LUBI - STAR SP. Z O.O. | KRS: 0000249226

Podsumowanie

aktywa

11,6 mln

przychód

2,5 mln

zysk

-1 mln

wartość firmy

9,3 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

LUBIECHÓW GÓRNY

Adres

, 19

Kod pocztowy

74-520

Rejestracja

2006-01-26

Rozpoczęcie działalności

2006-01-02

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Działalność usługowa następująca po zbiorach Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Badania i analizy związane z jakością żywności Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lubi - Star osiągnęła 2 467 932 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 416 060 zł. Pozostałe przychody to 51 871 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 441 496 zł.

Strata netto wyniosła 1 025 436 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -34 635 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 467 932 zł w 2024 roku.
• 3 241 584 zł w 2023 roku.
• 4 808 459 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -226 468 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 025 436 zł w 2024 roku.
• -280 261 zł w 2023 roku.
• 946 579 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2710374.37

559842.48

1735208.18

-639074.52

2543099.3

90627.59

2585653.05

54672.51

3024794.7

11068.71

4808458.82

946579.2

3241584.18

-280261.41

2467931.7

-1025435.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Lubi - Star wynosi -1,02 mln zł.

EBITDA Lubi - Star wynosi -276 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 226 103 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 022 758 zł w 2024 roku.
• -188 742 zł w 2023 roku.
• 1 069 714 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 222 588 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -275 977 zł w 2024 roku.
• 622 130 zł w 2023 roku.
• 1 718 029 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lubi - Star wynosi 9 290 918 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 40 776 696 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -433 195 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 290 918 zł w 2024 roku.
• 10 575 763 zł w 2023 roku.
• 15 616 859 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4065561.56

12323284.28

44143989.92

0

8954497.67

41587691.84

906275.9

9923572.81

41950202.2

546725.1

9849126.04

42168892.24

110687.1

9975773.47

42213167.08

7212688.23

15616859.24

45999483.88

0

10575763.29

44878438.24

0

9290918.34

40776696.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lubi - Star wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Lubi - Star charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 565 343 zł.

Koszty operacyjne Lubi - Star wyniosły 3 438 818 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 46 233 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 565 343 zł w 2024 roku
• 622 208 zł w 2023 roku
• 450 567 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lubi - Star wyniosła 11 579 788 zł.

a

ktywa trwałe to 8 993 594 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 586 194 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 579 788 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 194 174 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 385 614 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 479 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 579 788 zł w 2024 roku.
• 12 558 679 zł w 2023 roku.
• 12 723 746 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11450432.3

10667463.69

10586516.02

10698400.04

11416131.87

12723746.18

12558679.15

11579788.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła -42%.

Marża netto wyniosła -42%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.21

-0.06

-0.36

-0.37

0.01

0.03

0.04

0.01

0.02

0

0.07

0

0.07

0.08

0.22

0.2

-0.02

-0.03

-0.06

-0.09

-0.1

-0.42

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lubi - Star wyniosły 1 385 614 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 579 788 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 138 740 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 385 614 zł w 2024 roku
• 1 339 070 zł w 2023 roku
• 1 223 875 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11450432.3

414434.82

0.04

10667463.69

270540.73

0.03

10586516.02

98965.47

0.01

10698400.04

156176.98

0.01

11416131.87

862840.1

0.08

12723746.18

1223875.21

0.1

12558679.15

1339069.59

0.11

11579788.26

1385614.21

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lubi - Star wykazała przychody na poziomie 2 467 932 zł.

Organizacja zarobiła -1 017 086 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8350 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 025 436 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1193 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8350 zł w 2024 roku
• 32 927 zł w 2023 roku
• 4924 zł w 2022 roku

Wartość

0

6290

3582

4645

12933

4924

32927

8350

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Lubi - Star wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86321

0.7479

0.80298

0.18224

0.6774

0.66085

0.69662

0.5259

0

0.03881

0.65801

0.79474

0.1766

0.15107

0.15938

0.15088

0.15642

0.81565

0.63266

0.744

0.7894

0.11915

0.43617

0.39864

0.47585

0.38045

0.79573

0.52775

0.7286

0.79119

0.11152

0.31187

0.287

0.41168

0.32069

0.79277

0.40705

0.73107

0.78811

0.26941

0.22065

0.31343

0.23109

0.18232

0.84326

0.75232

0.77165

0.78063

0.31028

0.50678

0.47902

0.59424

0.48292

0.73228

0.09716

0.70558

0.77635

0.33683

0.22768

0.25162

0.22468

0.18732

0.8945

0.02472

0.63799

0.73764

0.36672

0.12574

0.12741

0.11042

0.11188

0.74752

Powiązania

STAR - powiązanie zwrotne

O NARCYZ - reprezentacja

STERN GMBH & CO.KG SPÓŁKA KOMANDYTOWA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.01.2006

19.07.2013

O Narcyz

Listopad 1964

Osoba

wspólnik

26.01.2006

30.03.2015

Inhestern Albert

Osoba

wspólnik

19.07.2013

30.03.2015

Stern Gmbh & Co.kg Spółka Komandytowa

Organizacja

wspólnik

30.03.2015

Stern Gmbh & Co.kg Spółka Komandytowa

Organizacja

wspólnik

26.01.2006

19.07.2013

Stern Gmbh & Co.kg Spółka Komandytowa

Organizacja

reprezentacja

26.01.2006

O Narcyz

Listopad 1964

Osoba

powiązanie zwrotne

20.06.2006

Star

Organizacja

Udziałowcy

Stern Gmbh & Co.kg Spółka Komandytowa posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.03.2015 jest Stern Gmbh & Co.kg Spółka Komandytowa kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.07.2013 do 30.03.2015 była Stern Gmbh & Co.kg Spółka Komandytowa kontrolująca 54% udziałów.

W okresie od 26.01.2006 do 19.07.2013 najwięcej udziałów posiadał Inhestern Albert. Jego udziały w tym czasie wynosiły 46%.

Podobne organizacje do LUBI - STAR

	Organizacja	Numer KRS
1	ZIEMIA POMORSKA SP. Z O.O.	0000097885
2	AGRAR-PRODUKT SP. Z O.O.	0000095261
3	LANEUS SP. Z O.O.	0000292059
4	PRZEDSIĘBIORSTWO HODOWLANO-ROLNICZE "SŁOWENKOWO" SP. Z O.O.	0000128386
5	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE "ZAJĄCZKOWO" SP. Z O.O.	0000126573
6	GOSPODARSTWO ROLNE STĘPUCHOWO SP. Z O.O.	0000124537
7	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "CZERNINA" SP. Z O.O.	0000042785
8	JAKU-POLSKA SP. Z O.O.	0000211887
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "ROL-MLEX"	0000190861
10	ADLER GOSPODARSTWO ROLNE SP. Z O.O.	0000377189
11	EKOROL-PLUS SP. Z O.O.	0000408561
12	PETROTERM ITC SP. Z O.O.	0000034154
13	AGRO SP. Z O.O.	0000070075
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "AGROPOL" SP. Z O.O.	0000027377
15	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SMARDACH GÓRNYCH Z/S	0000135203
16	ROLPOL SP. Z O.O.	0000121041
17	LEAS - POL AGRO SP. Z O.O.	0000205673
18	AVENA INVEST SP. Z O.O.	0000424675
19	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO USŁUGOWE "AGROSYSTEM" Z SIEDZIBĄ	0000151682
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI RÓŻNEJ ,HANDLU I USŁUG "MONIX"	0000173398
21	GOSPODARSTWO ROLNE NAD ODRĄ SP. Z O.O.	0000218658
22	DESI-FARM SP. Z O.O.	0000378033
23	AGRO-FARM SP. Z O.O.	0000107067
24	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "AGRO-FARMER"	0000218993
25	OBIEKT ROLNY WSZOŁÓW SP. Z O.O.	0000275613
26	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "FARMER"	0000118348
27	ZAKŁAD ROLNY "AGRO - WITO" SP. Z O.O.	0000159524
28	AGRARPRODUKTION-GODKÓW SP. Z O.O.	0000046712
29	JABRO SP. Z O.O.	0000010786
30	BMT SP. Z O.O.	0000190981

LUBI - STAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000249226 NIP 9860184458 REGON 320139718

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LUBI - STAR

LUBI - STAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000249226 NIP
9860184458 REGON
320139718