GRAFINET SP. Z O.O. | KRS: 0000118110

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

4,6 mln

zysk

100 tys.

wartość firmy

4,7 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PIRENEJSKA, 9

Kod pocztowy

01-493

Rejestracja

2002-06-14

Rozpoczęcie działalności

1998-03-30

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.gt.pl/

Email

office@gt.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność agencji reklamowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

Opis

Tworzenie serwisów internetowych
Systemy e-commerce i aplikacje dedykowane
Usługi hostingowe oraz kolokacja
System ABAL dla rat dla firm
Doradztwo IT i nadzór nad systemami

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grafinet osiągnęła 4 601 364 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 597 568 zł. Pozostałe przychody to 3796 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 497 183 zł.

Zysk netto wyniósł 100 385 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 395 384 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 601 364 zł w 2024 roku.
• 3 853 500 zł w 2023 roku.
• 3 395 043 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8855 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 100 385 zł w 2024 roku.
• 162 155 zł w 2023 roku.
• 55 234 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1833674.42

38399.89

2724859.89

91054.99

3563334.68

177644.34

3114353.46

109068.33

4474717.81

807855.72

3395043.41

55234.24

3853500.12

162154.99

4601363.61

100384.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grafinet wynosi 135 tys. zł.

EBITDA Grafinet wynosi 135 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 12 404 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 134 989 zł w 2024 roku.
• 201 754 zł w 2023 roku.
• 61 919 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 12 404 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 134 989 zł w 2024 roku.
• 202 654 zł w 2023 roku.
• 62 819 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grafinet wynosi 4 714 743 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 003 846 zł a 11 503 409 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 460 088 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 714 743 zł w 2024 roku.
• 4 387 961 zł w 2023 roku.
• 3 533 024 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

118081.41

1494130.58

4584186.05

186372.65

2367165.87

6812149.73

319605.91

3405739.72

8908336.7

401407.15

2913916.11

7785883.65

1007298.95

7221867.03

11309980.08

552342.4

3533023.86

8487608.53

1170340.8

4387960.84

9633750.3

1003845.9

4714743.34

11503409.03

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grafinet wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grafinet wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grafinet charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Grafinet wynosi 212 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 577 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 577 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 25 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 212 tys. zł w 2024 roku.
• 198 tys. zł w 2023 roku.
• 170 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 577 tys. zł w 2024 roku.
• 542 tys. zł w 2023 roku.
• 485 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 199 723 zł.

Koszty operacyjne Grafinet wyniosły 4 462 579 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9442 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 199 723 zł w 2024 roku
• 209 000 zł w 2023 roku
• 199 900 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grafinet wyniosła 2 394 980 zł.

a

ktywa trwałe to 12 834 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 382 146 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 394 980 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 660 839 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 734 141 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 297 905 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 394 980 zł w 2024 roku.
• 2 236 426 zł w 2023 roku.
• 2 275 076 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

309643.08

546263.39

1372989.83

1390741.19

2218162.47

2275075.61

2236425.85

2394980.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.24

0.03

0.02

0.17

0.37

0.04

0.03

0.13

0.42

0.07

0.05

0.08

0.2

0.04

0.36

0.6

0.23

0.18

0.02

0.04

0.02

0.07

0.1

0.05

0.04

0.06

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grafinet wyniosły 734 141 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 394 980 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83 134 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 734 141 zł w 2024 roku
• 675 971 zł w 2023 roku
• 876 776 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

309643.08

152201.2

0.49

546263.39

297766.52

0.55

1372989.83

946848.62

0.69

1390741.19

855531.65

0.62

2218162.47

875097.21

0.39

2275075.61

876776.11

0.39

2236425.85

675971.45

0.3

2394980.3

734141.31

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grafinet wykazała przychody na poziomie 4 601 364 zł.

Organizacja zarobiła 138 785 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 38 400 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 100 385 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4088 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 400 zł w 2024 roku
• 40 542 zł w 2023 roku
• 16 549 zł w 2022 roku

Wartość

9785

23809

59462

12186

204448

16549

40542

38400

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Grafinet wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75827

0.81877

0.66156

0.53113

0.48238

0.47946

0.69121

0.59787

0.80074

0.81003

0.84945

0.72849

0.56181

0.50742

0.506

0.72621

0.65271

0.85671

0.8481

0.87087

0.83724

0.65402

0.54839

0.56617

0.66094

0.66799

0.92148

0.79082

0.85213

0.82468

0.63089

0.46279

0.45121

0.56924

0.51578

0.8268

0.92478

0.87131

0.85979

0.49982

0.75089

0.78606

0.81954

0.73308

0.95123

0.69773

0.82475

0.84605

0.49574

0.41642

0.38401

0.48985

0.38679

0.79231

0.78668

0.81737

0.83247

0.43859

0.50476

0.49078

0.5693

0.44424

0.86172

0.72792

0.817

0.81954

0.46655

0.44456

0.4452

0.5202

0.40795

0.84498

Powiązania

GRAFINET - powstanie organizacji

S STANISŁAW - reprezentacja, wspólnik

K RADOSŁAW - reprezentacja

S KAMIL - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

14.06.2002

Grafinet

Organizacja

wspólnik

25.09.2002

02.06.2005

G Artur

Sierpień 1974

Osoba

wspólnik

14.06.2002

25.09.2002

G Artur

Sierpień 1974

Osoba

wspólnik

25.09.2002

02.06.2005

S Kamil

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

02.06.2005

24.02.2021

S Kamil

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

14.06.2002

25.09.2002

S Kamil

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

24.02.2021

S Stanisław

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

25.09.2002

02.06.2005

S Stanisław

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

02.06.2005

24.02.2021

S Stanisław

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

14.06.2002

22.07.2003

G Artur

Sierpień 1974

Osoba

reprezentacja

14.06.2002

22.07.2003

S Kamil

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

22.07.2003

24.02.2021

S Kamil

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

24.02.2021

S Stanisław

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

25.09.2002

24.02.2021

S Stanisław

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

24.02.2021

K Radosław

Marzec 1985

Osoba

reprezentacja

11.08.2021

S Kamil

Marzec 1975

Osoba

Udziałowcy

Szewczak Stanisław posiada 96 udziałów, które stanowią 96.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.02.2021 jest Szewczak Stanisław kontrolujący 96% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.06.2005 do 24.02.2021:
• Szewczak Stanisław (50% udziałów)
• Sitarski Kamil (50% udziałów)

W okresie od 25.09.2002 do 02.06.2005 najwięcej udziałów posiadał Szewczak Stanisław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 38%.

Podobne organizacje do GRAFINET

	Organizacja	Numer KRS
1	GARDENS-SOFTWARE SP. Z O.O.	0000352654
2	ALGOLYTICS TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000717723
3	IAMIP TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000855225
4	LEADGURU SP. Z O.O.	0000866206
5	FM SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000856779
6	EXANT SOFTWARE POLSKA SP. Z O.O.	0000222282
7	TIMEFRAME SOFTWARE SP. Z O.O.	0000313516
8	TESTCASE SP. Z O.O.	0000502392
9	MERIDO SP. Z O.O.	0000041466
10	DEVNET HIGH PERFORMANCE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000392641
11	ZUKEN E3 GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000465312
12	SEQRED INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000943207
13	S4H SP. Z O.O.	0000329919
14	DEMICA SP. Z O.O.	0000870042
15	EBI SYSTEMS SP. Z O.O. SP. K.	0000531846
16	LÖDIGE POLAND SP. Z O.O.	0000953239
17	SMARTIVE.APP SP. Z O.O.	0000781911
18	"MEDIA 4U" SP. Z O.O. S.K.A.	0000434378
19	COM - PAN SYSTEM SP. Z O.O.	0000329232
20	EMG SYSTEMS SP. Z O.O.	0000177964
21	SWIRE SP. Z O.O.	0000812819
22	STELLIS SP. Z O.O.	0000441614
23	ISEC SP. Z O.O.	0000336558
24	CSB-SYSTEM POLSKA SP. Z O.O.	0000072500
25	EXELO ITS SP. Z O.O.	0000739862
26	ULISSES SP. Z O.O.	0000463477
27	ITBPS.PL SP. Z O.O.	0000405212
28	BLACKLINE SP. Z O.O.	0000655119
29	ITEAM S.A.	0000090650
30	GREENFIELD TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000883414

GRAFINET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000118110 NIP 5222349740 REGON 012984760

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRAFINET

GRAFINET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000118110 NIP
5222349740 REGON
012984760