ITeam SA to firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań IT, wspomagających realizację celów biznesowych klientów. Firma jest na rynku od ponad 20 lat i posiada bogate doświadczenie, co potwierdzają liczne realizacje i zadowoleni klienci. ITeam oferuje szeroki wachlarz usług, obejmujących konsulting IT, analizę wymagań, wytwarzanie i rozwój oprogramowania oraz jego wsparcie techniczne. Wszystkie projekty realizowane są zgodnie z rygorystycznymi normami, co zapewnia ich wysoką jakość i niezawodność.ITeam kładzie duży nacisk na standardy jakości, co znajduje odzwierciedlenie w posiadanych certyfikatach ISO 9001 i zgodności z wymaganiami KNF. Z firmy korzystają zarówno duże banki, jak i mniejsze przedsiębiorstwa, potrzebujące niezawodnych systemów IT. Usługi firmy obejmują zarówno stworzenie nowych rozwiązań od podstaw, jak i przejęcie oraz rozwój istniejących systemów. Dzięki aktywnemu monitoringowi i efektywnemu help desku, ITeam jest w stanie rozwiązywać problemy użytkowników na bieżąco, co przekłada się na wysoką satysfakcję klientów. Dodatkowo, firma może pochwalić się innowacyjnymi projektami, takimi jak pierwszy w Polsce system do obsługi wniosków kredytowych on-line czy rozwiązania do tworzenia interaktywnych formularzy. ITeam stawia na długotrwałą współpracę i zaufanie, co potwierdza wysoki procent nowych klientów pozyskiwanych z polecenia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Iteam osiągnęła 4 590 966 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 512 590 zł. Pozostałe przychody to 78 375 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 338 464 zł.
Zysk netto wyniósł 174 127 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 143 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 590 966 zł w 2024 roku.
• 4 698 050 zł w 2023 roku.
• 3 943 852 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -41 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 174 127 zł w 2024 roku.
• 328 939 zł w 2023 roku.
• 265 462 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Iteam wynosi 116 tys. zł.
EBITDA Iteam wynosi 178 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
61 456 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 116 203 zł w
2024 roku.
• 260 535 zł w
2023 roku.
• 287 095 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
54 297 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 178 362 zł w
2024 roku.
• 384 905 zł w
2023 roku.
• 408 803 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iteam wynosi 5 359 765 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 602 614 zł a 11 477 414 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -39 505 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 359 765 zł w 2024 roku.
• 6 163 558 zł w 2023 roku.
• 5 358 897 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iteam wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Iteam charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 031 512
zł.
Koszty operacyjne Iteam wyniosły 4 396 387
zł.
Wynagrodzenia stanowią 92%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
187 233 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 031 512 zł w 2024 roku
• 3 900 064 zł w 2023 roku
• 3 204 308 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
92% w 2024 roku
•
90% w 2023 roku
•
88% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iteam wyniosła 2 715 967 zł.
a
ktywa trwałe to 21 444 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 694 523 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 715 967 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 136 819 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 579 148 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 715 967 zł w 2024 roku.
• 2 867 473 zł w 2023 roku.
• 2 781 521 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iteam wyniosły 579 148 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 715 967 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 579 148 zł w 2024 roku
• 579 780 zł w 2023 roku
• 557 767 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iteam wykazała przychody na poziomie 4 590 966 zł.
Organizacja zarobiła 193 968 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 841 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 174 127 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9756 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 841 zł w 2024 roku
• 33 707 zł w 2023 roku
• 28 037 zł w 2022 roku