System monitorowania zużycia mediów – autorski projekt dla branży Smart Industry
Kompensacja energii biernej – eliminacja opłat za energię indukcyjną i pojemnościową
Pomiary, analizy i audyty energetyczne dla układów kompensacji mocy biernej
Budowa instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych
Energysolve to przedsiębiorstwo specjalizujące się w zarządzaniu i monitorowaniu zużycia mediów. Dzięki 10-letniemu doświadczeniu firma zdobyła zaufanie ponad 1000 klientów oraz zrealizowała ponad 1500 różnorodnych projektów, co potwierdza jej kompetencje zarówno w obszarze instalacji, jak i audytów energetycznych. Główne usługi oferowane przez Energysolve obejmują innowacyjny system monitorowania zużycia mediów, który został zaprojektowany w kontekście Smart Industry. Jest to autorski system służący do efektywnego zarządzania wydatkami na energię. Dodatkowo, firma zajmuje się kompensacją energii biernej, eliminując opłaty związane z energią indukcyjną i pojemnościową, co przynosi znaczne oszczędności dla klientów. Energysolve prowadzi również pomiary oraz analizy systemów, a także serwis i audyty związane z układami kompensacyjnymi mocy biernej. W ofercie przedsiębiorstwa znajduje się budowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych, co poszerza ich kompetencje na rynku. Dzięki elastycznemu podejściu oraz zdolności szybkiej reakcji na potrzeby klientów, Energysolve skutecznie podejmuje się realizacji nawet najbardziej nietypowych projektów, co wyróżnia ją na konkurencyjnym rynku energii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energysolve osiągnęła 2 942 550 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 932 261 zł. Pozostałe przychody to 10 289 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 478 222 zł.
Zysk netto wyniósł 454 039 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 735 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 942 550 zł w 2024 roku.
• 2 084 663 zł w 2023 roku.
• 2 201 083 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 113 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 454 039 zł w 2024 roku.
• 151 234 zł w 2023 roku.
• 560 901 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energysolve wynosi 4 539 987 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
762 131 zł a 7 356 376 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 134 997 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 539 987 zł w 2024 roku.
• 2 491 314 zł w 2023 roku.
• 4 169 169 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energysolve wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Energysolve charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 450 089
zł.
Koszty operacyjne Energysolve wyniosły 2 441 520
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
112 522 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 450 089 zł w 2024 roku
• 387 593 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energysolve wyniosła 1 195 387 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 195 387 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 195 387 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 016 174 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 179 213 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 298 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 195 387 zł w 2024 roku.
• 939 247 zł w 2023 roku.
• 817 448 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energysolve wyniosły 179 213 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 195 387 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 179 213 zł w 2024 roku
• 277 112 zł w 2023 roku
• 206 547 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energysolve wykazała przychody na poziomie 2 942 550 zł.
Organizacja zarobiła 499 854 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 815 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 454 039 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 454 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 815 zł w 2024 roku
• 16 227 zł w 2023 roku
• 55 474 zł w 2022 roku