672 464 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 296 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 217 981 zł w 2024 roku
• 4 755 382 zł w 2023 roku
• 6 602 699 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydraulik Services wykazała przychody na poziomie 27 714 722 zł.
Organizacja zarobiła 2 900 792 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 006 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 858 786 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 558 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 006 zł w 2024 roku
• 136 593 zł w 2023 roku
• 507 619 zł w 2022 roku
Organizacja Hydraulik Services wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pawluk Konrad
posiada 200 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Pawluk Łukasz
posiada 200 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pawluk Konrad (50% udziałów)
• Pawluk Łukasz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.08.2021 do 13.12.2023:
• Pawluk Konrad (0% udziałów)
• Korb Jadwiga (0% udziałów)
• Korb Magdalena (0% udziałów)
• Korb Magdalena Jadwiga (0% udziałów)
• Korb Zbigniew Jan (0% udziałów)
• K*** J****** (0% udziałów)
• Pawluk Łukasz (0% udziałów)
W okresie od 12.10.2020 do 30.08.2021 najwięcej udziałów posiadała Korb Jadwiga . Jej udziały w tym czasie wynosiły 49%.