ILARIO SP. Z O.O. | KRS: 0000463687

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

5,8 mln

zysk

448 tys.

wartość firmy

6,2 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, 5

Kod pocztowy

70-256

Rejestracja

2013-05-24

Rozpoczęcie działalności

2013-05-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO TELEKOMUNIKACJA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ilario osiągnęła 5 802 207 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 785 587 zł. Pozostałe przychody to 16 621 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 337 137 zł.

Zysk netto wyniósł 448 450 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 409 053 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 802 207 zł w 2023 roku.
• 5 208 983 zł w 2022 roku.
• 4 027 243 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 60 304 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 448 450 zł w 2023 roku.
• 241 898 zł w 2022 roku.
• -139 740 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3347890.98

86625.44

5179830.86

426718.43

4178846.02

-375775.29

3754661.84

-193021.99

4027243.41

-139739.89

5208982.53

241897.79

5802207.21

448449.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ilario wynosi 555 tys. zł.

EBITDA Ilario wynosi 586 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ilario wynosi 6 209 493 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 547 556 zł a 14 505 518 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 564 984 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 209 493 zł w 2023 roku.
• 4 651 465 zł w 2022 roku.
• 2 714 624 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

241159.54

2819588.62

8369727.45

561198.37

5721292.66

12949577.15

0

3065264.25

10447115.05

0

2637708.3

9386654.6

0

2714624.43

10068108.53

211218.83

4651465.01

13022456.33

547556.12

6209493.14

14505518.03

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ilario wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ilario wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,84% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ilario charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ilario wynosi 130 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 57 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 231 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 57 tys. zł a 231 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 130 tys. zł w 2023 roku.
• 73 tys. zł w 2022 roku.
• 18 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 231 tys. zł w 2023 roku.
• 208 tys. zł w 2022 roku.
• 160 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 265 863 zł.

Koszty operacyjne Ilario wyniosły 5 230 605 zł.

Wynagrodzenia stanowią 43% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 262 335 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 265 863 zł w 2023 roku
• 1 920 090 zł w 2022 roku
• 1 301 458 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ilario wyniosła 2 191 194 zł.

a

ktywa trwałe to 568 399 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 622 795 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 191 194 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 730 075 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 461 119 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 214 882 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 191 194 zł w 2023 roku.
• 2 022 154 zł w 2022 roku.
• 1 738 506 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

901901.12

1660044.22

1529021.53

1724720.67

1738506.35

2022153.89

2191194.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.27

0.06

0.03

0.26

0.57

0.12

0.08

-0.25

-1.01

-0.08

-0.09

-0.11

-1.06

-0.05

-0.08

-3.52

0

-0.03

0.12

0.86

0.07

0.05

0.2

0.61

0.1

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ilario wyniosły 1 461 119 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 191 194 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 146 794 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 461 119 zł w 2023 roku
• 1 740 529 zł w 2022 roku
• 1 698 779 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

901901.12

580355.06

0.64

1660044.22

911779.73

0.55

1529021.53

1156532.33

0.76

1724720.67

1545253.46

0.9

1738506.35

1698779.03

0.98

2022153.89

1740528.78

0.86

2191194.19

1461119.36

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ilario wykazała przychody na poziomie 5 802 207 zł.

Organizacja zarobiła 491 923 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 43 473 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 448 450 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -118 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 473 zł w 2023 roku
• 67 654 zł w 2022 roku
• 13 544 zł w 2021 roku

Wartość

44179

109013

0

7329

13544

67654

43473

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Ilario wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82537

0.87537

0.79809

0.6126

0.5239

0.58767

0.66595

0.61812

0.90247

0.91661

0.90359

0.85452

0.5617

0.66263

0.71235

0.80148

0.74218

0.93786

0.03192

0.8858

0.84868

0.68606

0.25545

0.24786

0.18447

0.06632

0

0.04879

0.86838

0.84749

0.76072

0.26551

0.26711

0.22492

0.05936

0.78924

0.05878

0.86259

0.8367

0.80191

0.29184

0.32355

0.25031

0.0234

0.8021

0.82676

0.86689

0.83413

0.7498

0.51817

0.53322

0.6182

0.80435

0.89459

0.87429

0.85956

0.83067

0.67101

0.62638

0.63409

0.70933

0.74222

0.86718

Powiązania

EOT - powiązanie zwrotne

P ARTUR - wspólnik

S KATARZYNA - wspólnik

S ŁUKASZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.05.2013

28.01.2014

Nobel Spv

Organizacja

wspólnik

28.01.2014

08.02.2017

S Łukasz

Styczeń 1987

Osoba

wspólnik

08.02.2017

S Katarzyna

Czerwiec 1988

Osoba

wspólnik

08.02.2017

P Artur

Lipiec 1990

Osoba

reprezentacja

24.05.2013

28.01.2014

S Piotr

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

28.01.2014

S Łukasz

Styczeń 1987

Osoba

powiązanie zwrotne

05.02.2018

10.09.2019

Eot

Organizacja

powiązanie zwrotne

10.09.2019

Eot

Organizacja

Udziałowcy

Sierecka Katarzyna posiada 56 udziałów, które stanowią 56.0% firmy.

Pietrzyk Artur posiada 44 udziałów, które stanowią 44.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.02.2017 jest Sierecka Katarzyna kontrolujący 56% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.01.2014 do 08.02.2017 był Sochanowski Łukasz kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 24.05.2013 do 28.01.2014 najwięcej udziałów posiadał Nobel Spv . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ILARIO

	Organizacja	Numer KRS
1	EMG SYSTEMS SP. Z O.O.	0000177964
2	NET PC SP. Z O.O.	0000344789
3	TECNA SP. Z O.O.	0000273391
4	SIGMEO SP. Z O.O.	0000389386
5	JUSTRELATE POLSKA SP. Z O.O.	0000713386
6	DEVNET HIGH PERFORMANCE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000392641
7	EXACO SP. Z O.O.	0000500634
8	CROSSWORD CYBERSECURITY SP. Z O.O.	0000525724
9	CONTROLLING SYSTEMS SP. Z O.O.	0000175303
10	TRICENTIS PL SP. Z O.O.	0000623049
11	AGS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000546352
12	SOFT TEAM CONSULTING SP. Z O.O.	0000304853
13	AURORA CREATION SP. Z O.O.	0000662567
14	GRUPA DEALER SP. Z O.O.	0000542522
15	STEPWISE SP. Z O.O.	0000635325
16	TRANSACTOR POLAND SP. Z O.O.	0000392773
17	JUSTPREMIUM SP. Z O.O.	0000813858
18	BLUE OCEAN MEDIA SP. Z O.O.	0000571493
19	CAD PROJEKT K&A SP. Z O.O.	0000637767
20	MS LEOPARD SP. Z O.O.	0000508246
21	EX7 SP. Z O.O.	0000509140
22	KNOOCKER SP. Z O.O.	0000532609
23	WORDWATCH INC. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000641075
24	FOODSOFT.PL SP. Z O.O.	0000505255
25	MOTIFE SP. Z O.O.	0000724116
26	PROFEKO SP. Z O.O.	0000320076
27	SOFTY LABS SP. Z O.O.	0000594606
28	JAROCK SP. Z O.O.	0000909653
29	NEW DIGITAL STREET SP. Z O.O.	0000815016
30	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SAMBEL SP. Z O.O.	0000428194

ILARIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000463687 NIP 5213648578 REGON 146664971

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ILARIO

ILARIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000463687 NIP
5213648578 REGON
146664971