SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
NETRIA to dynamicznie rozwijająca się firma działająca w szeroko pojętej branży IT. Oferując swoje usługi głównie na terenie województw wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz pomorskiego, przedsiębiorstwo rozciąga swoje działania również na inne regiony Polski, dostarczając kompleksowe rozwiązania dla biznesów, instytucji publicznych oraz klientów indywidualnych. W szczegółowej ofercie NETRIA znajdują się usługi takie jak pełna obsługa informatyczna, outsourcing IT oraz profesjonalny serwis komputerowy zapewniający obniżenie kosztów przy jednoczesnym podnoszeniu jakości świadczonych usług. Firma buduje również zaawansowane instalacje elektryczne i teletechniczne, w tym okablowanie strukturalne, które pozwala na tworzenie elastycznych sieci komputerowych i telefonicznych bez potrzeby ingerencji w istniejącą infrastrukturę. Kolejnym ważnym aspektem działalności NETRIA są instalacje monitoringu CCTV IP HD, umożliwiające stały nadzór nad bezpieczeństwem obiektów, oraz systemy alarmowe SSWIN i rozwiązania kontroli dostępu KD, a także rejestracji czasu pracy RCP, które poprawiają efektywność zarządzania zasobami ludzkimi. NETRIA dostarcza także szybki i stabilny internet na terenie Nakła nad Notecią, Osieka nad Notecią, Czerska oraz okolicznych miejscowości, oferując urządzenia bez żadnych ograniczeń czasowych czy limitów pobierania danych. Firma kładzie ogromny nacisk na zadowolenie i satysfakcję swoich klientów, starając się zawsze oferować indywidualne podejście do każdego projektu. Dzięki rzetelności, profesjonalizmowi i konkurencyjnym usługom, NETRIA zyskała uznanie na lokalnym rynku, co przyczynia się do braku reklamacji i rosnącego zainteresowania oferowanymi usługami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Netria osiągnęła 7 360 495 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 360 487 zł. Pozostałe przychody to 9 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 145 330 zł.
Zysk netto wyniósł 2 215 156 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 472 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 360 495 zł w 2024 roku.
• 3 489 433 zł w 2023 roku.
• 2 288 230 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 443 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 215 156 zł w 2024 roku.
• 342 991 zł w 2023 roku.
• 397 535 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Netria wynosi 16 213 724 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 446 102 zł a 31 012 188 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 242 745 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 213 724 zł w 2024 roku.
• 4 520 025 zł w 2023 roku.
• 3 680 153 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Netria wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,361% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Netria wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Netria charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Netria wynosi 514 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 221 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,14 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 221 tys. zł a 1,14 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
103 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 514 tys. zł w 2024 roku.
• 164 tys. zł w 2023 roku.
• 119 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 221 tys. zł w 2024 roku.
• 69 tys. zł w 2023 roku.
• 60 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,14 mln zł w 2024 roku.
• 377 tys. zł w 2023 roku.
• 263 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 458 294
zł.
Koszty operacyjne Netria wyniosły 5 128 402
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
91 659 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 458 294 zł w 2024 roku
• 341 443 zł w 2023 roku
• 194 504 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Netria wyniosła 4 288 433 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 288 433 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 288 433 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 261 469 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 026 964 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 857 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 288 433 zł w 2024 roku.
• 1 616 898 zł w 2023 roku.
• 1 049 567 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Netria wyniosły 1 026 964 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 288 433 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 205 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 026 964 zł w 2024 roku
• 521 203 zł w 2023 roku
• 296 863 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Netria wykazała przychody na poziomie 7 360 495 zł.
Organizacja zarobiła 2 222 248 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7092 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 215 156 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1418 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7092 zł w 2024 roku
• 4898 zł w 2023 roku
• 1970 zł w 2022 roku