Z + M SERVICE SP. Z O.O. | KRS: 0000445530

Podsumowanie

aktywa

5,6 mln

przychód

11,8 mln

zysk

148 tys.

wartość firmy

11 mln

Branża główna: Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CIESZYN

Adres

STAWOWA, 67

Kod pocztowy

43-400

Rejestracja

2012-12-21

Rozpoczęcie działalności

2012-12-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych Zbieranie odpadów niebezpiecznych Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Z + m service osiągnęła 11 765 524 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 765 393 zł. Pozostałe przychody to 131 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 617 703 zł.

Zysk netto wyniósł 147 690 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 463 576 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 765 524 zł w 2024 roku.
• 12 406 734 zł w 2023 roku.
• 10 691 474 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -35 890 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 147 690 zł w 2024 roku.
• 300 083 zł w 2023 roku.
• 145 641 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

29010558.19

398918.16

30884072.57

506200.51

24534476.4

962586.05

4424376.03

113300.99

8860299.94

191952.66

10691473.5

145640.58

12406734.39

300082.85

11765523.89

147689.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Z + m service wynosi 247 tys. zł.

EBITDA Z + m service wynosi 877 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 72 875 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 247 152 zł w 2024 roku.
• 366 394 zł w 2023 roku.
• 187 795 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 14 791 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 876 987 zł w 2024 roku.
• 907 306 zł w 2023 roku.
• 716 403 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Z + m service wynosi 11 024 472 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 476 899 zł a 29 413 810 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 553 634 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 024 472 zł w 2024 roku.
• 11 995 473 zł w 2023 roku.
• 10 009 135 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

963864.36

21899909.13

72526395.48

1343514.74

23957698.5

77210181.42

2002771.39

22209433.19

61336191

1133009.9

5448516.38

11060940.08

1919526.6

8864370.16

22150749.85

1456405.8

10009134.66

26728683.75

2523985.48

11995473.14

31016835.98

1476898.5

11024471.86

29413809.73

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z + m service wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,051% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 473 908 zł.

Koszty operacyjne Z + m service wyniosły 11 518 241 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 39 637 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 473 908 zł w 2024 roku
• 540 264 zł w 2023 roku
• 535 299 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Z + m service wyniosła 5 625 276 zł.

a

ktywa trwałe to 1 016 365 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 608 911 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 625 276 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 453 373 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 171 903 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -548 593 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 625 276 zł w 2024 roku.
• 7 492 292 zł w 2023 roku.
• 5 227 434 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9465429.59

13095197.74

8761440.6

3587835.09

4656144.21

5227434.1

7492292.33

5625276.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.31

0.03

0.01

0.04

0.28

0.02

0.11

0.36

0.05

0.04

0.03

0.04

0.01

0.03

0.04

0.07

0.02

0.03

0.05

0.02

0.01

0.04

0.09

0.03

0.02

0.03

0.04

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Z + m service wyniosły 2 171 903 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 625 276 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -858 339 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 171 903 zł w 2024 roku
• 4 126 978 zł w 2023 roku
• 2 162 203 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9465429.59

8180277.11

0.86

13095197.74

11303844.75

0.86

8761440.6

6091078.74

0.7

3587835.09

860197.23

0.24

4656144.21

1736553.69

0.37

5227434.1

2162202.98

0.41

7492292.33

4126978.36

0.55

5625276.21

2171903.06

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Z + m service wykazała przychody na poziomie 11 765 524 zł.

Organizacja zarobiła 207 536 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 59 846 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 147 690 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9524 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 59 846 zł w 2024 roku
• 24 260 zł w 2023 roku
• 47 246 zł w 2022 roku

Wartość

126513

142655

91884

54162

21496

47246

24260

59846

Wyniki na tle rynku "Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych" (28.23.Z)

dane za rok

Organizacja Z + m service wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 30%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7619

0.78947

0.80952

0.47368

0.5

0.53333

0.6

0.42105

0.78571

0.79167

0.80952

0.83333

0.47619

0.47059

0.4

0.65217

0.52381

0.82353

0.7619

0.8

0.80952

0.55556

0.53333

0.57143

0.72222

0.63158

0.85

0.7619

0.68421

0.66667

0.36842

0.53333

0.63158

0.35

0.78947

0.77273

0.7619

0.72727

0.36842

0.5

0.41667

0.63158

0.52632

0.75

0.66667

0.8

0.80952

0.35

0.41176

0.35714

0.55

0.38095

0.78947

0.66667

0.8

0.80952

0.52632

0.33333

0.28571

0.52632

0.6

0.77778

0.875

0.71429

0.75

0.5

0.66667

0.75

0.625

0.8

Powiązania

B MARTIN - reprezentacja

Š DAVID - reprezentacja

F ADAM - reprezentacja

Z + M PROPERTY A.S. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.12.2012

Z + M Property A.s.

Organizacja

reprezentacja

10.10.2018

Š David

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

30.01.2013

10.10.2018

Ševčík David

Osoba

reprezentacja

21.12.2012

30.01.2013

Ševikč David

Osoba

reprezentacja

21.12.2012

28.03.2019

Bednář Martin

Osoba

reprezentacja

28.03.2019

B Martin

Wrzesień 1974

Osoba

reprezentacja

14.09.2023

F Adam

Grudzień 1981

Osoba

Udziałowcy

Z + M Property A.s. posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do Z + M SERVICE

	Organizacja	Numer KRS
1	LNS SP. Z O.O.	0000476413
2	GEBHARDT POLSKA SP. Z O.O.	0000328236
3	PANCERPOL GALEWSKI SP. J.	0000323019
4	ID LIFTING SP. Z O.O. SP. K.	0000671727
5	ILC AUTOMATION SP. Z O.O.	0000641613
6	CH TECHNIKA CHŁODNICZA SP. Z O.O.	0000167360
7	EKOLOGICZNA INŻYNIERIA ŚRODOWISKA "EKO - TECH" SP. Z O.O.	0000077147
8	CLEANACCESS SP. Z O.O.	0000557811
9	DOZO-PAK SP. Z O.O.	0000292230
10	ZAMER ZDZISŁAW ŻUROMSKI SP. K.	0000270281
11	MADROG CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000165273
12	KMC GLOBAL EUROPE SP. Z O.O.	0000133498
13	IKM HVAC PRODUCTION SP. Z O.O.	0000617800
14	CARL STAHL TECH SERVICE SP. Z O.O.	0000046588
15	ZAKŁADY PRODUKCYJNO- HANDLOWE "STALPOL" SP. Z O.O.	0000078440
16	CLEANAIR SP. Z O.O.	0000330310
17	ZAKŁAD URZĄDZEŃ CIEPŁOWNICZYCH TERMAL SP. Z O.O.	0000452989
18	PROMARK PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000601955
19	KORO RIW SP. Z O.O.	0000332790
20	AMM ROBOT - G. MADAJCZYK, J. MAZURKIEWICZ SP. J.	0000293539
21	LIZARDLIFT SP. Z O.O.	0000812737
22	LIN - TECH SP. Z O.O.	0000393860
23	FLUIDCONTROL SP. Z O.O.	0001048284
24	PLAWIA SP. Z O.O.	0000375026
25	MAREX TECHNOLOGY SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000846336
26	SYSTEMY TRANSPORTU BLISKIEGO "PANDA" SP. Z O.O.	0000099923
27	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "UNIROL" SP. Z O.O.	0000152561
28	ROTOR-VENT SP. Z O.O.	0000727852
29	"DYNAMIK FILTR" NOCOŃ I WSPÓLNICY SP. J.	0000159967
30	TECCON SP. Z O.O. SP. K.	0000495770

Z + M SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000445530 NIP 2060002245 REGON 243150731

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych" (28.23.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do Z + M SERVICE

Z + M SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000445530 NIP
2060002245 REGON
243150731