Projektowanie systemów pomiarowych dostosowanych do potrzeb klientów.
Wyłączny dystrybutor renomowanych marek pomiarowych.
Obszar działalności: przemysł spożywczy, farmaceutyczny i inne branże.
ZACH METALCHEM to firma z siedzibą w Gliwicach, która specjalizuje się w sprzedaży, montażu oraz serwisowaniu urządzeń pomiarowych. Działa na rynku od wielu lat, zyskując status eksperta w dziedzinie aparatury pomiarowej, co zostało osiągnięte dzięki współpracy z renomowanymi dostawcami. W ofercie firmy znajdują się urządzenia od czołowych producentów, takich jak Honsberg, Martens Greisinger oraz M+W Instruments. ZACH METALCHEM dostarcza nie tylko standardowe urządzenia, ale także projektuje zindywidualizowane systemy pomiarowe dostosowane do specyfiki działalności klientów. Celem firmy jest zadowolenie klienta, co znajduje odzwierciedlenie w szerokim zakresie oferowanych produktów, a także wsparciu doradczym przy wyborze najlepszych rozwiązań pomiarowych. Klienci mogą liczyć na wszechstronne usługi, w tym instalację oraz serwisowanie urządzeń. ZACH METALCHEM obsługuje firmy z różnych branż, w tym przemysł spożywczy i farmaceutyczny, co wskazuje na elastyczność i dostosowanie oferty do różnorodnych potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Metalchem - Warszawa osiągnęła 37 225 252 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 429 474 zł. Pozostałe przychody to 795 778 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 290 277 zł.
Zysk netto wyniósł 14 139 198 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 466 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 225 252 zł w 2024 roku.
• 25 769 904 zł w 2023 roku.
• 19 372 689 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 021 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 139 198 zł w 2024 roku.
• 4 140 187 zł w 2023 roku.
• 629 112 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Metalchem - Warszawa wynosi 17,28 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 478 300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 17 278 550 zł w
2024 roku.
• 5 420 468 zł w
2023 roku.
• 1 299 129 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Metalchem - Warszawa wynosi 101 344 494 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 970 869 zł a 197 948 765 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 236 089 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 101 344 494 zł w 2024 roku.
• 43 576 586 zł w 2023 roku.
• 23 432 378 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Metalchem - Warszawa wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,78% w 2024 roku.
• 2,87% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Metalchem - Warszawa wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Metalchem - Warszawa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Metalchem - Warszawa wynosi 3,23 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,12 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,08 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,12 mln zł a 6,08 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
338 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 3,23 mln zł w 2024 roku.
• 1,29 mln zł w 2023 roku.
• 804 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,12 mln zł w 2024 roku.
• 773 tys. zł w 2023 roku.
• 126 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,08 mln zł w 2024 roku.
• 2,62 mln zł w 2023 roku.
• 2,13 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Metalchem - Warszawa wyniosły 19 150 924
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Metalchem - Warszawa wyniosła 33 490 199 zł.
a
ktywa trwałe to 9 253 835 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 236 365 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 490 199 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 627 826 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 862 374 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 089 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 490 199 zł w 2024 roku.
• 20 573 489 zł w 2023 roku.
• 17 502 408 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 47%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Metalchem - Warszawa wyniosły 6 862 374 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 490 199 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 628 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 862 374 zł w 2024 roku
• 7 458 953 zł w 2023 roku
• 6 834 668 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Metalchem - Warszawa wykazała przychody na poziomie 37 225 252 zł.
Organizacja zarobiła 17 387 873 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 248 675 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 139 198 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 464 096 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 248 675 zł w 2024 roku
• 1 129 030 zł w 2023 roku
• 407 189 zł w 2022 roku