Produkcja odlewów staliwnych, żeliwnych i precyzyjnych.
Sprzedaż i serwis wentylatorów przemysłowych.
Wykonawstwo i montaż konstrukcji stalowych.
Obróbka mechaniczna metali na maszynach CNC.
Produkcja części zamiennych do maszyn kruszących.
HARDKOP Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą, która swoją działalność rozpoczęła w 2000 roku. Specjalizuje się w kilku kluczowych obszarach, w tym odlewnictwie, produkcji wentylatorów przemysłowych, konstrukcjach stalowych, obróbce mechanicznej oraz produkcji części do maszyn. W zakresie odlewnictwa, HARDKOP oferuje profesjonalne wytwarzanie odlewów, w tym także precyzyjnych odlewów wykonanych przy użyciu technologii wosku traconego, co wyróżnia ją na rynku. Firma zapewnia nie tylko produkcję, ale także kompleksową obróbkę mechaniczną oraz cieplną tych odlewów.
W dziale wentylatorów przemysłowych firma świadczy usługi sprzedaży, serwisu i remontu, a także oferuje wentylatory dostosowane do specyfikacji klienta. HARDKOP projektuje i wykonuje także konstrukcje stalowe, gotowe w pełni dostosowane do wymagań budownictwa i przemysłu ciężkiego. Ich zaawansowane zaplecze techniczne pozwala na obróbkę mechaniczną blach oraz części maszyn, co w połączeniu z zespołem wykwalifikowanych specjalistów gwarantuje wysoką jakość usług. Dodatkowo, firma produkuje części zamienne do różnych typów kruszarek, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, co rozszerza jej ofertę na rynku maszynowym. HARDKOP zdobyło również certyfikat zgodności z normą PN-EN ISO 9001:2015-10, co potwierdza wysoką jakość ich produktów i usług. W laboratorium jakości, wyposażonym w spektrometry, ożywiają analizy chemiczne materiałów, co zapewnia pełną kontrolę jakości wytwarzanych odlewów i członów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hardkop osiągnęła 21 440 545 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 349 388 zł. Pozostałe przychody to 91 158 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 440 140 zł.
Zysk netto wyniósł 2 909 247 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 805 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 440 545 zł w 2024 roku.
• 22 490 705 zł w 2023 roku.
• 21 156 834 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 909 247 zł w 2024 roku.
• 3 500 007 zł w 2023 roku.
• 2 693 787 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hardkop wynosi 3,58 mln zł.
EBITDA Hardkop wynosi 4,16 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
903 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 582 713 zł w
2024 roku.
• 4 517 208 zł w
2023 roku.
• 3 566 573 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
91 422 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 160 908 zł w
2024 roku.
• 5 166 426 zł w
2023 roku.
• 4 523 419 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hardkop wynosi 33 894 130 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 963 444 zł a 53 601 363 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 374 146 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 894 130 zł w 2024 roku.
• 37 400 344 zł w 2023 roku.
• 30 662 509 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hardkop wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hardkop charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 763 994
zł.
Koszty operacyjne Hardkop wyniosły 17 766 675
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
537 171 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 763 994 zł w 2024 roku
• 6 986 097 zł w 2023 roku
• 6 462 354 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2024 roku
•
39% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hardkop wyniosła 15 518 440 zł.
a
ktywa trwałe to 7 166 838 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 351 602 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 518 440 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 617 925 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 900 515 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -104 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 518 440 zł w 2024 roku.
• 15 118 417 zł w 2023 roku.
• 14 736 052 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -407.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hardkop wyniosły 4 900 515 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 518 440 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 196 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 900 515 zł w 2024 roku
• 3 909 733 zł w 2023 roku
• 7 025 647 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hardkop wykazała przychody na poziomie 21 440 545 zł.
Organizacja zarobiła 3 659 614 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 750 367 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 909 247 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7233 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 750 367 zł w 2024 roku
• 886 411 zł w 2023 roku
• 652 606 zł w 2022 roku