Tworzenie systemów e-commerce, CRM, logistyki, portali internetowych
Projektowanie aplikacji mobilnych, AR i VR
Realizacja strategii rozwoju firmy i systemów HR
Wdrożenia dla firm recyklingowych i logistycznych
Partnerstwo przy projektach unijnych i międzynarodowych
SMARTIVE.APP to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w tworzeniu zaawansowanych aplikacji. Działalność przedsiębiorstwa obejmuje szeroki zakres usług, w tym rozwój systemów e-commerce, CRM, logistyki, portali internetowych oraz aplikacji mobilnych, zarówno w technologii rzeczywistości rozszerzonej (AR) i wirtualnej (VR), jak i w tradycyjnych rozwiązaniach. Organizacja ceniona jest za swoje innowacyjne podejście do programowania, które polega na kreatywnym i inteligentnym projektowaniu aplikacji dostosowanych do specyficznych potrzeb klientów.Firma ma na swoim koncie liczne sukcesy, w tym znaczne wyniki osiągnięte dla swoich klientów, jak np. znaczący wzrost rynku dla serwisu Paczka do Ukrainy. Ważnym osiągnięciem jest również realizacja strategii rozwoju w zakresie budowy wizerunku, optymalizacji działalności oraz opracowania systemów HR, finansowanych z projektów unijnych. Dzięki współpracy z międzynarodowymi partnerami, SMARTIVE.APP wdrożyła systemy logistyczne, które przyczyniły się do dostarczenia milionów paczek z Chin do Europy. Firma nieustannie się rozwija i poszukuje nowych talentów, co jest potwierdzeniem jej dynamicznej działalności na rynku IT.W swoim portfolio SMARTIVE.APP posiada również zaawansowane projekty dla firm z różnych sektorów, np. zaawansowane systemy CRM i logistyczne dla firmy Euro Eko Polska, zajmującej się recyklingiem odpadów tłuszczowych. Dodatkowo, firma nieustannie współpracuje z klientami z różnych branż, oferując wysokiej jakości usługi doradcze oraz rozwiązania IT.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja SMARTIVE.APP osiągnęła 4 705 341 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 704 552 zł. Pozostałe przychody to 789 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 638 588 zł.
Zysk netto wyniósł 65 964 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 784 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 705 341 zł w 2024 roku.
• 4 386 115 zł w 2023 roku.
• 1 983 656 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 964 zł w 2024 roku.
• 1 093 639 zł w 2023 roku.
• 121 803 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT SMARTIVE.APP wynosi 105 tys. zł.
EBITDA SMARTIVE.APP wynosi 136 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji SMARTIVE.APP wynosi 4 492 118 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
659 641 zł a 11 763 352 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 747 436 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 492 118 zł w 2024 roku.
• 8 349 828 zł w 2023 roku.
• 2 040 614 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji SMARTIVE.APP wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SMARTIVE.APP wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
SMARTIVE.APP charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla SMARTIVE.APP wynosi 164 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 334 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 334 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 164 tys. zł w 2024 roku.
• 247 tys. zł w 2023 roku.
• 59 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 132 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 334 tys. zł w 2024 roku.
• 491 tys. zł w 2023 roku.
• 108 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 689 229
zł.
Koszty operacyjne SMARTIVE.APP wyniosły 4 599 412
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
281 538 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 689 229 zł w 2024 roku
• 1 241 340 zł w 2023 roku
• 807 401 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
39% w 2023 roku
•
44% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów SMARTIVE.APP wyniosła 2 200 447 zł.
a
ktywa trwałe to 501 432 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 699 014 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 200 447 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 455 158 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 745 289 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 365 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 200 447 zł w 2024 roku.
• 2 145 126 zł w 2023 roku.
• 521 049 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania SMARTIVE.APP wyniosły 745 289 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 200 447 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 124 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 745 289 zł w 2024 roku
• 743 532 zł w 2023 roku
• 213 095 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja SMARTIVE.APP wykazała przychody na poziomie 4 705 341 zł.
Organizacja zarobiła 84 927 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 963 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 964 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3161 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 963 zł w 2024 roku
• 114 812 zł w 2023 roku
• 14 593 zł w 2022 roku