"PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE HELIOS" W UPADŁOŚCI | KRS: 0000226179

Podsumowanie

aktywa

375 tys.

przychód

1,7 mln

zysk

-338 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. POLA KAROLIŃSKIE, 4

Kod pocztowy

02-401

Rejestracja

2005-01-11

Rozpoczęcie działalności

2005-01-01

Kapitał zakładowy

1472500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJACY SAMODZIELNIE.

Postępowanie upadłościowe

Tak

Branże

Pozostałe drukowanie Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Działalność agencji reklamowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Pozostała działalność wydawnicza Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zagraniczne Helios osiągnęła 1 678 454 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 677 793 zł. Pozostałe przychody to 661 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 016 182 zł.

Strata netto wyniosła 338 389 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -130 140 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 678 454 zł w 2024 roku.
• 1 759 395 zł w 2023 roku.
• 2 062 653 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -29 764 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -338 389 zł w 2024 roku.
• -437 874 zł w 2023 roku.
• -183 125 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2589434.77

-130039.03

2352714.5

-234685.58

2245250.53

-337712.79

2123961.77

-359618.69

2526025.46

237103.13

2062653.35

-183125.37

1759395.19

-437873.75

1678453.71

-338389.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zagraniczne Helios wynosi -317 tys. zł.

EBITDA Zagraniczne Helios wynosi -317 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 28 889 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -317 108 zł w 2024 roku.
• -402 695 zł w 2023 roku.
• -146 212 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 29 281 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -317 108 zł w 2024 roku.
• -402 695 zł w 2023 roku.
• -141 842 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zagraniczne Helios wynosi 1 118 969 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 196 134 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -86 760 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 118 969 zł w 2024 roku.
• 1 172 930 zł w 2023 roku.
• 1 375 102 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1726289.85

6473586.92

0

1568476.33

5881786.25

0

1496833.69

5613126.32

0

1415974.51

5309904.42

0

2632429.49

6315063.65

0

1375102.23

5156633.38

0

1172930.13

4398487.97

0

1118969.14

4196134.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zagraniczne Helios wynosi 92,8%. To oznacza, że firma ma szansę 92,8% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 12,30% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 92,8% w 2024 roku.
• 91,0% w 2023 roku.
• 7,1% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zagraniczne Helios charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 722 253 zł.

Koszty operacyjne Zagraniczne Helios wyniosły 1 994 901 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -16 131 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 722 253 zł w 2024 roku
• 716 782 zł w 2023 roku
• 659 888 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zagraniczne Helios wyniosła 374 948 zł.

a

ktywa obrotowe to 374 948 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 374 948 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -5 750 991 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 125 938 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -51 048 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 374 948 zł w 2024 roku.
• 483 493 zł w 2023 roku.
• 621 416 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

732287.09

745731.59

712938.48

542407.62

509425.83

621416.16

483492.92

374947.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -90%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła -19%.

Marża netto wyniosła -20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.18

0.03

-0.04

-0.05

-0.31

0.05

-0.09

-0.1

-0.47

0.06

-0.14

-0.15

-0.66

0.06

-0.17

0.47

-0.04

0.08

0.09

-0.29

0.03

-0.07

-0.09

-0.91

0.07

-0.23

-0.25

-0.9

0.06

-0.19

-0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zagraniczne Helios wyniosły 6 125 938 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 374 948 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,634%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 82 567 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 125 938 zł w 2024 roku
• 6 440 282 zł w 2023 roku
• 6 140 331 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 125.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1634% w 2024 roku
• 1332% w 2023 roku
• 988% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

732287.09

5547966.23

7.58

745731.59

5796066.31

7.77

712938.48

6100985.99

8.56

542407.62

6290073.82

11.6

509425.83

6019988.9

11.82

621416.16

6140331.4

9.88

483492.92

6440281.91

13.32

374947.65

6125938.21

16.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zagraniczne Helios wykazała przychody na poziomie 1 678 454 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1409

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Zagraniczne Helios wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 99% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06509

0.6547

0.55385

0.97792

0.18547

0.17806

0.12339

0.39012

0

0.05964

0.64994

0.5655

0.97313

0.13981

0.13566

0.07737

0.44276

0

0.04522

0.62458

0.55415

0.97059

0.12891

0.1296

0.07469

0.44596

0.04465

0.619

0.49533

0.9798

0.14341

0.14575

0.05432

0.45465

0

0.73576

0.62115

0.49312

0.97705

0.70277

0.62581

0.93197

0.16703

0.57435

0.05513

0.59718

0.52611

0.97357

0.1503

0.16165

0.09644

0.36526

0

0.04733

0.54498

0.45272

0.97634

0.0978

0.09787

0.04064

0.42366

0

0.05316

0.5

0.38506

0.98519

0.07934

0.08688

0.03982

0.42308

Powiązania

K URSZULA - reprezentacja

K DANUTA - syndyk

886 TRADE LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.01.2005

30.08.2017

Grama Handels Gmbh

Organizacja

wspólnik

30.08.2017

886 Trade Limited

Organizacja

reprezentacja

11.01.2005

24.03.2009

S Lidia

Luty 1951

Osoba

reprezentacja

09.01.2009

24.03.2009

S Rico

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

24.03.2009

07.02.2014

S Rico

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

08.08.2011

25.06.2024

C Eulalia

Styczeń 1952

Osoba

reprezentacja

07.02.2014

K Urszula

Maj 1964

Osoba

syndyk

03.03.2025

K Danuta

Styczeń 1956

Osoba

Udziałowcy

886 Trade Limited posiada 2945 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 30.08.2017 jest 886 Trade Limited kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.01.2005 do 30.08.2017 był Grama Handels Gmbh kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do "PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE HELIOS"

	Organizacja	Numer KRS
1	DWM SP. Z O.O.	0000412516
2	TECHNODRUK SP. Z O.O.	0000447854
3	GRUPA FKD SP. Z O.O.	0000352291
4	THE CHALLENGE GROUP SP. Z O.O.	0000890652
5	DUX SP. Z O.O.	0000215201
6	PRACOWNIA SZTUK PLASTYCZNYCH SP. Z O.O.	0000131378
7	CHS STUDIO SP. Z O.O.	0000695573
8	FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "ALFA DRUK" SP. Z O.O.	0000134702
9	BANNERPRINT SP. Z O.O.	0000834486
10	KAMBITGRAF.PL SP. Z O.O.	0000731246
11	DRUKARNIA ARTEFAKT SP. Z O.O.	0000942883
12	SITO A&R SP. Z O.O.	0000891026
13	TWINS SP. Z O.O.	0000272413
14	VOLUMINA.PL SP. Z O.O.	0000994251
15	PRZEDSIĘBIORSTWO "LEW" SP. Z O.O.	0000199523
16	PROMOSHIP IP SP. Z O.O.	0000452041
17	COPYLAND TEAM SP. Z O.O.	0000804608
18	PAWPRINT SP. Z O.O.	0000594917
19	OPAKOLOR BOX SP. Z O.O.	0000801477
20	ZAKŁAD POLIGRAFICZNY "SERIGRAPH" SP. Z O.O.	0000178466
21	NAKLEO SP. Z O.O.	0000366626
22	DVM SP. Z O.O.	0000867566
23	MAXMEDIA DEVELOP SP. Z O.O.	0000880406
24	STEMPLEKS.PL SP. Z O.O.	0000747290
25	DRUKOWO SP. Z O.O.	0001019629
26	REPROTECHNIKA-WROCŁAW SP. Z O.O.	0000151986
27	TOMTEX PRO SP. Z O.O.	0000770825
28	CRYSTAL MEDIA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001014339
29	ROYAL PRINT SP. Z O.O.	0000879728
30	PARTNERS GK SP. Z O.O.	0000456645

"PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE HELIOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI KRS 0000226179 NIP 1251334242 REGON 015901680

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE HELIOS"

"PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE HELIOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI KRS
0000226179 NIP
1251334242 REGON
015901680