JUSTRELATE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000713386 NIP
8943123200 REGON
369283911

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

4,5 mln

zysk

460 tys.

wartość firmy

6,8 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 101

Kod pocztowy

50-016

Rejestracja

2018-01-16

Rozpoczęcie działalności

2018-01-16

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. CZŁONKOWIE ZARZĄDU BERND VÖLCKER ORAZ NICOLA SCHULTE MAJĄ PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność portali internetowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Justrelate Polska osiągnęła 4 521 467 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 521 467 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 061 864 zł.

Zysk netto wyniósł 459 602 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 645 924 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 521 467 zł w 2024 roku.
• 4 504 064 zł w 2023 roku.
• 4 684 247 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 65 657 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 459 602 zł w 2024 roku.
• 449 797 zł w 2023 roku.
• 197 877 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — JUSTRELATE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1677350.53

66143.21

4222662.1

180365.15

5109607.75

193893.86

5314321.08

227731.59

4684247.42

197877.15

4504064.21

449797.41

4521466.68

459602.31

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Justrelate Polska wynosi 6 787 634 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 934 914 zł a 11 303 667 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 969 662 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 787 634 zł w 2024 roku.
• 6 392 111 zł w 2023 roku.
• 4 938 848 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — JUSTRELATE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

424607.41

1807413.93

4193376.33

559881.27

4096449.94

10556655.25

705301.64

4887282.24

12774019.38

876100.33

5329907.41

13285802.7

1024508.19

4938848.4

11710618.55

1590211.88

6392110.99

11260160.53

1934913.61

6787633.97

11303666.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Justrelate Polska wynosi 502 tys. zł.

EBITDA Justrelate Polska wynosi 536 tys. zł.

EBIT i EBITDA — JUSTRELATE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

88590.18

101303.58

230521.49

258266.1

263727.49

298487.01

253062.9

289183.26

223625.81

259746.17

501470.38

537590.74

502186.31

535989.14

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Justrelate Polska wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,201% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,94% w 2024 roku.
• 2,94% w 2023 roku.
• 2,94% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Justrelate Polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Justrelate Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Justrelate Polska wynosi 312 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 75 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 871 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 75 tys. zł a 871 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 45 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 312 tys. zł w 2024 roku.
• 267 tys. zł w 2023 roku.
• 183 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 75 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 871 tys. zł w 2024 roku.
• 699 tys. zł w 2023 roku.
• 422 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — JUSTRELATE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

13228.64

61794.43

113606.22

34578.22

113878.36

168906.48

38778.77

145308.4

247759.55

37959.43

171540.45

340107.73

33543.87

182704.28

422006.86

75220.56

267194.18

698644.04

75327.95

311843.98

871335.84

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 877 822 zł.

Koszty operacyjne Justrelate Polska wyniosły 4 019 280 zł.

Wynagrodzenia stanowią 72% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 411 117 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 877 822 zł w 2024 roku
• 2 890 984 zł w 2023 roku
• 3 328 294 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Wynagrodzenia — JUSTRELATE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

906027.38

2934654.9

3742778.46

3995478.21

3328293.95

2890983.82

2877822.42

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Justrelate Polska wyniosła 2 722 980 zł.

ktywa trwałe to 90 354 zł.

ktywa obrotowe to 2 632 626 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 722 980 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 579 885 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 143 095 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 388 997 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 722 980 zł w 2024 roku.
• 2 240 335 zł w 2023 roku.
• 1 806 339 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — JUSTRELATE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

2182421.82

2416865.94

1407269.97

1638370.36

1806338.53

2240334.96

2722979.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — JUSTRELATE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.12

0.05

0.04

0.07

0.24

0.05

0.04

0.14

0.21

0.05

0.04

0.14

0.2

0.05

0.04

0.11

0.14

0.05

0.04

0.2

0.21

0.11

0.1

0.17

0.18

0.11

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Justrelate Polska wyniosły 143 095 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 722 980 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 442 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 143 095 zł w 2024 roku
• 120 052 zł w 2023 roku
• 440 328 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Zadłużenie — JUSTRELATE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2182421.82

1616278.61

0.74

2416865.94

1670357.58

0.69

1407269.97

466867.79

0.33

1638370.36

470236.59

0.29

1806338.53

440327.61

0.24

2240334.96

120052.46

0.05

2722979.68

143094.87

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Justrelate Polska wykazała przychody na poziomie 4 521 467 zł.

Organizacja zarobiła 502 186 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 42 584 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 459 602 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6083 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 584 zł w 2024 roku
• 43 911 zł w 2023 roku
• 19 239 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — JUSTRELATE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

13985

20714

50106

19370

19239

43911

42584

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Justrelate Polska wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Wyniki na tle rynku — JUSTRELATE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32813

0.00128

0.00025

0.78437

0.80048

0.88239

0.66614

0.54353

0.53685

0.54818

0.49014

0.81867

0.84934

0.88741

0.8898

0.65359

0.51377

0.50626

0.59264

0.56243

0.86896

0.83906

0.8953

0.82623

0.44393

0.46287

0.48196

0.64224

0.52343

0.91209

0.84128

0.88819

0.83165

0.42521

0.47741

0.47814

0.64998

0.52052

0.82997

0.80941

0.85768

0.82425

0.37574

0.4854

0.4772

0.6076

0.46544

0.8047

0.87648

0.83788

0.83528

0.1769

0.67034

0.65388

0.7112

0.52898

0.8702

0.86514

0.81637

0.83312

0.17532

0.68554

0.6703

0.69732

0.5206

0.85345

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 82 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 28 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-82

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−28 dni 17-06-2025

2023

−24 dni 21-06-2024

2022

−3 mies. 17 dni 30-03-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

−4 mies. 17 dni 31-05-2021

2019

−4 mies. 8 dni 09-06-2020

2018

−1 mies. 22 dni 24-05-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

JUSTRELATE DEUTSCHLAND GMBH - wspólnik

VÖLCKER BERND - reprezentacja

SCHULTE NICOLA - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — JUSTRELATE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.01.2018

31.05.2021

Infopark Ag

Organizacja

wspólnik

31.05.2021

06.10.2021

Infopark Group Gmbh

Organizacja

wspólnik

06.10.2021

Justrelate Deutschland Gmbh

Organizacja

reprezentacja

16.01.2018

Völcker Bernd

Osoba

reprezentacja

16.01.2018

06.10.2021

Krause Stefan

Osoba

reprezentacja

06.10.2021

Schulte Nicola

Osoba

Udziałowcy

Justrelate Deutschland Gmbh posiada 10000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.10.2021 jest Justrelate Deutschland Gmbh kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.05.2021 do 06.10.2021 był Infopark Group Gmbh kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 16.01.2018 do 31.05.2021 najwięcej udziałów posiadał Infopark Ag. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Völcker Bernd

zarząd

Funkcja: członek zarządu
Schulte Nicola

zarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do JUSTRELATE POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	EX7 SP. Z O.O.	0000509140
2	ULTRICO SP. Z O.O.	0000937384
3	ITEAM S.A.	0000090650
4	STICK AND PLAY APPS SP. Z O.O.	0000528849
5	BLACKLINE SP. Z O.O.	0000655119
6	DEVNET HIGH PERFORMANCE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000392641
7	CONTROLLING SYSTEMS SP. Z O.O.	0000175303
8	GRUPA DEALER SP. Z O.O.	0000542522
9	GOTECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000467744
10	LUCA LOGISTIC SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000336140
11	SOFT TEAM CONSULTING SP. Z O.O.	0000304853
12	M4X SP. Z O.O.	0000342607
13	ALGOLYTICS TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000717723
14	EUROSOFT SP. Z O.O.	0000171224
15	LEADGURU SP. Z O.O.	0000866206
16	EXACO SP. Z O.O.	0000500634
17	IBSC SP. Z O.O. SP. K.	0000778866
18	NORBSOFT SP. Z O.O.	0000296871
19	UPSIDE LAB SP. Z O.O.	0000783806
20	MOTIFE SP. Z O.O.	0000724116
21	ARISE SP. Z O.O.	0000316860
22	PAGEPRO SP. Z O.O.	0000667902
23	S4H SP. Z O.O.	0000329919
24	FOODSOFT.PL SP. Z O.O.	0000505255
25	SOFTY LABS SP. Z O.O.	0000594606
26	JUSTPREMIUM SP. Z O.O.	0000813858
27	FORESIGHT SP. Z O.O.	0000523338
28	SEQRED INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000943207
29	TRICENTIS PL SP. Z O.O.	0000623049
30	LAMBDA FACTOR SP. Z O.O.	0000934761

JUSTRELATE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000713386 NIP 8943123200 REGON 369283911

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do JUSTRELATE POLSKA

JUSTRELATE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000713386 NIP
8943123200 REGON
369283911