Producent opraw LED do oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego.
Wsparcie dla architektów i inwestorów w realizacji projektów oświetleniowych.
Zastosowanie wysokiej jakości komponentów i nowoczesnych technologii LED.
Personalizacja produktów zgodnie z potrzebami klientów.
Fokus na jakości emitowanego światła wpływającego na komfort użytkowania.
ZAHO to polska firma specjalizująca się w produkcji nowoczesnych opraw oświetleniowych LED. Przemawia za nią pasja do światła oraz jego wpływu na komfort życia, co znajduje odzwierciedlenie w podejściu do projektowania produktów. Cały proces projektowania i produkcji opraw odbywa się w kraju, z wykorzystaniem wysokiej jakości komponentów od renomowanych producentów. ZAHO nie tylko produkuje oprawy, ale także wspiera architektów i inwestorów w realizacji projektów oświetleniowych, oferując serwis obejmujący dobór opraw, obliczenia oraz nadzór nad realizacją. Dodatkowo, firma podkreśla znaczenie jakości emitowanego światła, które wpływa na samopoczucie ludzi w przestrzeniach użytkowanych zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Używane przez ZAHO technologiczne rozwiązania, takie jak systemy Tunable White czy DALI, umożliwiają efektywne zarządzanie oświetleniem oraz dostosowanie go do indywidualnych potrzeb klientów. ZAHO zapewnia również możliwość personalizacji produktów, co czyni ich ofertę unikatową i dostosowaną do wymagań każdego zleceniodawcy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zaho osiągnęła 1 714 985 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 713 327 zł. Pozostałe przychody to 1659 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 840 028 zł.
Strata netto wyniosła 126 701 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -138 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 714 985 zł w 2024 roku.
• 2 426 477 zł w 2023 roku.
• 1 664 547 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -126 701 zł w 2024 roku.
• 87 955 zł w 2023 roku.
• 140 919 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zaho wynosi -115 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
20 688 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -114 596 zł w
2024 roku.
• 111 696 zł w
2023 roku.
• 147 407 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zaho wynosi 1 582 052 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 287 463 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 87 370 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 582 052 zł w 2024 roku.
• 2 503 225 zł w 2023 roku.
• 2 141 163 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zaho wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zaho wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zaho charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zaho wynosi 67 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 205 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 205 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 67 tys. zł w 2024 roku.
• 99 tys. zł w 2023 roku.
• 78 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 205 tys. zł w 2024 roku.
• 249 tys. zł w 2023 roku.
• 179 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Zaho wyniosły 1 827 923
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-21 185 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zaho wyniosła 979 010 zł.
a
ktywa obrotowe to 979 010 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 979 010 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 584 972 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 394 038 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -85 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 979 010 zł w 2024 roku.
• 1 438 454 zł w 2023 roku.
• 1 211 105 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zaho wyniosły 394 038 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 979 010 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -115 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 394 038 zł w 2024 roku
• 726 780 zł w 2023 roku
• 587 386 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zaho wykazała przychody na poziomie 1 714 985 zł.
Organizacja zarobiła -126 701 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -126 701 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 9469 zł w 2023 roku
• 7759 zł w 2022 roku