NAKLEO SP. Z O.O. | KRS: 0000366626

Podsumowanie

aktywa

386 tys.

przychód

3,1 mln

zysk

-26 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA, 37

Kod pocztowy

91-493

Rejestracja

2010-09-30

Rozpoczęcie działalności

2010-09-30

Kapitał zakładowy

132000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.nakleo.pl

Email

biuro@nakleo.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe drukowanie Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Opis

Producent szablonów malarskich wielokrotnego użytku.
Oferuje szeroki wybór wzorów do dekoracji wnętrz.
Wzory inspirowane różnymi stylami, takimi jak Art Deco i orientalny.
Na rynku wyróżnia się dbałością o szczegóły i oryginalność projektów.
Gwaransettna jakość, szybka wysyłka i możliwość darmowej dostawy.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nakleo osiągnęła 3 107 143 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 060 018 zł. Pozostałe przychody to 47 125 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 085 725 zł.

Strata netto wyniosła 25 707 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 436 987 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 107 143 zł w 2024 roku.
• 3 397 201 zł w 2023 roku.
• 3 611 741 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1843 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -25 707 zł w 2024 roku.
• -99 997 zł w 2023 roku.
• -54 411 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

48234.58

-38604.86

252272.23

-36272.45

671181.6

68957.26

1845697.17

116155.05

3121703.01

-69481.59

3611741.04

-54410.66

3397201.42

-99997.06

3107142.99

-25706.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nakleo wynosi 2 071 429 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 767 857 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 291 325 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 071 429 zł w 2024 roku.
• 2 264 801 zł w 2023 roku.
• 2 426 549 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

32156.39

120586.45

0

168181.49

630680.58

32609.87

755893.31

1677954

117052.17

1812137.15

4614242.92

0

2146076.32

7804257.52

0

2426548.85

9029352.6

0

2264800.95

8493003.55

0

2071428.66

7767857.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nakleo wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Nakleo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 652 662 zł.

Koszty operacyjne Nakleo wyniosły 3 083 930 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 90 257 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 652 662 zł w 2024 roku
• 803 804 zł w 2023 roku
• 721 918 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nakleo wyniosła 385 545 zł.

a

ktywa obrotowe to 385 545 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 385 545 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -59 458 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 445 004 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 411 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 385 545 zł w 2024 roku.
• 402 125 zł w 2023 roku.
• 479 325 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

137670.07

117005.08

189590.04

281620.67

483405.51

479325.08

402125.49

385545.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.28

0.34

-1.48

-0.8

-0.31

1.18

-0.26

-0.14

0.36

1.59

0.07

0.1

0.41

0.74

0.04

0.06

-0.14

-0.8

-0.02

-0.11

-2.18

-0.01

-0.02

-0.25

4.36

-0.03

-0.07

0.43

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nakleo wyniosły 445 004 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 385 545 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 115%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 537 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 445 004 zł w 2024 roku
• 425 071 zł w 2023 roku
• 454 363 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 115% w 2024 roku
• 106% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

137670.07

252246.45

1.83

117005.08

147853.91

1.26

189590.04

146110.21

0.77

281620.67

125551.11

0.45

483405.51

396817.54

0.82

479325.08

454363.09

0.95

402125.49

425070.68

1.06

385545.12

445003.61

1.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nakleo wykazała przychody na poziomie 3 107 143 zł.

Organizacja zarobiła -24 875 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 832 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -25 707 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 119 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 832 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 35 471 zł w 2022 roku

Wartość

0

128

6754

26827

35471

0

832

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Nakleo wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12071

0.27228

0.35148

0.91169

0.04791

0.0318

0.08226

0.75293

0

0.1278

0.36901

0.33653

0.87967

0.12517

0.08531

0.07737

0.94509

0

0.68559

0.47065

0.37329

0.68891

0.75651

0.63984

0.91862

0.95791

0.55958

0.71651

0.59934

0.4081

0.42649

0.63437

0.51147

0.92905

0.86786

0.71181

0.08063

0.65262

0.48771

0.74289

0.23048

0.22686

0.12541

0.05137

0.77886

0.11025

0.65861

0.48839

0.83192

0.22545

0.23559

0.15933

0.01895

0.76956

0.10876

0.62657

0.42857

0.87204

0.2066

0.19598

0.09733

0.99032

0

0.15692

0.59763

0.38659

0.87334

0.22824

0.21151

0.16984

0.76618

0.4486

Powiązania

N OLGIERD - reprezentacja, wspólnik

Z NOWICKA ANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.05.2018

17.02.2023

N Dorota

Maj 1969

Osoba

wspólnik

30.09.2010

15.05.2018

N Dorota

Maj 1969

Osoba

wspólnik

17.02.2023

N Olgierd

Wrzesień 1978

Osoba

wspólnik

15.05.2018

17.02.2023

N Olgierd

Wrzesień 1978

Osoba

wspólnik

30.09.2010

15.05.2018

N Olgierd

Wrzesień 1978

Osoba

wspólnik

17.02.2023

Z Nowicka Anna

Sierpień 1982

Osoba

reprezentacja

30.09.2010

N Olgierd

Wrzesień 1978

Osoba

Udziałowcy

Nowicki Olgierd posiada 667 udziałów, które stanowią 50.5% firmy.

Zbudniewek Nowicka Anna posiada 653 udziałów, które stanowią 49.5% firmy.

Największym udziałowcem od 17.02.2023 jest Nowicki Olgierd kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.05.2018 do 17.02.2023 była Nowicka Dorota kontrolująca 83% udziałów.

W okresie od 30.09.2010 do 15.05.2018 najwięcej udziałów posiadała Nowicka Dorota . Jej udziały w tym czasie wynosiły 83%.

Podobne organizacje do NAKLEO

	Organizacja	Numer KRS
1	NETFIRE GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000647293
2	CAMISOFT SP. Z O.O.	0000509222
3	DRUKARNIA SOLUT SP. Z O.O.	0000862569
4	MAXMEDIA DEVELOP SP. Z O.O.	0000880406
5	PONTUS SP. Z O.O.	0000482613
6	FLEX GRAF SP. Z O.O.	0000188117
7	MULTIGRAF SP. Z O.O.	0000002331
8	DALEJ RAZEM SP. Z O.O.	0000461924
9	GRUPA KK TEXTILE SP. Z O.O.	0000676489
10	STEMPLEKS.PL SP. Z O.O.	0000747290
11	ZAKŁAD POLIGRAFICZNY "SERIGRAPH" SP. Z O.O.	0000178466
12	FOTOTRANSFER.PL SP. Z O.O.	0000702994
13	DWM SP. Z O.O.	0000412516
14	LITAR SP. Z O.O.	0000000808
15	"PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE HELIOS" W UPADŁOŚCI	0000226179
16	AARA SPRZEDAŻ SP. Z O.O.	0000481872
17	IPOSTO SP. Z O.O.	0000935476
18	ARKUSZOWA DRUKARNIA OFFSETOWA SP. Z O.O.	0000142273
19	POLLYGRAF SP. Z O.O.	0000161567
20	DRUKARNIA FLEKSOGRAFICZNA "IWOFLEX" SP. Z O.O.	0000477875
21	OŚRODEK WYDAWNICZY KOŚCIOŁA EWANGELICKO - AUGSBURSKIEGO	0000155503
22	PAKPLUS SP. Z O.O.	0000295483
23	CZAMARA SP. Z O.O.	0000137297
24	TOMTEX PRO SP. Z O.O.	0000770825
25	VOLUMINA.PL SP. Z O.O.	0000994251
26	CYFRUS.PL SP. Z O.O.	0000555009
27	KAMBITGRAF.PL SP. Z O.O.	0000731246
28	SITO A&R SP. Z O.O.	0000891026
29	KRÜGER PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000385226
30	REPROTECHNIKA-WROCŁAW SP. Z O.O.	0000151986

NAKLEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000366626 NIP 9471973209 REGON 100968840

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NAKLEO

NAKLEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000366626 NIP
9471973209 REGON
100968840