Produkcja urządzeń do mechanicznego oczyszczania wody
Kompleksowe projekty dla klientów krajowych i zagranicznych
Oferowanie sita obrotowego i krat mechanicznych
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzeń
Uznanie w branży z licznymi nagrodami
PROFILTER to firma z wieloletnim doświadczeniem, działająca od 1992 roku, specjalizująca się w projektowaniu oraz dostarczaniu rozwiązań do mechanicznego oczyszczania wody i innych mediów. Organizacja wyróżnia się kompleksowym podejściem do realizacji projektów zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. W jej ofercie znajdują się innowacyjne urządzenia, takie jak sita obrotowe, kraty mechaniczne oraz różnorodne systemy filtracyjne. PROFILTER posiada imponujące osiągnięcia, w tym Złoty Medal MTP oraz Grand Prix na targach WODKAN, co potwierdza jakość i skuteczność jej produktów. Firma nieustannie rozwija swoje technologie, oferując także serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny, co świadczy o jej zaangażowaniu w dbałość o klienta oraz ciągłe doskonalenie usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Profilter osiągnęła 7 126 822 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 105 991 zł. Pozostałe przychody to 20 831 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 310 476 zł.
Zysk netto wyniósł 795 515 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 372 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 126 822 zł w 2024 roku.
• 6 462 246 zł w 2023 roku.
• 5 625 703 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 101 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 795 515 zł w 2024 roku.
• 1 168 232 zł w 2023 roku.
• 953 146 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Profilter wynosi 1,09 mln zł.
EBITDA Profilter wynosi 1,1 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
137 803 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 085 323 zł w
2024 roku.
• 1 419 173 zł w
2023 roku.
• 1 009 342 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
124 061 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 096 336 zł w
2024 roku.
• 1 427 965 zł w
2023 roku.
• 1 013 542 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Profilter wynosi 12 989 757 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 056 481 zł a 26 967 899 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 762 822 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 989 757 zł w 2024 roku.
• 13 966 100 zł w 2023 roku.
• 12 271 722 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Profilter wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Profilter wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Profilter charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Profilter wynosi 737 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 159 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,25 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 159 tys. zł a 2,25 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 737 tys. zł w 2024 roku.
• 744 tys. zł w 2023 roku.
• 696 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 159 tys. zł w 2024 roku.
• 194 tys. zł w 2023 roku.
• 151 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,25 mln zł w 2024 roku.
• 2,24 mln zł w 2023 roku.
• 2,19 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 844 817
zł.
Koszty operacyjne Profilter wyniosły 6 020 668
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
110 847 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 844 817 zł w 2024 roku
• 1 624 059 zł w 2023 roku
• 1 207 271 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Profilter wyniosła 7 618 902 zł.
a
ktywa trwałe to 309 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 309 902 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 618 902 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 741 975 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 876 927 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 224 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 618 902 zł w 2024 roku.
• 6 806 332 zł w 2023 roku.
• 6 572 402 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Profilter wyniosły 876 927 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 618 902 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 81 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 876 927 zł w 2024 roku
• 159 657 zł w 2023 roku
• 294 175 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Profilter wykazała przychody na poziomie 7 126 822 zł.
Organizacja zarobiła 876 675 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 81 160 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 795 515 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8726 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 81 160 zł w 2024 roku
• 120 097 zł w 2023 roku
• 61 845 zł w 2022 roku
Organizacja Profilter wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Czekała Zygmunt
posiada 1144 udziałów,
które stanowią 52.0% firmy.
Czekała Ewa
posiada 352 udziałów,
które stanowią 16.0% firmy.
Biegaj Justyna
posiada 352 udziałów,
które stanowią 16.0% firmy.
Czekała Jadwiga
posiada 352 udziałów,
które stanowią 16.0% firmy.
Największym udziałowcem od 26.09.2018 jest
Czekała Zygmunt
kontrolujący 52% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.09.2017 do 26.09.2018
był Czekała Zygmunt
kontrolując 66% udziałów.
W okresie od 19.12.2001 do 11.09.2017 najwięcej udziałów posiadał Czekała Zygmunt . Jego udziały w tym czasie wynosiły 91%.