SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA I CZŁONKA ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH NIE PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTY 10 TYSIĘCY, DZIAŁA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Pełnozakresowy rozwój aplikacji mobilnych i webowych
Specjalizacja w technologii Flutter
Usługi obejmujące projektowanie UI/UX, rozwój IoT i konsulting cyfrowy
Ponad 50 zrealizowanych projektów w portfolio
Długotrwałe relacje z klientami i 90% powracających zleceniodawców
FiveDotTwelve to pełnozakresowa firma zajmująca się tworzeniem aplikacji mobilnych oraz webowych, specjalizująca się w technologii Flutter. Z siedzibą w Polsce świadczy kompleksowe usługi, które obejmują cały cykl rozwoju oprogramowania, od idei po wdrożenie gotowego produktu. Zespół FiveDotTwelve składa się z doświadczonych projektantów UI/UX, programistów Flutter, testerów QA oraz menedżerów projektów, co zapewnia wysoką jakość i efektywność realizowanych przedsięwzięć. W portfolio firmy znajduje się ponad 50 studiów przypadków aplikacji Flutter, które zostały stworzone dla startupów, firm rozwijających swoją działalność oraz dużych przedsiębiorstw. Oferuje szeroki wachlarz usług, w tym rozwój aplikacji mobilnych, doradztwo w zakresie produktów cyfrowych, projektowanie UI/UX oraz usługi dotyczące Internetu Rzeczy (IoT). Klienci FiveDotTwelve podkreślają wyjątkową komunikację zespołu oraz jego zaangażowanie w każdy projekt, co skutkuje długotrwałymi relacjami i procentem powracających klientów wynoszącym 90%. Motto firmy opiera się na partnerstwie i odpowiedzialności, co sprawia, że staje się ona docenianym partnerem w zakresie tworzenia cyfrowych produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fivedottwelve osiągnęła 6 169 002 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 126 346 zł. Pozostałe przychody to 42 656 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 927 606 zł.
Zysk netto wyniósł 198 739 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 747 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 169 002 zł w 2024 roku.
• 6 032 012 zł w 2023 roku.
• 7 284 100 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 198 739 zł w 2024 roku.
• -1 072 929 zł w 2023 roku.
• -7577 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fivedottwelve wynosi 232 tys. zł.
EBITDA Fivedottwelve wynosi 241 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
29 733 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 232 176 zł w
2024 roku.
• -1 022 888 zł w
2023 roku.
• -2042 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
29 116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 241 056 zł w
2024 roku.
• -1 014 008 zł w
2023 roku.
• 33 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fivedottwelve wynosi 5 188 136 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
280 511 zł a 15 422 504 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 639 778 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 188 136 zł w 2024 roku.
• 4 152 798 zł w 2023 roku.
• 5 792 220 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fivedottwelve wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fivedottwelve wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 4,29% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fivedottwelve charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Fivedottwelve wynosi 114 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 35 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 245 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 35 tys. zł a 245 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 114 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 194 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 35 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 245 tys. zł w 2024 roku.
• 240 tys. zł w 2023 roku.
• 407 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 526 499
zł.
Koszty operacyjne Fivedottwelve wyniosły 5 894 170
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 576 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 526 499 zł w 2024 roku
• 1 002 607 zł w 2023 roku
• 783 011 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fivedottwelve wyniosła 2 199 081 zł.
a
ktywa trwałe to 68 965 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 130 116 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 199 081 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 374 014 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 825 066 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 300 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 199 081 zł w 2024 roku.
• 1 991 167 zł w 2023 roku.
• 2 194 089 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fivedottwelve wyniosły 1 825 066 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 199 081 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 251 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 825 066 zł w 2024 roku
• 1 815 892 zł w 2023 roku
• 945 884 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fivedottwelve wykazała przychody na poziomie 6 169 002 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 758 zł w 2022 roku