SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
Organizacja Napollo Retail Development osiągnęła 8 926 383 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 926 383 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 446 790 zł.
Zysk netto wyniósł 1 479 593 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 277 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 926 383 zł w 2023 roku. • 6 965 309 zł w 2022 roku. • 7 724 710 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 238 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 479 593 zł w 2023 roku. • 84 622 zł w 2022 roku. • 2 139 209 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Napollo Retail Development wynosi 11 869 292 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 22 315 957 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 140 110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 869 292 zł w 2023 roku. • 4 982 026 zł w 2022 roku. • 13 706 644 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Napollo Retail Development wynosi 2,2 mln zł.
EBITDA Napollo Retail Development wynosi 2,2 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
310 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 201 425 zł w
2023 roku. • 834 560 zł w
2022 roku. • 2 736 191 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
308 417 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 201 425 zł w
2023 roku. • 834 560 zł w
2022 roku. • 2 736 536 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Napollo Retail Development wynosi 2 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2023 roku. • 3 os. w 2022 roku. • 1 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Napollo Retail Development wynosi 2,66%. To oznacza, że firma ma szansę 2,66% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,66% w 2023 roku. • 2,67% w 2022 roku. • 2,66% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Napollo Retail Development wynosi 2,36%. To oznacza, że firma ma szansę 2,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,264% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,36% w 2023 roku. • 3,75% w 2022 roku. • 3,00% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Napollo Retail Development charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Napollo Retail Development wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 357 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 357 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 357 tys. zł w 2023 roku. • 279 tys. zł w 2022 roku. • 428 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
263 698
zł.
Koszty operacyjne Napollo Retail Development wyniosły
6 724 957
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-286 709 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 263 698 zł w 2023 roku • 385 859 zł w 2022 roku • 207 981 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4% w 2023 roku •
6% w 2022 roku •
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Napollo Retail Development wyniosła 3 276 920 zł.
a
ktywa trwałe to 20 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 256 920 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 276 920 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -7 637 114 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 914 034 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 148 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 276 920 zł w 2023 roku. • 2 439 113 zł w 2022 roku. • 3 836 657 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Napollo Retail Development wyniosły 10 914 034 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 276 920 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 333%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 914 034 zł w 2023 roku • 11 490 663 zł w 2022 roku • 12 972 829 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 333% w 2023 roku • 471% w 2022 roku • 338% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Napollo Retail Development wykazała przychody na poziomie 8 926 383 zł.
Organizacja zarobiła 1 607 051 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 127 458 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 479 593 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 243 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 127 458 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Organizacja Napollo Retail Development wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 98% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 21 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 1 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-21
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+1 dni16-07-2024
2022
−1 dni14-07-2023
2021
−1 mies. 29 dni17-08-2022
2020
−1 mies. 22 dni24-08-2021
2019
−16 dni29-09-2020
2018
−6 dni09-07-2019
2017
−11 dni04-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jnap Holding B.v. posiada 100
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 31.01.2014 jest Jnap Holding B.v. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.10.2012 do 31.01.2014
był Novit S.a.r.l. kontrolując 100% udziałów.