SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. KAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI 2. PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY SAMODZIELNIE DO WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM SPÓŁKI
Sprzedaż granulatów odtleniaczy aluminium i żelazostopów
Wynajem kontenerów i sprzedaż maszyn metalowych
Usługi przeróbki plastycznej na zimno
Działalność w zakresie odpowiedzialności społecznej
KM-METAL Machoń Spółka Jawna to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w obszarze gospodarki metalowej oraz zrównoważonego rozwoju. Główne usługi świadczone przez firmę obejmują skup złomu oraz przerób zgarów metalurgicznych. KM-METAL jest uznaną firmą w branży, kładącą duży nacisk na efektywność procesów, innowacyjne podejście oraz odpowiedzialność ekologiczną. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się także sprzedaż granulatów i odtleniaczy aluminium, jak również żelazostopów. Ponadto, firma zajmuje się również wynajmem kontenerów oraz sprzedażą maszyn i urządzeń związanych z branżą metalową. KM-METAL wykonuje usługi przeróbki plastycznej na zimno oraz oferuje wyroby hutnicze, co stanowi wartość dodaną dla ich klientów. Współfinansowanie projektów z Funduszy Unijnych pozwala firmie na podnoszenie konkurencyjności oraz dbałość o środowisko naturalne. KM-METAL wykazuje także aktywność w obszarze odpowiedzialności społecznej oraz angażuje się w lokalne wydarzenia, co świadczy o jej zrozumieniu potrzeb społecznych oraz środowiskowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja km-Metal Machoń osiągnęła 21 201 765 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 200 530 zł. Pozostałe przychody to 1236 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 818 642 zł.
Zysk netto wyniósł 381 888 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -257 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 201 765 zł w 2024 roku.
• 26 255 858 zł w 2023 roku.
• 27 324 876 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -74 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 381 888 zł w 2024 roku.
• -434 004 zł w 2023 roku.
• 382 819 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT km-Metal Machoń wynosi 883 tys. zł.
EBITDA km-Metal Machoń wynosi 1,57 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
47 269 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 883 498 zł w
2024 roku.
• -354 604 zł w
2023 roku.
• 703 909 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
19 297 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 574 339 zł w
2024 roku.
• 525 025 zł w
2023 roku.
• 1 570 154 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji km-Metal Machoń wynosi 21 973 675 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 818 878 zł a 53 004 414 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 284 485 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 973 675 zł w 2024 roku.
• 23 956 857 zł w 2023 roku.
• 26 324 063 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji km-Metal Machoń wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji km-Metal Machoń wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 1,54% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
km-Metal Machoń charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla km-Metal Machoń wynosi 474 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,68 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,68 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 474 tys. zł w 2024 roku.
• 496 tys. zł w 2023 roku.
• 627 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,68 mln zł w 2024 roku.
• 1,72 mln zł w 2023 roku.
• 1,75 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 183 173
zł.
Koszty operacyjne km-Metal Machoń wyniosły 20 317 032
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
184 477 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 183 173 zł w 2024 roku
• 1 793 388 zł w 2023 roku
• 1 940 117 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów km-Metal Machoń wyniosła 17 514 145 zł.
a
ktywa trwałe to 9 929 022 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 585 123 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 514 145 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 415 484 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 098 660 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 514 145 zł w 2024 roku.
• 18 434 277 zł w 2023 roku.
• 17 780 600 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania km-Metal Machoń wyniosły 9 098 660 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 514 145 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -200 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 098 660 zł w 2024 roku
• 9 830 342 zł w 2023 roku
• 9 012 330 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja km-Metal Machoń wykazała przychody na poziomie 21 201 765 zł.
Organizacja zarobiła 381 888 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 381 888 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku