Oferuje kompleksowe usługi druku, w tym druk cyfrowy i offsetowy.|Wykonuje materiały reklamowe: banery, plakaty, wizytówki, ulotki.|Gwarantuje szybki czas realizacji zleceń, nawet w dniu złożenia zamówienia.|Zapewnia usługi introligatorskie oraz projektowanie graficzne.|Dysponuje programami lojalnościowymi i atrakcyjnymi rabatami.
STREFA XERO jest dynamicznie rozwijającą się drukarnią z siedzibą w Warszawie, posiadającą oddziały w Ochocie oraz Ursusie. Specjalizuje się w szerokim wachlarzu usług drukarskich, w tym druku cyfrowym oraz offsetowym. Oferuje kompleksowe usługi, które obejmują produkcję materiałów reklamowych, takich jak banery, plakaty, wizytówki, ulotki i duże formaty. STREFA XERO wyróżnia się na tle konkurencji dzięki ekspresowym czasom realizacji zleceń, oferując możliwość odbioru niektórych produktów nawet w tym samym dniu. Klienci mogą skorzystać z atrakcyjnych programów lojalnościowych oraz rabatów, co czyni ofertę jeszcze bardziej korzystną. Wartością dodaną są również usługi introligatorskie oraz projektowanie graficzne, co pozwala na kompleksową obsługę klientów z różnych branż, takich jak biznes, instytucje oraz sektor edukacyjny. Zespół STREFA XERO zapewnia wyspecjalizowane podejście i wysoką jakość wykonania, co przyczynia się do zadowolenia klientów oraz budowania długotrwałych relacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Strefa Xero osiągnęła 3 845 153 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 844 211 zł. Pozostałe przychody to 942 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 860 676 zł.
Strata netto wyniosła 16 465 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 382 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 845 153 zł w 2024 roku. • 3 565 760 zł w 2023 roku. • 2 662 852 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -16 465 zł w 2024 roku. • 278 302 zł w 2023 roku. • -72 309 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Strefa Xero wynosi 3 130 081 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 612 882 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 286 946 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 130 081 zł w 2024 roku. • 4 069 605 zł w 2023 roku. • 2 145 503 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Strefa Xero wynosi -2 tys. zł.
EBITDA Strefa Xero wynosi 37 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2083 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1920 zł w
2024 roku. • 283 464 zł w
2023 roku. • -72 080 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2377 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 37 315 zł w
2024 roku. • 308 805 zł w
2023 roku. • -6175 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Strefa Xero wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Strefa Xero wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Strefa Xero charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Strefa Xero wynosi 94 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 154 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 154 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 94 tys. zł w 2024 roku. • 111 tys. zł w 2023 roku. • 61 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 43 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 154 tys. zł w 2024 roku. • 164 tys. zł w 2023 roku. • 107 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 494 780
zł.
Koszty operacyjne Strefa Xero wyniosły
3 846 130
zł.
Wynagrodzenia stanowią
39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
173 696 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 494 780 zł w 2024 roku • 1 177 805 zł w 2023 roku • 1 134 504 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
39% w 2024 roku •
36% w 2023 roku •
41% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Strefa Xero wyniosła 1 024 138 zł.
a
ktywa trwałe to 336 040 zł.
a
ktywa obrotowe to 688 099 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 024 138 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 755 528 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 268 610 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 024 138 zł w 2024 roku. • 958 350 zł w 2023 roku. • 658 434 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Strefa Xero wyniosły 268 610 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 024 138 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 268 610 zł w 2024 roku • 186 049 zł w 2023 roku • 164 742 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 26% w 2024 roku • 19% w 2023 roku • 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Strefa Xero wykazała przychody na poziomie 3 845 153 zł.
Organizacja zarobiła -11 994 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4471 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -16 465 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -37% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 639 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4471 zł w 2024 roku • 9938 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku