RAF TEC RAFAŁ KUCAJ to firma specjalizująca się w elektrotechnice przemysłowej, szczególnie w budowie szaf sterowniczych oraz elektromontażu. Zespół wykwalifikowanych elektronterów realizuje projekty dla klientów głównie na terenie Niemiec i Austrii, co świadczy o ich umiejętnościach oraz dużym doświadczeniu w branży. Firmę wyróżnia podejście do klientów, oparte na solidności, terminowości, jakości wykonania usług oraz elastyczności w dostosowywaniu się do potrzeb zleceniodawców. Dodatkowo, RAF TEC angażuje się w prefabrykację i montaż różnych maszyn, co poszerza ich ofertę, a także pozwala na kompleksową obsługę w zakresie automatyki. Dzięki latom doświadczeń i zbudowanej renomie, organizacja zdobyła zaufanie wielu klientów na rynkach zagranicznych, co przyczynia się do jej ciągłego rozwoju i zdobywania nowych zleceń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja RAF TEC Rafał Kucaj osiągnęła 1 143 358 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 143 358 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 121 947 zł.
Zysk netto wyniósł 21 411 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 190 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 143 358 zł w 2024 roku.
• 2 068 480 zł w 2023 roku.
• 2 481 572 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 411 zł w 2024 roku.
• 483 694 zł w 2023 roku.
• 505 984 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji RAF TEC Rafał Kucaj wynosi 1 568 133 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
214 110 zł a 3 841 336 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 261 356 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 568 133 zł w 2024 roku.
• 4 021 254 zł w 2023 roku.
• 4 360 221 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT RAF TEC Rafał Kucaj wynosi 30 tys. zł.
EBITDA RAF TEC Rafał Kucaj wynosi 65 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RAF TEC Rafał Kucaj wynosi 3,26%. To oznacza, że firma ma szansę 3,26% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,250% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,26% w 2024 roku.
• 3,25% w 2023 roku.
• 3,25% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RAF TEC Rafał Kucaj wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
RAF TEC Rafał Kucaj charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla RAF TEC Rafał Kucaj wynosi 96 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 295 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 295 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 96 tys. zł w 2024 roku.
• 132 tys. zł w 2023 roku.
• 132 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 62 tys. zł w 2023 roku.
• 74 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 295 tys. zł w 2024 roku.
• 277 tys. zł w 2023 roku.
• 251 tys. zł w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3652 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 910 zł w 2024 roku
• 16 433 zł w 2023 roku
• 43 492 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RAF TEC Rafał Kucaj wyniosła 1 019 318 zł.
a
ktywa trwałe to 116 126 zł.
a
ktywa obrotowe to 903 192 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 019 318 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 960 334 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 984 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 169 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 019 318 zł w 2024 roku.
• 1 030 913 zł w 2023 roku.
• 1 139 156 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania RAF TEC Rafał Kucaj wyniosły 58 984 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 019 318 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 984 zł w 2024 roku
• 87 594 zł w 2023 roku
• 229 952 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja RAF TEC Rafał Kucaj wykazała przychody na poziomie 1 143 358 zł.
Organizacja zarobiła 29 925 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8514 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 411 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1419 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8514 zł w 2024 roku
• 48 826 zł w 2023 roku
• 52 270 zł w 2022 roku