INTERARMS SP. Z O.O. | KRS: 0000405724

Podsumowanie

aktywa

18,1 mln

przychód

27 mln

zysk

94 tys.

wartość firmy

21,5 mln

Branża główna: Odlewnictwo staliwa

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

UL. PRZEMYSŁOWA, 3F

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2011-12-22

Rozpoczęcie działalności

2011-12-22

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ww.interarms.pl

Email

office@interarms.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Odlewnictwo staliwa Odlewnictwo metali lekkich Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane Odlewnictwo żeliwa Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Produkcja broni i amunicji Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Opis

Produkcja form do wtrysków aluminiowych i stalowych
Wytwarzanie precyzyjnych odlewów ze stali, żeliwa i metali nieżelaznych
Szybkie prototypowanie oraz modelowanie 3D
Badania internalne poprzez urządzenia rentgenowskie
Analiza składu stopów z użyciem spektrometru SPECTROMAXx

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Interarms osiągnęła 26 985 931 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 26 985 931 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 26 891 999 zł.

Zysk netto wyniósł 93 932 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 674 057 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 985 931 zł w 2024 roku.
• 33 907 672 zł w 2023 roku.
• 35 887 371 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7029 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 93 932 zł w 2024 roku.
• 1 759 540 zł w 2023 roku.
• 611 900 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8267530.74

44731.1

5506280.71

27952.44

10737239.87

53069.3

14573062.25

-431455.32

24963672.85

1774414.22

35887371.14

611899.76

33907671.54

1759539.8

26985931.13

93931.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Interarms wynosi 362 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 31 361 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 361 644 zł w 2024 roku.
• 1 359 380 zł w 2023 roku.
• 1 626 986 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Interarms wynosi 21 493 766 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 939 317 zł a 67 464 828 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 227 536 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 493 766 zł w 2024 roku.
• 32 700 243 zł w 2023 roku.
• 28 109 828 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

210404.5

5901016.07

20668826.85

231368.83

4014032.4

13765701.78

271170.81

7641607.92

26843099.67

0

9715374.83

36432655.63

1278389.99

25018495.44

62409182.13

1737314.81

28109827.95

89718427.85

3056969.66

32700243.22

84769178.85

939317.1

21493766.04

67464827.83

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Interarms wynosi 0,74%. To oznacza, że firma ma szansę 0,74% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,74% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Interarms charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Interarms wyniosły 26 624 287 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Interarms wyniosła 18 137 570 zł.

a

ktywa trwałe to 9 798 464 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 339 105 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 137 570 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 169 891 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 967 679 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 066 733 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 137 570 zł w 2024 roku.
• 13 404 840 zł w 2023 roku.
• 11 622 253 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10670435.49

12042851.58

13736460.87

8805912.04

12660916.21

11622252.91

13404840.18

18137569.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.16

0.02

0.01

0

0.09

-0.01

0.01

0

0.15

0.03

0

-0.05

6.17

0.02

-0.03

0.14

1.04

0.09

0.07

0.05

0.26

0.05

0.02

0.13

0.43

0.04

0.05

0.01

0.02

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Interarms wyniosły 13 967 679 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 137 570 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 511 112 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 967 679 zł w 2024 roku
• 9 328 881 zł w 2023 roku
• 9 305 833 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10670435.49

10389896.15

0.97

12042851.58

11734359.8

0.97

13736460.87

13374899.79

0.97

8805912.04

8875806.28

1.01

12660916.21

10956396.22

0.87

11622252.91

9305833.16

0.8

13404840.18

9328880.63

0.7

18137569.89

13967678.63

0.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Interarms wykazała przychody na poziomie 26 985 931 zł.

Organizacja zarobiła 103 827 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9895 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 932 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -299 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9895 zł w 2024 roku
• 14 746 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

11985

34605

15715

25959

16449

0

14746

9895

Wyniki na tle rynku "Odlewnictwo staliwa" (24.52.Z)

dane za rok

Organizacja Interarms wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Odlewnictwo staliwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 40% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 8%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 8%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59091

0.38095

0.63636

0.68421

0.52632

0.47368

0.4

0.47368

0.55

0.44

0.3913

0.64

0.68182

0.45455

0.31818

0.25

0.45455

0.63636

0.65385

0.625

0.73077

0.625

0.47826

0.65217

0.44

0.54167

0.52174

0.27273

0.65

0.5

0.66667

0.35

0.7

0.22727

0.95238

0.55

0.84211

0.82353

0.63158

0.55556

0.75

0.73684

0.83333

0.52941

0.66667

0.8

0.52381

0.45

0.55556

0.61111

0.5

0.63158

0

0.75

0.73684

0.5

0.45

0.5

0.41176

0.8

0.85

0.57895

0.5625

0.66667

0.625

0.5625

0.35714

0.42857

0.5

0.4375

0.4

Powiązania

G HUBERT - wspólnik

L AGNIESZKA - reprezentacja

G AGATA - wspólnik, prokurent

M MICHAŁ - wspólnik

MICHALCZUK DIANA ELIZA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.10.2023

G Agata

Styczeń 1968

Osoba

wspólnik

25.01.2019

30.10.2023

G Agata

Styczeń 1968

Osoba

wspólnik

22.12.2011

18.05.2015

G Agata

Styczeń 1968

Osoba

wspólnik

13.08.2015

25.01.2019

G Agata

Styczeń 1968

Osoba

wspólnik

18.05.2015

13.08.2015

G Agata

Styczeń 1968

Osoba

wspólnik

25.01.2019

30.10.2023

World Trade Consulting Llc

Organizacja

wspólnik

30.10.2023

G Hubert

Luty 1990

Osoba

wspólnik

30.10.2023

M Michał

Maj 1962

Osoba

wspólnik

30.10.2023

Michalczuk Diana Eliza

Osoba

prokurent

22.11.2016

25.01.2019

M Michał

Maj 1962

Osoba

prokurent

22.11.2016

30.10.2023

G Hubert

Luty 1990

Osoba

prokurent

25.01.2019

G Agata

Styczeń 1968

Osoba

reprezentacja

22.12.2011

25.01.2019

G Agata

Styczeń 1968

Osoba

reprezentacja

25.01.2019

30.10.2023

M Michał

Maj 1962

Osoba

reprezentacja

30.10.2023

12.04.2024

G Hubert

Luty 1990

Osoba

reprezentacja

12.04.2024

L Agnieszka

Kwiecień 1981

Osoba

Udziałowcy

Michalczuk Diana Eliza posiada 430 udziałów, które stanowią 43.0% firmy.

Michalczuk Michał posiada 190 udziałów, które stanowią 19.0% firmy.

Grygiel Hubert posiada 190 udziałów, które stanowią 19.0% firmy.

Grygiel Agata posiada 190 udziałów, które stanowią 19.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.10.2023 jest Michalczuk Diana Eliza kontrolujący 43% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.01.2019 do 30.10.2023 była Grygiel Agata kontrolująca 49% udziałów.

W okresie od 13.08.2015 do 25.01.2019 najwięcej udziałów posiadała Grygiel Agata . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do INTERARMS

	Organizacja	Numer KRS
1	HARDKOP SP. Z O.O.	0000656586
2	HARDTOP CENTRUM ODLEWNICTWA SP. Z O.O.	0000277682
3	ODLEWNIA OSTROWIEC SP. Z O.O.	0000103238
4	CHEMAR S.A. W UPADŁOŚCI	0000146925
5	HIDROCAST SP. Z O.O.	0000701395
6	ODLEWNIA ŻELIWA I METALI NIEŻELAZNYCH "SPOMEL" SPÓŁDZIELNIA	0000136912
7	ODLEWNIA "ŚWIDNICA" SP. Z O.O.	0000126842
8	ODLEWNIA "ELZAMECH" SP. Z O.O.	0000034026
9	ODLEWNIA "CEMA-MYSTAL" SP. Z O.O.	0000352209
10	RUMET WACŁAW RUDZIK I WSPÓLNICY SP. J.	0000077068
11	CEMENTOWNIA WEJHEROWO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000035380
12	BRASS POLSKA SP. Z O.O.	0000014094
13	KRÓLMET SP. Z O.O.	0000270942
14	PRZEDSIĘBIORTSTWO TECHNICZNO - USŁUGOWE "UNI-EX" SP. Z O.O.	0000020683
15	DOMEX SP. Z O.O.	0000075395
16	MAKROMOR SP. Z O.O.	0000406895
17	ODLEWNIA "TARNÓW" SP. Z O.O.	0000257088
18	ALUTEC SP. Z O.O.	0000204015
19	METAL-HANDEL SP. J. JACEK GALAS I PIOTR GALAS	0000312648
20	GZUT ODLEWNIA SP. Z O.O.	0000142017
21	"KM-METAL" MACHOŃ SP. J.	0000304400
22	MODELFORM SP. Z O.O.	0000717393
23	ODLEWNIA ŻELIWA ORZECHOWSCY SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000958549
24	INNOTEC SP. Z O.O.	0000311517
25	GRUNDY METALS SP. Z O.O.	0000154463
26	MASTER DIE CASTING SP. Z O.O.	0000292866
27	SEALCO SP. Z O.O.	0000704869
28	ODLEWNIA-RAWICZ SP. Z O.O.	0000194426
29	HUTA "ZABRZE" S.A.	0000135242
30	MAG TEC SP. Z O.O.	0000590435

INTERARMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000405724 NIP 7962958661 REGON 145932139

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Odlewnictwo staliwa" (24.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTERARMS

INTERARMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000405724 NIP
7962958661 REGON
145932139