RTCLAB SP. Z O.O. | KRS: 0000613170

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

3,2 mln

zysk

99 tys.

wartość firmy

4 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

AL. GRUNWALDZKA, 212

Kod pocztowy

80-266

Rejestracja

2016-04-15

Rozpoczęcie działalności

2016-04-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Pozaszkolne formy edukacji BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Działalność centrów telefonicznych (call center) TELEKOMUNIKACJA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rtclab osiągnęła 3 158 459 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 085 828 zł. Pozostałe przychody to 72 631 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 987 237 zł.

Zysk netto wyniósł 98 591 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 310 756 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 158 459 zł w 2024 roku.
• 4 519 620 zł w 2023 roku.
• 6 747 052 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -543 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 98 591 zł w 2024 roku.
• 79 746 zł w 2023 roku.
• 45 729 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

983164.46

102395.34

1276947.92

561062.99

2513626.98

590057.67

7047405.89

643599.26

7360492.99

-269636.48

6747051.77

45729.47

4519619.64

79745.71

3158458.91

98591.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rtclab wynosi 29 tys. zł.

EBITDA Rtclab wynosi 73 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rtclab wynosi 3 988 288 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 985 915 zł a 7 937 508 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 392 406 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 988 288 zł w 2024 roku.
• 4 746 402 zł w 2023 roku.
• 6 035 482 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

176420.2

1241444.53

2457911.15

597217.44

3692768.01

7854881.86

1039760.69

5075742.69

8260807.38

1522460.14

8795127.77

17618514.72

0

6227228.1

18401232.48

457294.7

6035482.27

16867629.42

797457.1

4746401.76

11299049.1

985914.7

3988287.92

7937508.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rtclab wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rtclab charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 558 917 zł.

Koszty operacyjne Rtclab wyniosły 3 056 440 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 084 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 558 917 zł w 2024 roku
• 1 000 773 zł w 2023 roku
• 2 711 705 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rtclab wyniosła 2 190 835 zł.

a

ktywa trwałe to 40 831 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 150 004 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 190 835 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 984 377 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 206 458 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 268 344 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 190 835 zł w 2024 roku.
• 2 136 097 zł w 2023 roku.
• 2 185 864 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

312424.43

869043.23

1541103.36

2682920.77

2224402.11

2185863.52

2136097.34

2190834.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.33

0.44

0.12

0.1

0.65

0.7

0.45

0.44

0.38

0.43

0.26

0.23

0.24

0.32

0.14

0.09

-0.12

-0.15

-0.03

-0.04

0.02

0.03

0.01

0.04

0.08

0.02

0.04

0.05

0.01

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rtclab wyniosły 206 458 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 190 835 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 466 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 206 458 zł w 2024 roku
• 250 312 zł w 2023 roku
• 379 824 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

312424.43

77197.5

0.25

869043.23

72753.31

0.08

1541103.36

154755.77

0.1

2682920.77

652973.92

0.24

2224402.11

464091.74

0.21

2185863.52

379823.68

0.17

2136097.34

250311.79

0.12

2190834.87

206457.85

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rtclab wykazała przychody na poziomie 3 158 459 zł.

Organizacja zarobiła 102 018 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3427 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 98 591 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 490 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3427 zł w 2024 roku
• 22 456 zł w 2023 roku
• 14 410 zł w 2022 roku

Wartość

0

249804

4531

14410

22456

3427

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Rtclab wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83733

0.74427

0.66263

0.36044

0.73016

0.72385

0.8557

0.70298

0

0.9317

0.7679

0.78576

0.20991

0.9295

0.92855

0.93598

0.78824

0

0.92682

0.83756

0.84972

0.22961

0.82728

0.8374

0.8392

0.67296

0

0.92137

0.91906

0.88733

0.37115

0.60026

0.67958

0.73481

0.5919

0.96282

0.03804

0.91189

0.8596

0.35514

0.28181

0.28463

0.226

0.16215

0.71697

0.68025

0.88789

0.84064

0.30971

0.37757

0.35063

0.48918

0.37602

0.78052

0.72032

0.83177

0.82529

0.26232

0.43528

0.58634

0.52517

0.38646

0.81148

0.7231

0.77015

0.80995

0.23126

0.47719

0.36364

0.51332

0.39373

0.62599

Powiązania

BP VC GP1 - wspólnik

K ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

M KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

MILLER JAMES JOSEPH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.12.2016

K Łukasz

Grudzień 1981

Osoba

wspólnik

15.04.2016

02.12.2016

K Łukasz

Grudzień 1981

Osoba

wspólnik

15.04.2016

02.12.2016

Black Pearls Vc

Organizacja

wspólnik

02.12.2016

06.11.2017

S Piotr

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

02.12.2016

13.04.2022

Bp Seed Fund

Organizacja

wspólnik

02.12.2016

M Krzysztof

Maj 1980

Osoba

wspólnik

06.11.2017

Miller James Joseph

Osoba

wspólnik

13.04.2022

Bp Vc Gp1

Organizacja

reprezentacja

15.04.2016

06.11.2017

K Łukasz

Grudzień 1981

Osoba

reprezentacja

06.11.2017

K Łukasz

Grudzień 1981

Osoba

reprezentacja

15.04.2016

06.11.2017

S Piotr

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

06.11.2017

M Krzysztof

Maj 1980

Osoba

Udziałowcy

Miłkowski Krzysztof posiada 490 udziałów, które stanowią 49% firmy.

Miller James Joseph posiada 220 udziałów, które stanowią 22% firmy.

Kosikowski Łukasz posiada 220 udziałów, które stanowią 22% firmy.

Bp Vc Gp1 posiada 70 udziałów, które stanowią 7% firmy.

Największym udziałowcem od 13.04.2022 jest Miłkowski Krzysztof kontrolujący 49% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.11.2017 do 13.04.2022 był Miłkowski Krzysztof kontrolując 49% udziałów.

W okresie od 02.12.2016 do 06.11.2017 najwięcej udziałów posiadał Miłkowski Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 49%.

Podobne organizacje do RTCLAB

	Organizacja	Numer KRS
1	SOFTY LABS SP. Z O.O.	0000594606
2	TECNA SP. Z O.O.	0000273391
3	EXELO ITS SP. Z O.O.	0000739862
4	COM - PAN SYSTEM SP. Z O.O.	0000329232
5	ZALASS CONSULTING SP. Z O.O.	0000454485
6	JTW SP. Z O.O.	0000198253
7	GET SOFTWARE DONE SP. Z O.O.	0000362804
8	GARDENS-SOFTWARE SP. Z O.O.	0000352654
9	MERIDO SP. Z O.O.	0000041466
10	CRIMSON PINE GAMES SP. Z O.O.	0000535344
11	AGS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000546352
12	ANIRO ENGINEERING SP. Z O.O.	0000241097
13	RB2A SP. Z O.O.	0000836575
14	CURIOSUM SP. Z O.O.	0000833883
15	FIVEDOTTWELVE SP. Z O.O.	0000542020
16	LUNAR LOGIC SP. Z O.O.	0000217813
17	TECHNIKA IT SP. Z O.O.	0000737518
18	CSB-SYSTEM POLSKA SP. Z O.O.	0000072500
19	TIER ONE ANALYTICS SP. Z O.O.	0000941843
20	BIURO INFORMATYCZNO-WDROŻENIOWE "KONCEPT-INFORMATYKA"	0000099550
21	IT TOUCH BANKING SP. Z O.O.	0000807841
22	BEFFIO P.S.A.	0000946192
23	CAM TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000649502
24	EBI SYSTEMS SP. Z O.O. SP. K.	0000531846
25	ALGOLYTICS TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000717723
26	NXO SP. Z O.O.	0000697217
27	EXANT SOFTWARE POLSKA SP. Z O.O.	0000222282
28	EDGE CONSULTING SP. Z O.O.	0000816380
29	B4 LIMITS SP. Z O.O.	0000792325
30	IAMIP TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000855225

RTCLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000613170 NIP 5842748894 REGON 364221213

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RTCLAB

RTCLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000613170 NIP
5842748894 REGON
364221213