FLEX GRAF SP. Z O.O. | KRS: 0000188117

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

3,1 mln

zysk

3 tys.

wartość firmy

3,4 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

JONKOWO

Adres

LIPOWA, 53

Kod pocztowy

11-042

Rejestracja

2004-01-14

Rozpoczęcie działalności

1993-08-04

Kapitał zakładowy

325000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.flexgraf.pl

Email

biuro@flexgraf.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DWUOOSOBOWO

Branże

Pozostałe drukowanie Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Transport drogowy towarów Pozostała działalność związana ze sportem Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność agencji reklamowych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Opis

Drukarnia fleksograficzna z ponad 31-letnim doświadczeniem
Oferta obejmuje druk opakowań, cukierków reklamowych i cięcie na arkusze
Wysoka jakość wydruków oraz terminowość dostaw
Produkcja taśm grodzeniowych i krówek reklamowych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Flex Graf osiągnęła 3 131 712 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 131 712 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 128 298 zł.

Zysk netto wyniósł 3414 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -115 647 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 131 712 zł w 2024 roku.
• 3 522 558 zł w 2023 roku.
• 3 475 640 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 941 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3414 zł w 2024 roku.
• 12 588 zł w 2023 roku.
• 2435 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3941238.78

108003.93

4070495.21

21555.84

4006335.99

66065.79

3171439.14

16894.52

3421360

22473.73

3475640.33

2434.67

3522558.48

12588.25

3131711.85

3413.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Flex Graf wynosi 88 tys. zł.

EBITDA Flex Graf wynosi 130 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 7717 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 87 969 zł w 2024 roku.
• 96 369 zł w 2023 roku.
• -10 488 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 13 857 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 129 776 zł w 2024 roku.
• 208 980 zł w 2023 roku.
• 32 605 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Flex Graf wynosi 3 397 323 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 34 139 zł a 7 829 280 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -121 282 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 397 323 zł w 2024 roku.
• 3 692 025 zł w 2023 roku.
• 3 610 691 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1080039.3

4246298.28

9853096.95

215558.4

4002843.75

10176238.03

660657.9

4187660.07

10015839.98

168945.2

3447047.99

7928597.85

224737.3

3652834.03

8553400

24346.7

3610690.68

8689100.82

125882.5

3692024.95

8806396.2

34138.6

3397323.37

7829279.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Flex Graf wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Flex Graf charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 865 093 zł.

Koszty operacyjne Flex Graf wyniosły 3 043 742 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 482 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 865 093 zł w 2024 roku
• 799 533 zł w 2023 roku
• 751 370 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Flex Graf wyniosła 2 815 393 zł.

a

ktywa trwałe to 1 128 251 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 687 141 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 815 393 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 727 813 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 087 579 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 817 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 815 393 zł w 2024 roku.
• 2 980 655 zł w 2023 roku.
• 2 928 047 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2564674.61

2658119.9

2688277.98

2512865.11

2881125.47

2928046.7

2980654.83

2815392.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.07

0.04

0.03

0.01

0.02

0.04

0.03

0.02

0.01

0

0.01

0.03

0

0.03

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Flex Graf wyniosły 1 087 579 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 815 393 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 042 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 087 579 zł w 2024 roku
• 1 256 255 zł w 2023 roku
• 1 216 235 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2564674.61

982287.89

0.38

2658119.9

1054177.34

0.4

2688277.98

1018269.64

0.38

2512865.11

825962.25

0.33

2881125.47

1171748.88

0.41

2928046.7

1216235.44

0.42

2980654.83

1256255.32

0.42

2815392.77

1087579.4

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Flex Graf wykazała przychody na poziomie 3 131 712 zł.

Organizacja zarobiła 7360 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3946 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3414 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 54% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1575 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3946 zł w 2024 roku
• 5193 zł w 2023 roku
• 4312 zł w 2022 roku

Wartość

14972

7491

9133

3082

0

4312

5193

3946

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Flex Graf wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73018

0.70668

0.69822

0.33247

0.50696

0.49762

0.58483

0.47594

0.73733

0.5804

0.71014

0.71778

0.37266

0.36218

0.31469

0.43418

0.35164

0.67026

0.68139

0.70432

0.71504

0.36765

0.45182

0.4352

0.5039

0.39704

0.74533

0.57632

0.67576

0.70509

0.32548

0.39018

0.37922

0.46341

0.37514

0.66667

0.52849

0.6653

0.70629

0.41311

0.32368

0.30378

0.40065

0.33515

0

0.44584

0.64854

0.70986

0.45877

0.27273

0.26942

0.2673

0.19895

0.59937

0.48439

0.6318

0.7002

0.4914

0.26528

0.37641

0.26738

0.31828

0.59651

0.40661

0.59673

0.65948

0.48296

0.25785

0.38842

0.26549

0.19527

0.54631

Powiązania

P JAN - reprezentacja, wspólnik

R ANDRZEJ - wspólnik

K MAREK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.01.2004

22.04.2005

R Andrzej

Marzec 1953

Osoba

wspólnik

22.04.2005

R Andrzej

Marzec 1953

Osoba

wspólnik

09.07.2010

P Jan

Czerwiec 1950

Osoba

wspólnik

22.04.2005

16.07.2008

P Jan

Czerwiec 1950

Osoba

wspólnik

16.07.2008

09.07.2010

P Jan

Czerwiec 1950

Osoba

wspólnik

14.01.2004

22.04.2005

P Jan

Czerwiec 1950

Osoba

wspólnik

14.01.2004

08.02.2005

K Bogdan

Wrzesień 1944

Osoba

wspólnik

08.02.2005

22.04.2005

Flex Graf

Organizacja

wspólnik

16.07.2008

09.07.2010

K Jadwiga

Wrzesień 1958

Osoba

reprezentacja

14.01.2004

P Jan

Czerwiec 1950

Osoba

reprezentacja

14.01.2004

K Marek

Styczeń 1958

Osoba

Udziałowcy

Rusiecki Andrzej posiada 70 udziałów, które stanowią 53.8% firmy.

Przewoźniczuk Jan posiada 50 udziałów, które stanowią 38.5% firmy.

Największym udziałowcem od 09.07.2010 jest Rusiecki Andrzej kontrolujący 54% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.07.2008 do 09.07.2010 był Rusiecki Andrzej kontrolując 54% udziałów.

W okresie od 22.04.2005 do 16.07.2008 najwięcej udziałów posiadał Rusiecki Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 54%.

Podobne organizacje do FLEX GRAF

	Organizacja	Numer KRS
1	PAKPLUS SP. Z O.O.	0000295483
2	POLIGRAFIAPLUS SP. Z O.O.	0000274981
3	FOLPLEX GROUP SP. Z O.O.	0000448704
4	CZAMARA SP. Z O.O.	0000137297
5	2CARE4 GRAPHICS SP. Z O.O.	0000770723
6	AARA SPRZEDAŻ SP. Z O.O.	0000481872
7	DRUKARNIA FLEKSOGRAFICZNA "IWOFLEX" SP. Z O.O.	0000477875
8	MULTIGRAF SP. Z O.O.	0000002331
9	VIVA - DRUK SP. Z O.O.	0000169567
10	POLLYGRAF SP. Z O.O.	0000161567
11	DRUKARNIA RUBIN SP. Z O.O.	0000647862
12	MARPRESS SP. Z O.O.	0000285808
13	MACHINA DRUKU SP. Z O.O.	0001002164
14	NETFIRE GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000647293
15	PONTUS SP. Z O.O.	0000482613
16	REWERS-DRUKARNIA SP. Z O.O.	0000192261
17	DG PACK SP. Z O.O.	0000880226
18	FOTOTRANSFER.PL SP. Z O.O.	0000702994
19	COLOR PRESS ART SP. Z O.O.	0000400850
20	NAKLEO SP. Z O.O.	0000366626
21	COPY POINT SP. Z O.O.	0000300906
22	LAKMAN SP. Z O.O.	0000105951
23	PRINTHUB SP. Z O.O.	0001040710
24	GRUPA KK TEXTILE SP. Z O.O.	0000676489
25	KRÜGER PLUS2 SP. Z O.O.	0001099394
26	ERGO BTL PRINTING SP. Z O.O.	0000959693
27	LITAR SP. Z O.O.	0000000808
28	MARTUZ SP. Z O.O. SP. K.	0000600226
29	POPPART 24 SP. Z O.O.	0000953836
30	CYFRUS.PL SP. Z O.O.	0000555009

FLEX GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000188117 NIP 7390505779 REGON 510207090

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FLEX GRAF

FLEX GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000188117 NIP
7390505779 REGON
510207090