Produkcja gazowych modułów grzewczych dla obiektów wielkokubaturowych.
Wysoka efektywność energetyczna do 105,2%.
Brak potrzeby instalacji wodnych, łatwość montażu.
Opatentowane technologie opracowane przez polskich inżynierów.
Zakład produkcyjny zlokalizowany w Rakowie koło Wrocławia.
ISYS Sp. z o.o. jest polskim producentem gazowych modułów grzewczych, który od 2006 roku zajmuje się projektowaniem, produkcją oraz serwisowaniem nowoczesnych systemów grzewczych dla obiektów wielkokubaturowych. Firma wyróżnia się na rynku dzięki opatentowanemu produktowi – Gazowemu Modulowi Grzewczemu, który przeznaczony jest do efektywnego wytwarzania ciepła i przekazywania go do pomieszczeń za pomocą systemów wentylacyjnych. ISYS zainwestowało w technologię, która eliminuje potrzebę instalacji wodnych i glikolowych, co pozwala na wysoką sprawność pracy oraz łatwość montażu. Moduły grzewcze ISYS charakteryzują się także wysoką efektywnością energetyczną – ich sprawność dochodzi do 105,2%, co przyczynia się do obniżenia kosztów eksploatacji oraz wpływa na ochronę środowiska. Produkty są w pełni opracowane, zaprojektowane i wyprodukowane w Polsce, a zakład produkcyjny znajduje się w Rakowie koło Wrocławia. Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu inżynierów w branży HVAC, ISYS stało się liderem w technologii ogrzewania powietrza, a ich wyspecjalizowane rozwiązania cieszą się dużym uznaniem wśród klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Isys osiągnęła 2 733 351 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 709 606 zł. Pozostałe przychody to 23 744 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 693 794 zł.
Zysk netto wyniósł 15 813 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -262 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 733 351 zł w 2024 roku.
• 2 620 090 zł w 2023 roku.
• 4 251 641 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -59 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 813 zł w 2024 roku.
• -137 747 zł w 2023 roku.
• -238 470 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Isys wynosi 97 tys. zł.
EBITDA Isys wynosi 297 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
65 333 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 96 581 zł w
2024 roku.
• -12 462 zł w
2023 roku.
• -195 804 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
45 556 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 296 998 zł w
2024 roku.
• 191 009 zł w
2023 roku.
• -5363 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Isys wynosi 4 366 968 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
158 129 zł a 13 234 577 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -213 808 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 366 968 zł w 2024 roku.
• 4 216 350 zł w 2023 roku.
• 5 407 361 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isys wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,50% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Isys charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 432 047
zł.
Koszty operacyjne Isys wyniosły 2 613 026
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-65 382 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 432 047 zł w 2024 roku
• 500 068 zł w 2023 roku
• 862 477 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Isys wyniosła 4 356 666 zł.
a
ktywa trwałe to 1 581 674 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 774 993 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 356 666 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 308 644 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 048 022 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 362 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 356 666 zł w 2024 roku.
• 4 414 470 zł w 2023 roku.
• 4 895 824 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Isys wyniosły 1 048 022 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 356 666 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 99 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 048 022 zł w 2024 roku
• 1 121 638 zł w 2023 roku
• 1 465 246 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Isys wykazała przychody na poziomie 2 733 351 zł.
Organizacja zarobiła 15 813 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 813 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 513 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku