Usługi doradcze w zakresie IT i digital marketingu
Rozwój stron internetowych z optymalizacją SEO
Boutique approach – bliska współpraca z klientem
300.codes to agencja zajmująca się tworzeniem oprogramowania, której celem jest dostarczanie produktów cyfrowych o wysokiej jakości. Specjalizuje się w rozwijaniu aplikacji internetowych i mobilnych, tworzeniu stron internetowych oraz oferowaniu usług z zakresu projektowania produktów i e-commerce. Unikalnym aspektem działalności 300.codes jest ich butikowe podejście do procesu dostarczania oprogramowania, które umożliwia utrzymanie bliskich relacji z klientami, transparentności oraz proaktywnego podejścia do rozwiązywania problemów. Firma kładzie ogromny nacisk na orientację biznesową, co oznacza, że przed rozpoczęciem prac z zespołem dokładnie analizują potrzeby klienta oraz jego użytkowników. Dzięki współpracy z firmą KERRIS, 300.codes dysponuje silnym zapleczem w obszarze marketingu oraz sprzedaży, co umożliwia skuteczne tworzenie produktów odpowiadających na potrzeby rynku. Firmę wyróżnia także wysoka jakość komunikacji i współpracy, a klienci często podkreślają ich elastyczność i zdolność do dostosowywania się do zmieniających się wymagań projektowych. Projekty realizowane przez 300.codes są zgodne z założeniami budżetu oraz terminów, co potwierdzają liczne pozytywne opinie ich klientów. W ofercie firmy znajdują się także usługi doradcze oraz konsultacje w zakresie IT, co czyni ich rzetelnym partnerem dla firm poszukujących kompleksowych rozwiązań cyfrowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 300.CODES osiągnęła 4 022 297 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 021 200 zł. Pozostałe przychody to 1097 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 670 709 zł.
Zysk netto wyniósł 350 491 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 537 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 022 297 zł w 2024 roku.
• 5 443 966 zł w 2023 roku.
• 4 874 330 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 350 491 zł w 2024 roku.
• 183 098 zł w 2023 roku.
• 127 674 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 300.CODES wynosi 398 tys. zł.
EBITDA 300.CODES wynosi 527 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
54 164 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 398 432 zł w
2024 roku.
• 225 029 zł w
2023 roku.
• 149 550 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 300.CODES wynosi 4 850 752 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
767 255 zł a 10 055 742 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 656 958 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 850 752 zł w 2024 roku.
• 4 866 089 zł w 2023 roku.
• 4 228 563 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 300.CODES wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 300.CODES wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
300.CODES charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 300.CODES wynosi 157 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 60 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 323 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 60 tys. zł a 323 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 157 tys. zł w 2024 roku.
• 124 tys. zł w 2023 roku.
• 73 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 60 tys. zł w 2024 roku.
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 323 tys. zł w 2024 roku.
• 218 tys. zł w 2023 roku.
• 195 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 321 256
zł.
Koszty operacyjne 300.CODES wyniosły 3 622 768
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 979 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 321 256 zł w 2024 roku
• 435 066 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 300.CODES wyniosła 1 719 544 zł.
a
ktywa trwałe to 84 246 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 620 298 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 15 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 719 544 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 023 006 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 696 537 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 219 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 719 544 zł w 2024 roku.
• 1 772 026 zł w 2023 roku.
• 2 157 551 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 300.CODES wyniosły 696 537 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 719 544 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 696 537 zł w 2024 roku
• 1 099 511 zł w 2023 roku
• 1 533 134 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 300.CODES wykazała przychody na poziomie 4 022 297 zł.
Organizacja zarobiła 388 910 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 419 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 350 491 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5119 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 419 zł w 2024 roku
• 27 383 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku