STALKO SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000515604

Podsumowanie

aktywa

10,5 mln

przychód

21,2 mln

zysk

6,5 mln

wartość firmy

47,2 mln

Branża główna: Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

NOWODWORSKA, 19

Kod pocztowy

54-438

Rejestracja

2014-07-07

Rozpoczęcie działalności

2014-07-07

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. OŚWIADCZENIA W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA SKŁADAJĄ OSOBY UMOCOWANE DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA, ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI. PRAWO DO REPREZENTACJI DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI.

Branże

Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego WYNAJEM I DZIERŻAWA Naprawa i konserwacja maszyn NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stalko osiągnęła 21 177 810 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 21 177 810 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 651 915 zł.

Zysk netto wyniósł 6 525 895 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 054 760 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 177 810 zł w 2024 roku.
• 16 945 847 zł w 2023 roku.
• 12 314 548 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 617 357 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 525 895 zł w 2024 roku.
• 4 299 878 zł w 2023 roku.
• 1 664 009 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6794491.4

2204395.99

7344992.45

2397940.94

8373855.19

2529433.13

7502500.13

2281086.31

9071161.8

2177461.52

12314547.73

1664009.34

16945846.61

4299877.91

21177809.54

6525894.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stalko wynosi 8,03 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 832 229 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 030 097 zł w 2024 roku.
• 5 334 719 zł w 2023 roku.
• 2 073 518 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stalko wynosi 47 194 851 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 972 733 zł a 91 362 524 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 730 394 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 47 194 851 zł w 2024 roku.
• 33 148 807 zł w 2023 roku.
• 16 665 733 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

734850.87

14082095.76

30861543.86

1116184.19

15604609.58

33571173.16

944636.88

16644939.53

35412063.82

1041942.51

15167954.5

31935208.34

1293233.37

16050520.65

30484461.28

1799996.69

16665732.53

30786369.33

4652064.68

33148807.39

60198290.74

6972733.46

47194851.35

91362523.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stalko wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Stalko wyniosły 13 147 712 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stalko wyniosła 10 464 474 zł.

a

ktywa trwałe to 5 150 358 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 314 116 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 464 474 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 296 978 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 167 496 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 311 828 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 464 474 zł w 2024 roku.
• 7 535 165 zł w 2023 roku.
• 3 405 208 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1281681

1981722.07

1618028.01

1800824.12

2286207.89

3405208.08

7535164.53

10464474.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 62%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.

Marża operacyjna wyniosła 38%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.72

2.25

0.32

1.21

1.61

0.33

1.56

2.01

0.3

1.27

1.64

0.3

0.95

1.26

0.27

0.24

0.49

0.69

0.17

0.14

0.57

0.69

0.31

0.25

0.62

0.7

0.38

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stalko wyniosły 1 167 496 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 464 474 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 123 660 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 167 496 zł w 2024 roku
• 1 332 412 zł w 2023 roku
• 1 005 213 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1281681

301879.84

0.24

1981722.07

493476.49

0.25

1618028.01

358512.17

0.22

1800824.12

411567.44

0.23

2286207.89

561896.73

0.25

3405208.08

1005212.5

0.3

7535164.53

1332411.63

0.18

10464474.37

1167496.43

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stalko wykazała przychody na poziomie 21 177 810 zł.

Organizacja zarobiła 8 007 723 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 481 828 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 525 895 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 211 690 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 481 828 zł w 2024 roku
• 1 014 353 zł w 2023 roku
• 394 990 zł w 2022 roku

Wartość

0

288758

394990

1014353

1481828

Wyniki na tle rynku "Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego" (28.12.Z)

dane za rok

Organizacja Stalko wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85714

0.61972

0.42857

0.28358

0.94915

0.96429

0.98507

0.95522

0

0.89888

0.66265

0.49438

0.27381

0.97059

0.95385

0.9881

0.95238

0

0.91011

0.65476

0.50562

0.2439

0.95714

0.95522

0.98795

0.95122

0

0.90526

0.65934

0.51579

0.26744

0.8961

0.91892

0.98851

0.97674

0

0.82418

0.64773

0.48352

0.24138

0.89189

0.90278

0.97701

0.95402

0.87209

0.8587

0.67033

0.47826

0.29213

0.71795

0.75

0.92135

0.8764

0.91954

0.89535

0.7093

0.60465

0.22353

0.83544

0.86076

0.94118

0.91765

0.90244

0.85714

0.7037

0.64286

0.17857

0.88

0.96

0.92857

0.88

Powiązania

STALKO - reprezentacja, wspólnik

S ŁUKASZ - wspólnik

S MARIA - wspólnik

S KAMILA - wspólnik

G GRZEGORZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.07.2014

Stalko

Organizacja

wspólnik

07.07.2014

14.06.2022

S Eugeniusz

Maj 1942

Osoba

wspólnik

07.07.2014

S Łukasz

Październik 1974

Osoba

wspólnik

07.07.2014

S Kamila

Maj 1979

Osoba

wspólnik

17.01.2018

G Grzegorz

Marzec 1981

Osoba

wspólnik

14.06.2022

S Maria

Luty 1950

Osoba

reprezentacja

07.07.2014

Stalko

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do STALKO

	Organizacja	Numer KRS
1	SM HYDRO SP. Z O.O. SP. K.	0000526083
2	LPGTECH SP. Z O.O.	0000374066
3	ND SERVICE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000386119
4	FIRMA HERB SP. Z O.O.	0000217884
5	AFPRO FILTERS POLAND SP. Z O.O.	0000759611
6	BARTEX TADEUSZ BARTKOWIAK SP. Z O.O.	0000985085
7	AMG ARMATURA SP. Z O.O.	0000702765
8	EFAWA SP. Z O.O.	0000524698
9	TAD-LEN TADEUSZ ŚWITAŁA SP. Z O.O.	0001123384
10	HYLMET FIGIEL PIESIK SP. J.	0000278764
11	WROPOL ENGINEERING SP. Z O.O.	0000763904
12	FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "BRYDEX" SP. Z O.O.	0000041584
13	KSK SP. Z O.O.	0000200925
14	HYDROLINE POLAND SP. Z O.O.	0000392750
15	GS-HYDRO SP. Z O.O.	0000122172
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "HYDEX" SP. Z O.O.	0000079924
17	CENTRUM PRODUKCYJNE PNEUMATYKI "PREMA" S.A.	0000127140
18	FABRYKA ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH FENA SP. Z O.O.	0000139924
19	VERDER POLSKA SP. Z O.O.	0000195372
20	HIDROMA SISTEMS SP. Z O.O.	0000286758
21	ZAKŁAD HYDRAULIKI SIŁOWEJ "HYDROMECH" S.A.	0000199224
22	FLENDER GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000763559
23	HYDROMEGA SP. Z O.O.	0000104268
24	STEROWANIA SP. Z O.O.	0000802098
25	AF POLSKA SP. Z O.O.	0000289918
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "FUMO	0000165847
27	HYDRAULIK SERVICES SP. Z O.O.	0000221657
28	SISA POLSKA SP. Z O.O.	0000243178
29	ANKAR SP. Z O.O.	0000268973
30	PROFITUBE POLAND SP. Z O.O.	0000228381

STALKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000515604 NIP 8943055289 REGON 022450944

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego" (28.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STALKO

STALKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000515604 NIP
8943055289 REGON
022450944