ITeam SA to firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań IT, wspomagających realizację celów biznesowych klientów. Firma jest na rynku od ponad 20 lat i posiada bogate doświadczenie, co potwierdzają liczne realizacje i zadowoleni klienci. ITeam oferuje szeroki wachlarz usług, obejmujących konsulting IT, analizę wymagań, wytwarzanie i rozwój oprogramowania oraz jego wsparcie techniczne. Wszystkie projekty realizowane są zgodnie z rygorystycznymi normami, co zapewnia ich wysoką jakość i niezawodność.ITeam kładzie duży nacisk na standardy jakości, co znajduje odzwierciedlenie w posiadanych certyfikatach ISO 9001 i zgodności z wymaganiami KNF. Z firmy korzystają zarówno duże banki, jak i mniejsze przedsiębiorstwa, potrzebujące niezawodnych systemów IT. Usługi firmy obejmują zarówno stworzenie nowych rozwiązań od podstaw, jak i przejęcie oraz rozwój istniejących systemów. Dzięki aktywnemu monitoringowi i efektywnemu help desku, ITeam jest w stanie rozwiązywać problemy użytkowników na bieżąco, co przekłada się na wysoką satysfakcję klientów. Dodatkowo, firma może pochwalić się innowacyjnymi projektami, takimi jak pierwszy w Polsce system do obsługi wniosków kredytowych on-line czy rozwiązania do tworzenia interaktywnych formularzy. ITeam stawia na długotrwałą współpracę i zaufanie, co potwierdza wysoki procent nowych klientów pozyskiwanych z polecenia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Iteam osiągnęła 4 590 966 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 512 590 zł. Pozostałe przychody to 78 375 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 338 464 zł.
Zysk netto wyniósł 174 127 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 143 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 590 966 zł w 2024 roku.
• 4 698 050 zł w 2023 roku.
• 3 943 852 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -41 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 174 127 zł w 2024 roku.
• 328 939 zł w 2023 roku.
• 265 462 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Iteam wynosi 116 tys. zł.
EBITDA Iteam wynosi 178 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
61 456 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 116 203 zł w
2024 roku.
• 260 535 zł w
2023 roku.
• 287 095 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
54 297 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 178 362 zł w
2024 roku.
• 384 905 zł w
2023 roku.
• 408 803 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iteam wynosi 5 359 765 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 602 614 zł a 11 477 414 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 39 505 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 359 765 zł w 2024 roku.
• 6 163 558 zł w 2023 roku.
• 5 358 897 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Iteam wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iteam wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Iteam charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Iteam wynosi 256 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 740 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 740 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 256 tys. zł w 2024 roku.
• 277 tys. zł w 2023 roku.
• 254 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 43 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 740 tys. zł w 2024 roku.
• 772 tys. zł w 2023 roku.
• 707 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 031 512
zł.
Koszty operacyjne Iteam wyniosły 4 396 387
zł.
Wynagrodzenia stanowią 92%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
187 233 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 031 512 zł w 2024 roku
• 3 900 064 zł w 2023 roku
• 3 204 308 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
92% w 2024 roku
•
90% w 2023 roku
•
88% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iteam wyniosła 2 715 967 zł.
a
ktywa trwałe to 21 444 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 694 523 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 715 967 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 136 819 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 579 148 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 715 967 zł w 2024 roku.
• 2 867 473 zł w 2023 roku.
• 2 781 521 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iteam wyniosły 579 148 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 715 967 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 579 148 zł w 2024 roku
• 579 780 zł w 2023 roku
• 557 767 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iteam wykazała przychody na poziomie 4 590 966 zł.
Organizacja zarobiła 193 968 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 841 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 174 127 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9756 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 841 zł w 2024 roku
• 33 707 zł w 2023 roku
• 28 037 zł w 2022 roku