DEVNET HIGH PERFORMANCE SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000392641

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

4,2 mln

zysk

111 tys.

wartość firmy

4,8 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. PROSTA, 36

Kod pocztowy

53-508

Rejestracja

2011-08-01

Rozpoczęcie działalności

2011-06-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Devnet High Performance Solutions osiągnęła 4 202 816 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 183 959 zł. Pozostałe przychody to 18 857 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 072 906 zł.

Zysk netto wyniósł 111 053 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -22 133 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 202 816 zł w 2024 roku.
• 4 695 165 zł w 2023 roku.
• 5 111 731 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 605 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 111 053 zł w 2024 roku.
• 292 741 zł w 2023 roku.
• 204 078 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4357749.02

29819.16

4876518

-11310.38

4431897.97

131940.86

4209250.08

169531.47

4922339.7

313690.05

5111731.47

204077.88

4695165.32

292741.21

4202815.94

111052.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Devnet High Performance Solutions wynosi 110 tys. zł.

EBITDA Devnet High Performance Solutions wynosi 128 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 11 475 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 110 197 zł w 2024 roku.
• 311 594 zł w 2023 roku.
• 236 929 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 6547 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 127 978 zł w 2024 roku.
• 344 041 zł w 2023 roku.
• 343 554 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Devnet High Performance Solutions wynosi 4 765 522 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 110 530 zł a 10 507 040 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 161 491 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 765 522 zł w 2024 roku.
• 5 737 218 zł w 2023 roku.
• 5 440 719 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

298191.6

3635082.11

10894372.55

0

3853168.67

12191295

701112.31

4183474.4

11079744.92

828260.92

4312553.52

10523125.2

1063528.46

5599848.46

12305849.25

1216586.86

5440719.37

12779328.67

1436142.77

5737217.83

11737913.3

1110529.6

4765521.63

10507039.85

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Devnet High Performance Solutions wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Devnet High Performance Solutions wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Devnet High Performance Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Devnet High Performance Solutions wynosi 241 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 707 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 707 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 241 tys. zł w 2024 roku.
• 248 tys. zł w 2023 roku.
• 221 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 707 tys. zł w 2024 roku.
• 670 tys. zł w 2023 roku.
• 567 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 381 419 zł.

Koszty operacyjne Devnet High Performance Solutions wyniosły 4 073 762 zł.

Wynagrodzenia stanowią 83% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -20 322 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 381 419 zł w 2024 roku
• 3 629 347 zł w 2023 roku
• 3 828 273 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Devnet High Performance Solutions wyniosła 2 280 122 zł.

a

ktywa trwałe to 6137 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 273 985 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 280 122 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 025 910 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 254 212 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 191 270 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 280 122 zł w 2024 roku.
• 2 145 491 zł w 2023 roku.
• 1 913 463 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

941229.86

1315353.54

1103619.17

1476258.46

1732999.75

1913462.58

2145491.19

2280122.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.04

0.01

-0.01

0

0.12

0.14

0.03

0.11

0.15

0.04

0.18

0.22

0.06

0.11

0.13

0.05

0.04

0.14

0.15

0.07

0.06

0.05

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Devnet High Performance Solutions wyniosły 254 212 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 280 122 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 167 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 254 212 zł w 2024 roku
• 230 634 zł w 2023 roku
• 291 347 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

941229.86

127043.92

0.14

1315353.54

512477.98

0.39

1103619.17

168802.75

0.15

1476258.46

371910.57

0.25

1732999.75

314961.81

0.18

1913462.58

291346.76

0.15

2145491.19

230634.16

0.11

2280122.36

254212.37

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Devnet High Performance Solutions wykazała przychody na poziomie 4 202 816 zł.

Organizacja zarobiła 128 757 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 704 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 111 053 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2529 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 704 zł w 2024 roku
• 25 292 zł w 2023 roku
• 34 615 zł w 2022 roku

Wartość

0

32065

0

34615

25292

17704

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Devnet High Performance Solutions wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73879

0.89657

0.80316

0.26499

0.43132

0.38937

0.55719

0.43079

0

0.18435

0.90003

0.83194

0.46451

0.36162

0.35242

0.3466

0.24653

0.87541

0.82642

0.89053

0.81153

0.27928

0.48004

0.4424

0.65034

0.49735

0

0.82645

0.87755

0.831

0.3785

0.46279

0.45121

0.60801

0.48225

0

0.86464

0.87985

0.83634

0.32689

0.53712

0.50921

0.68865

0.53295

0

0.81114

0.86465

0.8291

0.28905

0.48477

0.47652

0.60629

0.45722

0.85123

0.84154

0.83796

0.82771

0.25166

0.57191

0.5549

0.64971

0.48439

0.82481

0.73685

0.8053

0.81489

0.25467

0.48127

0.4452

0.53561

0.39694

0.78088

Powiązania

W AGNIESZKA - reprezentacja

ALEXANDROPOULOU BARBARA - prokurent

DEVNET EQUITY PARTNERS AG - wspólnik

SCHICK HOLGER - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.08.2011

26.04.2012

Devnet Equity Partners Gmbh & Co Kg

Organizacja

wspólnik

26.04.2012

Devnet Equity Partners Ag

Organizacja

prokurent

01.08.2011

Alexandropoulou Barbara

Osoba

reprezentacja

01.08.2011

29.01.2020

Kokott Andreas

Osoba

reprezentacja

27.03.2013

W Agnieszka

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

27.03.2013

12.06.2015

Rick Jens Michael

Osoba

reprezentacja

12.06.2015

Schick Holger

Osoba

reprezentacja

29.01.2020

20.06.2022

S Rafał

Październik 1976

Osoba

Udziałowcy

Devnet Equity Partners Ag posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.04.2012 jest Devnet Equity Partners Ag kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.08.2011 do 26.04.2012 był Devnet Equity Partners Gmbh & Co Kg kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do DEVNET HIGH PERFORMANCE SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	BLACKLINE SP. Z O.O.	0000655119
2	FM SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000856779
3	SOFTY LABS SP. Z O.O.	0000594606
4	MOTIFE SP. Z O.O.	0000724116
5	TECNA SP. Z O.O.	0000273391
6	JUSTRELATE POLSKA SP. Z O.O.	0000713386
7	EUROSOFT SP. Z O.O.	0000171224
8	ANIRO ENGINEERING SP. Z O.O.	0000241097
9	CODEFIT SP. Z O.O.	0000564162
10	COM - PAN SYSTEM SP. Z O.O.	0000329232
11	CRIMSON PINE GAMES SP. Z O.O.	0000535344
12	CSB-SYSTEM POLSKA SP. Z O.O.	0000072500
13	RTCLAB SP. Z O.O.	0000613170
14	S4H SP. Z O.O.	0000329919
15	GOTECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000467744
16	GRAFINET SP. Z O.O.	0000118110
17	ITEAM S.A.	0000090650
18	AGS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000546352
19	MYNETWORK POLSKA SP. Z O.O.	0000125878
20	BIURO INFORMATYCZNO-WDROŻENIOWE "KONCEPT-INFORMATYKA"	0000099550
21	TESTCASE SP. Z O.O.	0000502392
22	EX7 SP. Z O.O.	0000509140
23	GFORCES SP. Z O.O.	0000246596
24	300.CODES SP. Z O.O.	0000493422
25	MEDIAFLEX SP. Z O.O.	0000312632
26	TRICENTIS PL SP. Z O.O.	0000623049
27	MERIDO SP. Z O.O.	0000041466
28	EMG SYSTEMS SP. Z O.O.	0000177964
29	ALGOLYTICS TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000717723
30	LÖDIGE POLAND SP. Z O.O.	0000953239

DEVNET HIGH PERFORMANCE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000392641 NIP 8971776049 REGON 021535147

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DEVNET HIGH PERFORMANCE SOLUTIONS

DEVNET HIGH PERFORMANCE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000392641 NIP
8971776049 REGON
021535147