VIRTUAL FUTURE SP. Z O.O. | KRS: 0000445434

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

2,2 mln

zysk

640 tys.

wartość firmy

4,6 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

UL. HENRYKA SIENKIEWICZA, 28

Kod pocztowy

25-301

Rejestracja

2012-12-21

Rozpoczęcie działalności

2012-12-31

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIKENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1. GDY ZARZĄD ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; 2. GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Postępowanie likwidacyjne

Tak

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Działalność agencji reklamowych Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Virtual Future osiągnęła 2 202 382 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 202 382 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 562 703 zł.

Zysk netto wyniósł 639 679 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 311 325 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 202 382 zł w 2022 roku.
• 1 207 021 zł w 2021 roku.
• 1 208 982 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 114 104 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 639 679 zł w 2022 roku.
• 32 744 zł w 2021 roku.
• -226 917 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

645755.97

69158.64

614932.74

82210.78

1037533.92

103902.6

1208982.3

-226917.49

1207020.94

32744.19

2202381.96

639678.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Virtual Future wynosi 703 tys. zł.

EBITDA Virtual Future wynosi 922 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 123 603 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 702 944 zł w 2022 roku.
• 32 744 zł w 2021 roku.
• -226 472 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 126 153 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 921 539 zł w 2022 roku.
• 119 111 zł w 2021 roku.
• -124 635 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Virtual Future wynosi 4 578 156 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 551 186 zł a 8 955 501 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 758 709 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 578 156 zł w 2022 roku.
• 1 007 085 zł w 2021 roku.
• 852 858 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

77472.37

784610.91

1614389.92

139130.45

877928.73

1537331.85

217057.4

1324357.08

2593834.8

0

852857.56

3022455.75

71427.5

1007084.89

3017552.35

551186.48

4578155.68

8955500.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Virtual Future wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Virtual Future wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.
• 1,25% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Virtual Future charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Virtual Future wynosi 114 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 66 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 152 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 66 tys. zł a 152 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 114 tys. zł w 2022 roku.
• 2 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 66 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 152 tys. zł w 2022 roku.
• 48 tys. zł w 2021 roku.
• 48 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 147 722 zł.

Koszty operacyjne Virtual Future wyniosły 1 499 438 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 583 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 147 722 zł w 2022 roku
• 134 207 zł w 2021 roku
• 96 252 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
• 7% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Virtual Future wyniosła 1 120 438 zł.

a

ktywa trwałe to 300 510 zł.

a

ktywa obrotowe to 819 928 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 120 438 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 734 915 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 385 523 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 152 859 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 120 438 zł w 2022 roku.
• 1 107 396 zł w 2021 roku.
• 1 427 396 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

356144.93

543678.58

1194650.17

1427396.37

1107396.07

1120437.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 57%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 87%.

Marża operacyjna wyniosła 32%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.67

0.13

0.11

0.15

0.44

0.16

0.13

0.09

0.36

0.12

0.1

-0.16

-3.63

-0.19

0.03

0.34

0.03

0.57

0.87

0.32

0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Virtual Future wyniosły 385 523 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 120 438 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 535 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 385 523 zł w 2022 roku
• 1 012 159 zł w 2021 roku
• 1 364 904 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
• 96% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

356144.93

252848.44

0.71

543678.58

358171.31

0.66

1194650.17

905240.3

0.76

1427396.37

1364903.89

0.96

1107396.07

1012159.4

0.91

1120437.89

385522.58

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Virtual Future wykazała przychody na poziomie 2 202 382 zł.

Organizacja zarobiła 702 944 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 63 265 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 639 679 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 035 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 265 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wartość

13091

16168

16869

0

63265

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Virtual Future wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75056

0.62908

0.61778

0.64579

0.7024

0.7091

0.75327

0.78692

0.79541

0.751

0.61623

0.67464

0.61578

0.71895

0.73267

0.66753

0.65265

0.78845

0.73444

0.68376

0.77534

0.72056

0.59574

0.60819

0.53328

0.56144

0.79534

0.02776

0.70419

0.8002

0.82692

0.13983

0.13423

0.15604

0.01517

0

0.6292

0.66824

0.76218

0.79791

0.39944

0.38603

0.45558

0.53328

0

0.91179

0.73055

0.73581

0.38503

0.88554

0.88577

0.91094

0.78795

0.89562

Powiązania

S SEBASTIAN - reprezentacja, wspólnik

M ADAM - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.12.2012

09.06.2016

R Karol

Kwiecień 1988

Osoba

wspólnik

09.06.2016

26.01.2017

R Karol

Kwiecień 1988

Osoba

wspólnik

21.12.2012

09.06.2016

R Justyna

Sierpień 1966

Osoba

wspólnik

26.01.2017

M Adam

Listopad 1987

Osoba

wspólnik

26.01.2017

S Sebastian

Luty 1979

Osoba

reprezentacja

21.12.2012

19.08.2016

R Karol

Kwiecień 1988

Osoba

reprezentacja

21.12.2012

09.06.2016

R Justyna

Sierpień 1966

Osoba

reprezentacja

26.01.2017

M Adam

Listopad 1987

Osoba

reprezentacja

26.01.2017

S Sebastian

Luty 1979

Osoba

likwidator

19.08.2016

26.01.2017

R Karol

Kwiecień 1988

Osoba

Udziałowcy

Machnik Adam posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Salamon Sebastian posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.01.2017 jest Machnik Adam kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.06.2016 do 26.01.2017 był Rębosz Karol kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 21.12.2012 do 09.06.2016 najwięcej udziałów posiadała Rębosz Justyna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do VIRTUAL FUTURE

	Organizacja	Numer KRS
1	SYNGEA SP. Z O.O.	0000541693
2	RAF TEC RAFAŁ KUCAJ SP. K.	0000773797
3	SP MONT SP. Z O.O.	0000843892
4	HARDCOM SP. Z O.O.	0000359112
5	RETEL SP. Z O.O.	0000657205
6	TG ENERGIA SP. Z O.O.	0000879966
7	AZ-ELECTRO SP. Z O.O.	0000863200
8	KRAFT ELEKTRO SP. Z O.O.	0000442505
9	NETRIA SP. Z O.O.	0000845238
10	LAPLASIAN SP. Z O.O. SP. K.	0000438571
11	BESAR SP. Z O.O.	0000448110
12	PROFI-POŻ SP. Z O.O.	0000950958
13	MESSER SERVICE SP. Z O.O.	0000762661
14	PROTECH SP. Z O.O.	0000704259
15	ZUE ELPO SP. Z O.O.	0000894108
16	ELEKTRYK-PL ML SP. Z O.O.	0000208650
17	LVTECH SP. Z O.O.	0000332757
18	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TRATEX" SP. Z O.O.	0000056190
19	KABE SYSTEMY ALARMOWE SP. Z O.O.	0000129737
20	SVIKLO SP. Z O.O.	0000876647
21	EM - MIR MIROSŁAW GAWROŃSKI SP. Z O.O.	0000360818
22	SUNLIGHT PV SP. Z O.O.	0000870827
23	MKKS SERWIS SP. Z O.O.	0000719036
24	M&M ELECTRIC SP. Z O.O.	0000908557
25	GRUPA A3F SP. Z O.O.	0000853301
26	PMD AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000733208
27	ALTECHPRO SP. Z O.O.	0000864278
28	TRABER SP. Z O.O.	0000494254
29	OPAL POWER SP. Z O.O.	0000577004
30	ARANEO SP. Z O.O.	0000920097

VIRTUAL FUTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000445434 NIP 9591950671 REGON 260658376

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VIRTUAL FUTURE

VIRTUAL FUTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000445434 NIP
9591950671 REGON
260658376