FLEX GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000188117 NIP
7390505779 REGON
510207090

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

3,1 mln

zysk

3 tys.

wartość firmy

3,4 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

JONKOWO

Adres

LIPOWA, 53

Kod pocztowy

11-042

Rejestracja

2004-01-14

Rozpoczęcie działalności

1993-08-04

Kapitał zakładowy

325000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.flexgraf.pl

biuro@flexgraf.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DWUOOSOBOWO

Branże

Pozostałe drukowanie Transport drogowy towarów Działalność agencji reklamowych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostała działalność związana ze sportem

Drukarnia fleksograficzna z ponad 31-letnim doświadczeniem|Oferta obejmuje druk opakowań, cukierków reklamowych i cięcie na arkusze|Wysoka jakość wydruków oraz terminowość dostaw|Produkcja taśm grodzeniowych i krówek reklamowych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Flex Graf osiągnęła 3 131 712 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 131 712 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 128 298 zł.

Zysk netto wyniósł 3414 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -115 647 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 131 712 zł w 2024 roku.
• 3 522 558 zł w 2023 roku.
• 3 475 640 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 941 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3414 zł w 2024 roku.
• 12 588 zł w 2023 roku.
• 2435 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — FLEX GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

3941238.78

108003.93

4070495.21

21555.84

4006335.99

66065.79

3171439.14

16894.52

3421360

22473.73

3475640.33

2434.67

3522558.48

12588.25

3131711.85

3413.86

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Flex Graf wynosi 3 397 323 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 34 139 zł a 7 829 280 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 121 282 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 397 323 zł w 2024 roku.
• 3 692 025 zł w 2023 roku.
• 3 610 691 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — FLEX GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1080039.3

4246298.28

9853096.95

215558.4

4002843.75

10176238.03

660657.9

4187660.07

10015839.98

168945.2

3447047.99

7928597.85

224737.3

3652834.03

8553400

24346.7

3610690.68

8689100.82

125882.5

3692024.95

8806396.2

34138.6

3397323.37

7829279.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Flex Graf wynosi 88 tys. zł.

EBITDA Flex Graf wynosi 130 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 7717 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 87 969 zł w 2024 roku.
• 96 369 zł w 2023 roku.
• -10 488 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 13 857 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 129 776 zł w 2024 roku.
• 208 980 zł w 2023 roku.
• 32 605 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — FLEX GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

141990.81

226778.23

48869.76

122456.01

100317.9

158384.13

36983.14

94474.54

44507.69

93418.83

-10488.13

32604.95

96369.23

208980.39

87969.49

129775.85

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Flex Graf wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,84% w 2023 roku.
• 2,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Flex Graf wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Flex Graf charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Flex Graf wynosi 131 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 346 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 346 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 131 tys. zł w 2024 roku.
• 134 tys. zł w 2023 roku.
• 125 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 346 tys. zł w 2024 roku.
• 345 tys. zł w 2023 roku.
• 342 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — FLEX GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

21298.62

111991.15

316477.34

4311.17

113707.8

320788.51

13213.16

125172.37

334001.67

3378.9

117111.82

337380.57

4494.75

125306.84

341875.32

124819.21

342362.25

2517.65

133798.76

344879.9

682.77

131417.9

345562.67

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 865 093 zł.

Koszty operacyjne Flex Graf wyniosły 3 043 742 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 482 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 865 093 zł w 2024 roku
• 799 533 zł w 2023 roku
• 751 370 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Wynagrodzenia — FLEX GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

756718.97

1002862.69

831843.06

732339.17

799363.43

751370.29

799532.53

865093.33

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Flex Graf wyniosła 2 815 393 zł.

ktywa trwałe to 1 128 251 zł.

ktywa obrotowe to 1 687 141 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 815 393 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 727 813 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 087 579 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 817 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 815 393 zł w 2024 roku.
• 2 980 655 zł w 2023 roku.
• 2 928 047 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — FLEX GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

2564674.61

2658119.9

2688277.98

2512865.11

2881125.47

2928046.7

2980654.83

2815392.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — FLEX GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.07

0.04

0.03

0.01

0.02

0.04

0.03

0.02

0.01

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Flex Graf wyniosły 1 087 579 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 815 393 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 042 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 087 579 zł w 2024 roku
• 1 256 255 zł w 2023 roku
• 1 216 235 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Zadłużenie — FLEX GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2564674.61

982287.89

0.38

2658119.9

1054177.34

0.4

2688277.98

1018269.64

0.38

2512865.11

825962.25

0.33

2881125.47

1171748.88

0.41

2928046.7

1216235.44

0.42

2980654.83

1256255.32

0.42

2815392.77

1087579.4

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Flex Graf wykazała przychody na poziomie 3 131 712 zł.

Organizacja zarobiła 7360 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3946 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3414 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 54% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1575 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3946 zł w 2024 roku
• 5193 zł w 2023 roku
• 4312 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — FLEX GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

14972

7491

9133

3082

4312

5193

3946

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Flex Graf wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Wyniki na tle rynku — FLEX GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73099

0.71027

0.70058

0.33677

0.50077

0.49291

0.58056

0.47416

0.73719

0.58298

0.71429

0.72164

0.37442

0.3562

0.31111

0.43101

0.35369

0.67178

0.68252

0.70652

0.71768

0.36819

0.44801

0.43203

0.50055

0.39821

0.74397

0.57895

0.68191

0.7085

0.32492

0.38306

0.3712

0.45879

0.37021

0.66479

0.53548

0.67787

0.71429

0.41614

0.31946

0.29569

0.39769

0.33475

0.45023

0.66635

0.72237

0.46794

0.27189

0.26794

0.26514

0.1976

0.61339

0.50317

0.65725

0.71674

0.49607

0.26268

0.37718

0.2627

0.32483

0.61448

0.43305

0.61211

0.67387

0.47933

0.27764

0.41656

0.27858

0.20601

0.55425

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 77 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 19 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-77

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−19 dni 26-06-2025

2023

−26 dni 19-06-2024

2022

−25 dni 20-06-2023

2021

−3 mies. 24 dni 23-06-2022

2020

−6 mies. 24 dni 25-03-2021

2019

−3 mies. 17 dni 30-06-2020

2018

−3 mies. 19 dni 28-03-2019

2017

−11 dni 04-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Przewoźniczuk Jan - wspólnik, reprezentacja

Rusiecki Andrzej - wspólnik

Kieda Marek - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — FLEX GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.04.2005

Rusiecki Andrzej

Marzec 1953

Osoba

wspólnik

14.01.2004

22.04.2005

Rusiecki Andrzej

Marzec 1953

Osoba

wspólnik

09.07.2010

Przewoźniczuk Jan

Czerwiec 1950

Osoba

wspólnik

14.01.2004

22.04.2005

Przewoźniczuk Jan

Czerwiec 1950

Osoba

wspólnik

16.07.2008

09.07.2010

Przewoźniczuk Jan

Czerwiec 1950

Osoba

wspólnik

22.04.2005

16.07.2008

Przewoźniczuk Jan

Czerwiec 1950

Osoba

wspólnik

14.01.2004

08.02.2005

Krekin Bogdan

Wrzesień 1944

Osoba

wspólnik

08.02.2005

22.04.2005

Flex Graf

Organizacja

wspólnik

16.07.2008

09.07.2010

Kieda Jadwiga

Wrzesień 1958

Osoba

reprezentacja

14.01.2004

Przewoźniczuk Jan

Czerwiec 1950

Osoba

reprezentacja

14.01.2004

Kieda Marek

Styczeń 1958

Osoba

Udziałowcy

Rusiecki Andrzej posiada 70 udziałów, które stanowią 53.8% firmy.

Przewoźniczuk Jan posiada 50 udziałów, które stanowią 38.5% firmy.

Największym udziałowcem od 09.07.2010 jest Rusiecki Andrzej kontrolujący 54% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.07.2008 do 09.07.2010 był Rusiecki Andrzej kontrolując 54% udziałów.

W okresie od 22.04.2005 do 16.07.2008 najwięcej udziałów posiadał Rusiecki Andrzej. Jego udziały w tym czasie wynosiły 54%.

Reprezentacja

Przewoźniczuk Jan

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Rusiecki Andrzej

wspólnik
Kieda Marek

zarząd

Funkcja: wiceprezes zarządu

Podobne organizacje do FLEX GRAF

	Organizacja	Numer KRS
1	COLOR PRESS ART SP. Z O.O.	0000400850
2	PAKPLUS SP. Z O.O.	0000295483
3	POLIGRAFIAPLUS SP. Z O.O.	0000274981
4	FOLPLEX GROUP SP. Z O.O.	0000448704
5	REWERS-DRUKARNIA SP. Z O.O.	0000192261
6	CZAMARA SP. Z O.O.	0000137297
7	SERVCOMP SP. Z O.O.	0000357458
8	2CARE4 GRAPHICS SP. Z O.O.	0000770723
9	INTERPRINT SP. Z O.O.	0000114472
10	ARTGRAF SP. Z O.O.	0000086233
11	AARA SPRZEDAŻ SP. Z O.O.	0000481872
12	DRUKARNIA FLEKSOGRAFICZNA "IWOFLEX" SP. Z O.O.	0000477875
13	MULTIGRAF SP. Z O.O.	0000002331
14	VIVA - DRUK SP. Z O.O.	0000169567
15	POLLYGRAF SP. Z O.O.	0000161567
16	DRUKARNIA RUBIN SP. Z O.O.	0000647862
17	MARPRESS SP. Z O.O.	0000285808
18	MACHINA DRUKU SP. Z O.O.	0001002164
19	TRIGONA SP. Z O.O.	0000259675
20	NETFIRE GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000647293
21	SPRINT SP. Z O.O.	0000127859
22	PONTUS SP. Z O.O.	0000482613
23	DG PACK SP. Z O.O.	0000880226
24	"TOMEX" , TOMASZ HALAMA, WOJCIECH HALAMA PRZEDSIĘBIORSTWO	0000029604
25	FOTOTRANSFER.PL SP. Z O.O.	0000702994
26	NAKLEO SP. Z O.O.	0000366626
27	APS PRINT SP. Z O.O. SP. K.	0000554275
28	COPY POINT SP. Z O.O.	0000300906
29	STREFA XERO - DRUK I REKLAMA SP. Z O.O.	0000430035
30	PRINTHUB SP. Z O.O.	0001040710

FLEX GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000188117 NIP 7390505779 REGON 510207090

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do FLEX GRAF

FLEX GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000188117 NIP
7390505779 REGON
510207090