RAF TEC RAFAŁ KUCAJ to firma specjalizująca się w elektrotechnice przemysłowej, szczególnie w budowie szaf sterowniczych oraz elektromontażu. Zespół wykwalifikowanych elektronterów realizuje projekty dla klientów głównie na terenie Niemiec i Austrii, co świadczy o ich umiejętnościach oraz dużym doświadczeniu w branży. Firmę wyróżnia podejście do klientów, oparte na solidności, terminowości, jakości wykonania usług oraz elastyczności w dostosowywaniu się do potrzeb zleceniodawców. Dodatkowo, RAF TEC angażuje się w prefabrykację i montaż różnych maszyn, co poszerza ich ofertę, a także pozwala na kompleksową obsługę w zakresie automatyki. Dzięki latom doświadczeń i zbudowanej renomie, organizacja zdobyła zaufanie wielu klientów na rynkach zagranicznych, co przyczynia się do jej ciągłego rozwoju i zdobywania nowych zleceń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja RAF TEC Rafał Kucaj osiągnęła 1 143 358 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 143 358 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 121 947 zł.
Zysk netto wyniósł 21 411 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 190 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 143 358 zł w 2024 roku.
• 2 068 480 zł w 2023 roku.
• 2 481 572 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 411 zł w 2024 roku.
• 483 694 zł w 2023 roku.
• 505 984 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT RAF TEC Rafał Kucaj wynosi 30 tys. zł.
EBITDA RAF TEC Rafał Kucaj wynosi 65 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji RAF TEC Rafał Kucaj wynosi 1 568 133 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
214 110 zł a 3 841 336 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 261 356 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 568 133 zł w 2024 roku.
• 4 021 254 zł w 2023 roku.
• 4 360 221 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RAF TEC Rafał Kucaj wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
RAF TEC Rafał Kucaj charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3652 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 910 zł w 2024 roku
• 16 433 zł w 2023 roku
• 43 492 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RAF TEC Rafał Kucaj wyniosła 1 019 318 zł.
a
ktywa trwałe to 116 126 zł.
a
ktywa obrotowe to 903 192 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 019 318 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 960 334 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 984 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 169 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 019 318 zł w 2024 roku.
• 1 030 913 zł w 2023 roku.
• 1 139 156 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania RAF TEC Rafał Kucaj wyniosły 58 984 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 019 318 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 984 zł w 2024 roku
• 87 594 zł w 2023 roku
• 229 952 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja RAF TEC Rafał Kucaj wykazała przychody na poziomie 1 143 358 zł.
Organizacja zarobiła 29 925 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8514 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 411 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1419 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8514 zł w 2024 roku
• 48 826 zł w 2023 roku
• 52 270 zł w 2022 roku