Oferowanie systemu DocuSafe® do elektronicznego obiegu faktur i zarządzania dokumentami.
Dostosowywanie rozwiązań IT do sektora medycznego, edukacyjnego i administracyjnego.
Optymalizacja procesów biznesowych w firmach poprzez innowacyjne technologie.
Wieloletnie doświadczenie w branży IT oraz elastyczne podejście do klientów.
Zespół ekspertów angażujących się w rozwój i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań.
COM - PAN SYSTEM to firma specjalizująca się w opracowywaniu systemów zarządzania dokumentacją oraz elektronicznego obiegu faktur, z flagowym produktem DocuSafe®. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży IT, firma ma umiejętność dostosowywania rozwiązań do specyficznych potrzeb klientów w różnych sektorach, w tym medycznym, edukacyjnym i administracyjnym. DocuSafe® to innowacyjna platforma, umożliwiająca efektywne zarządzanie dokumentami oraz optymalizację procesów biznesowych, zapewniając szybki i bezpieczny dostęp do istotnych informacji. Misją firmy jest wspieranie klientów w zwiększaniu ich konkurencyjności poprzez dostarczanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz profesjonalnych usług, które zwiększają efektywność ich działalności. COM - PAN SYSTEM wyróżnia się nie tylko stabilnością i doświadczeniem, ale także indywidualnym podejściem do projektów, co często owocuje unikalnymi rozwiązaniami funkcjonalnymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja COM - PAN System osiągnęła 4 209 342 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 172 822 zł. Pozostałe przychody to 36 520 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 166 747 zł.
Zysk netto wyniósł 6074 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 46 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 209 342 zł w 2024 roku.
• 4 119 381 zł w 2023 roku.
• 3 637 248 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6074 zł w 2024 roku.
• 231 780 zł w 2023 roku.
• 174 663 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT COM - PAN System wynosi -25 tys. zł.
EBITDA COM - PAN System wynosi -25 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
21 276 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -25 097 zł w
2024 roku.
• 268 837 zł w
2023 roku.
• 197 891 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
22 942 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -24 689 zł w
2024 roku.
• 269 245 zł w
2023 roku.
• 198 299 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji COM - PAN System wynosi 3 920 673 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
60 744 zł a 10 523 354 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 902 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 920 673 zł w 2024 roku.
• 4 833 965 zł w 2023 roku.
• 4 170 242 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji COM - PAN System wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
COM - PAN System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 765 862
zł.
Koszty operacyjne COM - PAN System wyniosły 4 197 919
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-18 685 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 765 862 zł w 2024 roku
• 1 568 707 zł w 2023 roku
• 1 534 135 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
41% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów COM - PAN System wyniosła 2 022 441 zł.
a
ktywa trwałe to 1259 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 021 182 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 022 441 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 453 530 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 568 911 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 022 441 zł w 2024 roku.
• 2 076 246 zł w 2023 roku.
• 1 927 807 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania COM - PAN System wyniosły 568 911 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 022 441 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -24 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 568 911 zł w 2024 roku
• 528 790 zł w 2023 roku
• 532 132 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja COM - PAN System wykazała przychody na poziomie 4 209 342 zł.
Organizacja zarobiła 6132 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 58 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6074 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 zł w 2024 roku
• 33 022 zł w 2023 roku
• 24 151 zł w 2022 roku