AGRODAW SP. Z O.O. | KRS: 0000267413

Podsumowanie

aktywa

12,4 mln

przychód

2,3 mln

zysk

913 tys.

wartość firmy

11,8 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

PŁOSKINIA

Adres

, 1C

Kod pocztowy

14-526

Rejestracja

2006-11-10

Rozpoczęcie działalności

2006-12-01

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność usługowa następująca po zbiorach Transport drogowy towarów Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agrodaw osiągnęła 2 295 733 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 295 453 zł. Pozostałe przychody to 280 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 382 344 zł.

Zysk netto wyniósł 913 109 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 183 000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 295 733 zł w 2024 roku.
• 3 077 880 zł w 2023 roku.
• 3 176 582 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 69 224 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 913 109 zł w 2024 roku.
• 1 467 899 zł w 2023 roku.
• 1 495 884 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1014732.22

428540.65

1061437.61

89061.69

1396306.96

443196.86

1335412.13

365427.14

1637772.09

455021.3

3176582

1495883.95

3077880.27

1467898.54

2295733.14

913109.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agrodaw wynosi 914 tys. zł.

EBITDA Agrodaw wynosi 1,13 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 66 270 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 914 140 zł w 2024 roku.
• 1 439 634 zł w 2023 roku.
• 1 500 154 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 93 119 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 128 332 zł w 2024 roku.
• 1 540 034 zł w 2023 roku.
• 1 677 087 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agrodaw wynosi 11 831 432 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 443 600 zł a 35 458 705 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 959 210 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 831 432 zł w 2024 roku.
• 13 887 190 zł w 2023 roku.
• 12 964 009 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1522098.33

5116958.95

14540310.44

890616.9

3856976.31

14896557.2

2094460.44

5829160.87

16669344.64

2003118.19

5752016.29

18133509.2

2456658.14

6652771.71

19951138.4

4764873

12964008.55

25934674.2

4616820.41

13887189.66

31806268.36

3443599.71

11831432.11

35458704.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agrodaw wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrodaw wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agrodaw charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agrodaw wynosi 473 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 69 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,77 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 69 tys. zł a 1,77 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 37 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 473 tys. zł w 2024 roku.
• 529 tys. zł w 2023 roku.
• 535 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 69 tys. zł w 2024 roku.
• 92 tys. zł w 2023 roku.
• 95 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,77 mln zł w 2024 roku.
• 1,59 mln zł w 2023 roku.
• 1,3 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Agrodaw wyniosły 1 381 313 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3935 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 20 627 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agrodaw wyniosła 12 381 544 zł.

a

ktywa trwałe to 7 193 823 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 187 721 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 381 544 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 864 676 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 516 868 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 131 044 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 381 544 zł w 2024 roku.
• 10 291 312 zł w 2023 roku.
• 8 610 852 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4464237.16

4527004.96

5449636.07

5661421.92

5581219.07

8610852.33

10291311.84

12381543.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 40%.

Marża netto wyniosła 40%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.12

0.44

0.42

0.02

0.1

0.08

0.11

0.32

0.06

0.08

0.27

0.08

0.09

0.28

0.17

0.23

0.47

0.14

0.18

0.47

0.48

0.07

0.1

0.4

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agrodaw wyniosły 3 516 868 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 381 544 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 383 958 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 516 868 zł w 2024 roku
• 2 339 745 zł w 2023 roku
• 2 127 184 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4464237.16

829159.55

0.19

4527004.96

802865.66

0.18

5449636.07

1282299.91

0.24

5661421.92

1128044.62

0.2

5581219.07

593434.47

0.11

8610852.33

2127183.78

0.25

10291311.84

2339744.75

0.23

12381543.98

3516867.83

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agrodaw wykazała przychody na poziomie 2 295 733 zł.

Organizacja zarobiła 914 287 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1178 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 913 109 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1178 zł w 2024 roku
• 4212 zł w 2023 roku
• 3376 zł w 2022 roku

Wartość

710

0

3376

4212

1178

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Agrodaw wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82642

0.55488

0.58892

0.37047

0.85333

0.85183

0.81267

0.6808

0.61542

0.56281

0.60164

0.36784

0.49791

0.48232

0.5369

0.42012

0.82911

0.61284

0.6333

0.42026

0.79118

0.77149

0.79035

0.67938

0.73867

0.59663

0.63528

0.40347

0.68582

0.66217

0.65672

0.54927

0.69449

0.7026

0.61413

0.62253

0.31732

0.60315

0.58257

0.64606

0.51388

0

0.81951

0.68668

0.6955

0.48573

0.8206

0.76717

0.79077

0.72384

0.70349

0.88727

0.69386

0.73091

0.47114

0.85453

0.82775

0.85126

0.76858

0.69623

0.84845

0.63028

0.75827

0.53914

0.80764

0.77859

0.7316

0.6716

0.60094

Powiązania

GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "AGROL" - powiązanie zwrotne

FARMAL - powiązanie zwrotne

P MIROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.11.2006

P Mirosław

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

10.11.2006

P Mirosław

Sierpień 1975

Osoba

powiązanie zwrotne

04.12.2006

Grupa Producentów Rolnych "agrol"

Organizacja

powiązanie zwrotne

13.08.2013

Farmal

Organizacja

Udziałowcy

Pawlukowski Mirosław posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do AGRODAW

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO HODOWLANO-ROLNICZE "SŁOWENKOWO" SP. Z O.O.	0000128386
2	AGROPA SP. Z O.O.	0000014817
3	SPÓŁKA PRACOWNICZA "MICHPOL" SP. Z O.O.	0000151393
4	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE "ZAJĄCZKOWO" SP. Z O.O.	0000126573
5	PRO AGRO SP. Z O.O.	0000418234
6	ROLPOL SP. Z O.O.	0000121041
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "AGROPOL" SP. Z O.O.	0000027377
8	ADLER GOSPODARSTWO ROLNE SP. Z O.O.	0000377189
9	JARTEX SP. Z O.O.	0000085004
10	KAROL SP. Z O.O.	0000036368
11	BOGAN SP. Z O.O.	0000412110
12	BMT SP. Z O.O.	0000190981
13	AGROPOL NOWA WIEŚ SP. Z O.O.	0000675476
14	ROLDAR SP. Z O.O.	0000185390
15	OBIEKT ROLNY WSZOŁÓW SP. Z O.O.	0000275613
16	AGRO-FARM SP. Z O.O.	0000107067
17	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "AGRO-FARMER"	0000218993
18	GOSPODARSTWO ROLNE PAWŁY SP. Z O.O.	0000153736
19	PROSPER SP. Z O.O.	0000395036
20	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SMARDACH GÓRNYCH Z/S	0000135203
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "ROL-MLEX"	0000190861
22	GOSPODARSTWO ROLNE STĘPUCHOWO SP. Z O.O.	0000124537
23	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DELTA" SP. Z O.O.	0000215592
24	BRZESKO SP. Z O.O.	0000274522
25	LANEUS SP. Z O.O.	0000292059
26	BOHEMA SP. Z O.O.	0000200726
27	AGRA-MOS SP. Z O.O.	0000195565
28	GR NOWY DWÓR ELBLĄSKI SP. Z O.O.	0000161672
29	PRZEDSIĘBIORSTWO HODOWLANO-ROLNICZE "PRZYTOCZNA" SP. Z O.O.	0000135549
30	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000160408

AGRODAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000267413 NIP 5821581325 REGON 280163179

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRODAW

AGRODAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000267413 NIP
5821581325 REGON
280163179