DWM SP. Z O.O. | KRS: 0000412516

Podsumowanie

aktywa

480 tys.

przychód

1,8 mln

zysk

104 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

POLECZKI, 40

Kod pocztowy

02-822

Rejestracja

2012-02-27

Rozpoczęcie działalności

2011-12-30

Kapitał zakładowy

932100,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.dwmdruk.pl

Email

dwm@dwmdruk.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Pozostałe drukowanie Działalność związana z oprogramowaniem Reprodukcja zapisanych nośników informacji Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność archiwów Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DWM osiągnęła 1 751 037 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 751 026 zł. Pozostałe przychody to 10 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 647 159 zł.

Zysk netto wyniósł 103 867 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -27 402 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 751 037 zł w 2024 roku.
• 1 807 575 zł w 2023 roku.
• 2 475 797 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9590 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 103 867 zł w 2024 roku.
• -171 554 zł w 2023 roku.
• 25 324 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1942854.01

36736.91

2451229.44

274587.88

2614973.39

230197.55

1997566.12

-568120.88

2043293.12

-25684.87

2475797.2

25324.25

1807575.04

-171553.63

1751036.81

103867.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DWM wynosi 104 tys. zł.

EBITDA DWM wynosi 125 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DWM wynosi 1 803 594 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 220 766 zł a 4 377 592 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6015 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 803 594 zł w 2024 roku.
• 1 347 916 zł w 2023 roku.
• 2 023 360 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

319303.13

1761486.78

4857135.03

525244.04

3257748.52

6128073.6

697892.21

3361998

6537433.48

0

1603512.29

4993915.3

0

1614733.31

5108232.8

253242.5

2023359.55

6189493

0

1347915.88

4518937.6

220766.38

1803593.69

4377592.03

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DWM wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DWM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 904 339 zł.

Koszty operacyjne DWM wyniosły 1 647 165 zł.

Wynagrodzenia stanowią 55% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 24 641 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 904 339 zł w 2024 roku
• 873 639 zł w 2023 roku
• 839 143 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DWM wyniosła 479 532 zł.

a

ktywa trwałe to 40 473 zł.

a

ktywa obrotowe to 439 058 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 479 532 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 294 355 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 185 176 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -25 116 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 479 532 zł w 2024 roku.
• 326 081 zł w 2023 roku.
• 626 816 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

655340.72

992007.37

1246354.57

653368.96

472588.79

626815.58

326081.44

479531.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.09

0.02

0.28

0.39

0.12

0.11

0.18

0.25

0.1

0.09

-0.87

-1.57

-0.29

-0.28

-0.05

-0.08

-0.01

0.04

0.07

0.01

-0.53

-0.9

-0.09

0.22

0.35

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DWM wyniosły 185 176 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 479 532 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6347 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 185 176 zł w 2024 roku
• 135 594 zł w 2023 roku
• 264 774 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

655340.72

229603.21

0.35

992007.37

291681.98

0.29

1246354.57

315831.63

0.25

653368.96

290966.9

0.45

472588.79

135871.6

0.29

626815.58

264774.14

0.42

326081.44

135593.63

0.42

479531.56

185176.39

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DWM wykazała przychody na poziomie 1 751 037 zł.

Organizacja zarobiła 103 867 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 103 867 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 5810 zł w 2022 roku

Wartość

0

18230

20171

0

5810

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja DWM wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63669

0.6151

0.53846

0.30649

0.44359

0.37043

0.6401

0.50975

0

0.81363

0.65552

0.60277

0.26051

0.7763

0.77343

0.8903

0.76285

0.76499

0.80547

0.6567

0.62881

0.26697

0.74219

0.72988

0.82274

0.67691

0.79907

0.02596

0.60808

0.52648

0.42761

0.10594

0.10796

0.04213

0.03024

0

0.12868

0.59754

0.48428

0.29727

0.24433

0.23729

0.17603

0.14629

0

0.53868

0.61229

0.52708

0.45877

0.32848

0.29825

0.48952

0.43263

0.62368

0.08761

0.54916

0.3994

0.4914

0.14181

0.13802

0.05348

0.03441

0

0.61494

0.50298

0.40948

0.48296

0.58678

0.54514

0.78761

0.71302

0

Powiązania

SOFTEX DATA - wspólnik

M JAN - reprezentacja

W WOJCIECH - wspólnik

W KAJA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.08.2014

Softex Data

Organizacja

wspólnik

27.02.2012

06.08.2014

Softex Data

Organizacja

wspólnik

27.02.2012

06.08.2014

W Wojciech

Wrzesień 1956

Osoba

wspólnik

06.08.2014

W Wojciech

Wrzesień 1956

Osoba

prokurent

27.02.2012

06.08.2014

W Gostomska Joanna

Wrzesień 1974

Osoba

reprezentacja

27.02.2012

06.08.2014

W Wojciech

Wrzesień 1956

Osoba

reprezentacja

27.02.2012

M Jan

Lipiec 1957

Osoba

reprezentacja

06.08.2014

20.06.2022

W Kaja

Grudzień 1973

Osoba

reprezentacja

20.06.2022

W Kaja

Grudzień 1973

Osoba

Udziałowcy

Softex Data posiada 8096 udziałów, które stanowią 86.9% firmy.

Warski Wojciech posiada 1225 udziałów, które stanowią 13.1% firmy.

Największym udziałowcem od 06.08.2014 jest Softex Data kontrolujący 87% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.02.2012 do 06.08.2014 był Warski Wojciech kontrolując 87% udziałów.

Podobne organizacje do DWM

	Organizacja	Numer KRS
1	"PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE HELIOS" W UPADŁOŚCI	0000226179
2	PRACOWNIA SZTUK PLASTYCZNYCH SP. Z O.O.	0000131378
3	KAMBITGRAF.PL SP. Z O.O.	0000731246
4	TWINS SP. Z O.O.	0000272413
5	FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "ALFA DRUK" SP. Z O.O.	0000134702
6	REPROTECHNIKA-WROCŁAW SP. Z O.O.	0000151986
7	TECHNODRUK SP. Z O.O.	0000447854
8	GRUPA FKD SP. Z O.O.	0000352291
9	DRUKARNIA SOLUT SP. Z O.O.	0000862569
10	HRM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000984938
11	PROMOSHIP IP SP. Z O.O.	0000452041
12	MAXMEDIA DEVELOP SP. Z O.O.	0000880406
13	OŚRODEK WYDAWNICZY KOŚCIOŁA EWANGELICKO - AUGSBURSKIEGO	0000155503
14	STEMPLEKS.PL SP. Z O.O.	0000747290
15	WLEPKI.COM SP. Z O.O.	0000865930
16	DRUKPRUDNIK.PL SP. Z O.O.	0000939965
17	ZAKŁAD POLIGRAFICZNY "SERIGRAPH" SP. Z O.O.	0000178466
18	TOMTEX PRO SP. Z O.O.	0000770825
19	NAKLEO SP. Z O.O.	0000366626
20	STUDIOUH.COM SP. Z O.O.	0000095171
21	PRZEDSIĘBIORSTWO GRAFICZNE "DRUKMASZ" SP. Z O.O.	0000280094
22	PROGRESDISPLAYS SP. Z O.O.	0001120572
23	CHS STUDIO SP. Z O.O.	0000695573
24	VOLUMINA.PL SP. Z O.O.	0000994251
25	DIGICOLOR SP. Z O.O.	0001029892
26	ARKUSZOWA DRUKARNIA OFFSETOWA SP. Z O.O.	0000142273
27	BACKEND SP. Z O.O.	0000992518
28	DUX SP. Z O.O.	0000215201
29	PINK COLOR SP. Z O.O.	0000174542
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "BOXPOL" SP. Z O.O.	0000184690

DWM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000412516 NIP 9522118099 REGON 145935184

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DWM

DWM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000412516 NIP
9522118099 REGON
145935184