Organizacja Hydroline poland osiągnęła 48 397 413 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 46 761 015 zł. Pozostałe przychody to 1 636 398 zł.
Całkowite koszty wyniosły 55 041 581 zł.
Strata netto wyniosła 8 280 566 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 431 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 397 413 zł w 2023 roku.
• 69 861 400 zł w 2022 roku.
• 41 728 395 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 235 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8 280 566 zł w 2023 roku.
• -8 646 277 zł w 2022 roku.
• -15 095 230 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydroline poland wynosi 34 283 326 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 120 993 533 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 329 386 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 283 326 zł w 2023 roku.
• 49 553 111 zł w 2022 roku.
• 28 050 471 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydroline poland wyniosła 27 286 322 zł.
a
ktywa trwałe to 9 141 342 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 144 980 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 286 322 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 691 179 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 595 143 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 468 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 286 322 zł w 2023 roku.
• 33 529 817 zł w 2022 roku.
• 42 934 926 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -308%.
Marża operacyjna wyniosła -20%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -49.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydroline poland wyniosły 24 595 143 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 286 322 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 301 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 595 143 zł w 2023 roku
• 29 558 023 zł w 2022 roku
• 42 626 205 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydroline poland wykazała przychody na poziomie 48 397 413 zł.
Organizacja zarobiła -8 280 566 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8 280 566 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Hydroline poland wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 20%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hydroline Oy
posiada 125811 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.06.2014 jest
Hydroline Oy
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.03.2013 do 10.06.2014
był Hydroline Oy
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 30.08.2012 do 07.03.2013 najwięcej udziałów posiadał Hydroline Oy. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.