"AGIO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000172804NIP
8512838590REGON
812633751
Podsumowanie
aktywa
2,4 mln
przychód
10,3 mln
zysk
748 tys.
wartość firmy
10 mln
Podstawowe info
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Miejscowość
SZCZECIN
Adres
PLAC RODŁA, 8
Kod pocztowy
70-419
Rejestracja
2003-09-18
Rozpoczęcie działalności
2003-10-01
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ W PRZYPADKU: - ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU - ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja "agio" osiągnęła 10 320 778 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 320 777 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 572 732 zł.
Zysk netto wyniósł 748 045 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 485 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 320 778 zł w 2022 roku.
• 9 207 254 zł w 2021 roku.
• 7 200 474 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 130 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 748 045 zł w 2022 roku.
• 428 468 zł w 2021 roku.
• -344 534 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agio" wynosi 9 991 605 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
118 905 zł a 25 801 945 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 470 797 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 991 605 zł w 2022 roku.
• 7 852 041 zł w 2021 roku.
• 4 800 316 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agio" wyniosła 2 370 834 zł.
a
ktywa trwałe to 107 963 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 262 872 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 370 834 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 158 540 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 212 294 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 256 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 370 834 zł w 2022 roku.
• 1 723 678 zł w 2021 roku.
• 1 632 516 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 472%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 90 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agio" wyniosły 2 212 294 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 370 834 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 312 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 212 294 zł w 2022 roku
• 2 313 183 zł w 2021 roku
• 2 650 489 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2022 roku
• 134% w 2021 roku
• 162% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agio" wykazała przychody na poziomie 10 320 778 zł.
Organizacja zarobiła 855 597 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 107 552 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 748 045 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 731 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 107 552 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 105 736 zł w 2020 roku
Organizacja "agio" wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Polsteam (malta) Limited
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Polsteam Shipping Company Limited
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 28.11.2022 jest
Polsteam (malta) Limited
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.11.2016 do 28.11.2022
był Polsteam (malta) Limited
kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 26.03.2008 do 04.11.2016 najwięcej udziałów posiadał Polsteam (cyprus) Limited 17, Gr. Xenopoulou Street 3106 Limassol, Cypr. Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.