Organizacja Bgm osiągnęła 8 531 819 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 531 819 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 140 924 zł.
Zysk netto wyniósł 390 895 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 263 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 531 819 zł w 2022 roku.
• 7 198 822 zł w 2021 roku.
• 5 455 294 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -24 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 390 895 zł w 2022 roku.
• 657 016 zł w 2021 roku.
• 201 841 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bgm wynosi 11 059 255 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 807 797 zł a 21 329 547 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 367 179 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 059 255 zł w 2022 roku.
• 10 941 906 zł w 2021 roku.
• 7 466 091 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bgm wyniosła 5 803 392 zł.
a
ktywa trwałe to 116 894 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 686 498 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 803 392 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 077 063 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 726 329 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 315 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 803 392 zł w 2022 roku.
• 6 164 561 zł w 2021 roku.
• 4 989 715 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bgm wyniosły 726 329 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 803 392 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -69 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 726 329 zł w 2022 roku
• 1 478 392 zł w 2021 roku
• 960 563 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
• 19% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bgm wykazała przychody na poziomie 8 531 819 zł.
Organizacja zarobiła 390 895 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 390 895 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -24 825 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 305 322 zł w 2021 roku
• 32 800 zł w 2020 roku
Organizacja Bgm wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bobek Tomasz
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Machaj Ryszard
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.