Organizacja "nakleo" osiągnęła 3 611 741 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 582 173 zł. Pozostałe przychody to 29 568 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 636 584 zł.
Strata netto wyniosła 54 411 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 712 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 611 741 zł w 2022 roku.
• 3 121 703 zł w 2021 roku.
• 1 845 697 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -54 411 zł w 2022 roku.
• -69 482 zł w 2021 roku.
• 116 155 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "nakleo" wynosi 2 426 549 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 029 353 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 478 878 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 426 549 zł w 2022 roku.
• 2 146 076 zł w 2021 roku.
• 1 812 137 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "nakleo" wyniosła 479 325 zł.
a
ktywa obrotowe to 479 325 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 479 325 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 962 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 454 363 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 68 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 479 325 zł w 2022 roku.
• 483 406 zł w 2021 roku.
• 281 621 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -218%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -50.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "nakleo" wyniosły 454 363 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 479 325 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 454 363 zł w 2022 roku
• 396 818 zł w 2021 roku
• 125 551 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "nakleo" wykazała przychody na poziomie 3 611 741 zł.
Organizacja zarobiła -18 940 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 471 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -54 411 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -187% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7094 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 471 zł w 2022 roku
• 26 827 zł w 2021 roku
• 6754 zł w 2020 roku