Montaż i projektowanie instalacji fotowoltaicznych
Doradztwo w zakresie pomp ciepła i termomodernizacji
Pomoc w uzyskiwaniu dofinansowań na inwestycje
Realizacja ponad 500 projektów w Warszawie i województwie mazowieckim
Certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego potwierdzający jakość usług
TROCHĘ SŁOŃCA to rodzinna firma z siedzibą w Warszawie, działająca od 2015 roku, specjalizująca się w kompleksowym montażu i projektowaniu instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Oferta przedsiębiorstwa obejmuje również doradztwo w zakresie termomodernizacji oraz wykonanie farm fotowoltaicznych. Dzięki długotrwałej działalności na rynku, TROCHĘ SŁOŃCA zdobyło zaufanie klientów, a blisko 80% zleceń pochodzi z rekomendacji. Jednym z wyróżników firmy jest uczciwość i transparentność działania – przedsiębiorstwo przywiązuje dużą wagę do dopasowania rozwiązań do indywidualnych potrzeb klienta oraz odpowiedzialności na każdym etapie współpracy. Dodatkowo firma wspiera klientów w uzyskiwaniu dofinansowań do realizowanych projektów, umożliwiając oszczędności na inwestycjach sięgające nawet 70 000 PLN. W ciągu swojej działalności zrealizowano już zmian w ponad 500 domach, co świadczy o skuteczności i zaufaniu, jakim cieszy się firma na rynku. Posiadają również certyfikaty Urzędu Dozoru Technicznego, co potwierdza jakość ich usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Trochę Słońca osiągnęła 1 240 317 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 240 315 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 784 596 zł.
Zysk netto wyniósł 455 719 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 206 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 240 317 zł w 2024 roku.
• 3 770 763 zł w 2023 roku.
• 2 158 228 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 75 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 455 719 zł w 2024 roku.
• -234 496 zł w 2023 roku.
• 448 461 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trochę Słońca wynosi 3 612 374 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
962 619 zł a 6 380 069 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 602 062 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 612 374 zł w 2024 roku.
• 3 131 284 zł w 2023 roku.
• 4 021 101 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Trochę Słońca wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,144% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trochę Słońca wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Trochę Słońca charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Trochę Słońca wynosi 177 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 37 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 328 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 37 tys. zł a 328 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
30 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 177 tys. zł w 2024 roku.
• 286 tys. zł w 2023 roku.
• 213 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 65 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 328 tys. zł w 2024 roku.
• 1,16 mln zł w 2023 roku.
• 574 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -120 810
zł.
Koszty operacyjne Trochę Słońca wyniosły -762 716
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-20 135 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -120 810 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• -9030 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trochę Słońca wyniosła 1 513 875 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 345 055 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 168 820 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 513 875 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 283 492 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 230 383 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 252 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 513 875 zł w 2024 roku.
• 1 027 866 zł w 2023 roku.
• 845 518 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 161%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trochę Słońca wyniosły 230 383 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 513 875 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 230 383 zł w 2024 roku
• 204 610 zł w 2023 roku
• -205 730 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• -24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trochę Słońca wykazała przychody na poziomie 1 240 317 zł.
Organizacja zarobiła 477 598 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 879 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 455 719 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3647 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 879 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 44 353 zł w 2022 roku