HD AIR STUDIO SP. Z O.O. | KRS: 0000626068

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

2,2 mln

zysk

115 tys.

wartość firmy

3,4 mln

Branża główna: Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. KRZEMIONKI, 7

Kod pocztowy

20-314

Rejestracja

2016-06-30

Rozpoczęcie działalności

2016-06-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Produkcja elementów elektronicznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja HD AIR Studio osiągnęła 2 240 632 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 226 105 zł. Pozostałe przychody to 14 527 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 111 187 zł.

Zysk netto wyniósł 114 917 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 279 326 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 240 632 zł w 2024 roku.
• 3 960 861 zł w 2023 roku.
• 870 139 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 24 334 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 114 917 zł w 2024 roku.
• 1 712 103 zł w 2023 roku.
• 187 849 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

285351.63

-55417.82

341307.75

-62453.38

288143.99

101007.98

743657.28

259003.81

730778.16

233393.68

870139.06

187849.32

3960860.7

1712103

2240631.7

114917.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT HD AIR Studio wynosi 118 tys. zł.

EBITDA HD AIR Studio wynosi 162 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 24 587 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 117 876 zł w 2024 roku.
• 1 893 054 zł w 2023 roku.
• 214 581 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 26 444 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 161 837 zł w 2024 roku.
• 1 933 989 zł w 2023 roku.
• 277 776 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-54231.94

-23273.1

-66101.9

-47492.79

102854.17

115366.33

285474.36

302670.12

288528.13

352643.59

214581.09

277776.45

1893053.86

1933989.12

117876.49

161836.8

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji HD AIR Studio wynosi 3 383 536 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 149 173 zł a 7 627 266 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 456 186 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 383 536 zł w 2024 roku.
• 11 132 910 zł w 2023 roku.
• 1 832 224 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

190234.42

713379.07

0

227538.5

853269.38

0

596127.91

1414111.72

184801.94

1716588.7

3626053.34

359847.2

1780607.36

3267511.52

500734.19

1832224.18

2670582.36

1643924.45

11132910.25

23969442

1149172.9

3383536.05

7627266.24

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji HD AIR Studio wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,08% w 2024 roku.
• 3,07% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309812

0.0309649

0.030973

0.0309374

0.0309446

0.030931

0.0306629

0.0308134

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HD AIR Studio wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0014143

0.0035542

0.0017815

0.0007402

0.0002893

0.0003047

0.0003102

0.0003993

Wiarygodność firmy

dane za rok

HD AIR Studio charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla HD AIR Studio wynosi 204 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 643 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 643 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 29 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 204 tys. zł w 2024 roku.
• 348 tys. zł w 2023 roku.
• 81 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 119 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 643 tys. zł w 2024 roku.
• 746 tys. zł w 2023 roku.
• 220 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

11410.18

0

13486.1

0

5658.92

20201.6

22309.72

37325

51800.76

21923.34

61543.44

132341.82

26104.17

80727.1

220207.46

118825.82

347937.57

746228.91

17681.47

203507.03

642750.8

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 792 097 zł.

Koszty operacyjne HD AIR Studio wyniosły 2 108 228 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 95 649 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 792 097 zł w 2024 roku
• 662 329 zł w 2023 roku
• 206 454 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

122551.72

188004.5

73619.19

145777.55

153952.48

206454.08

662329.17

792096.52

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów HD AIR Studio wyniosła 2 186 177 zł.

a

ktywa trwałe to 70 386 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 115 792 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 186 177 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 906 817 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 279 361 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 282 462 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 186 177 zł w 2024 roku.
• 2 599 686 zł w 2023 roku.
• 931 424 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

208945.91

501990.15

496172.74

647777.54

691688.87

931423.63

2599685.52

2186177.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.27

1.08

-0.19

-0.12

0.55

-0.2

-0.18

0.2

-8.02

0.36

0.35

0.4

1.05

0.39

0.35

0.34

0.49

0.4

0.32

0.2

0.28

0.25

0.22

0.66

0.78

0.48

0.43

0.05

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania HD AIR Studio wyniosły 279 361 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 186 177 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2751 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 279 361 zł w 2024 roku
• 407 786 zł w 2023 roku
• 263 778 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

208945.91

260101.73

1.24

501990.15

615599.35

1.23

496172.74

508773.96

1.03

647777.54

401374.95

0.62

691688.87

211892.6

0.31

931423.63

263778.04

0.28

2599685.52

407786.25

0.16

2186177.35

279360.79

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja HD AIR Studio wykazała przychody na poziomie 2 240 632 zł.

Organizacja zarobiła 130 405 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 488 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 114 917 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 488 zł w 2024 roku
• 176 096 zł w 2023 roku
• 21 238 zł w 2022 roku

Wartość

2262

22885

22348

21238

176096

15488

Wyniki na tle rynku "Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn" (30.30.Z)

dane za rok

Organizacja HD AIR Studio wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29167

0.4661

0.33333

0.79091

0.46237

0.42222

0.23636

0.90826

0.29167

0.57746

0.47917

0.75591

0.47115

0.45

0.35433

0.70866

0.76316

0.52027

0.51316

0.65468

0.96296

0.9619

0.91367

0.02158

0.71111

0.87421

0.59355

0.50314

0.44138

0.88793

0.90991

0.93103

0.92414

0.8

0.83432

0.61728

0.56213

0.26144

0.92373

0.92793

0.92157

0.79739

0.8042

0.82065

0.62069

0.55978

0.20497

0.82946

0.82787

0.87578

0.66049

0.79114

0.88398

0.7076

0.67956

0.14815

0.86154

0.87903

0.95706

0.79012

0.82609

0.69388

0.6014

0.59184

0.17808

0.56667

0.46296

0.64626

0.42466

0.71642

Powiązania

J PAWEŁ - reprezentacja

J JAKUB - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.06.2016

J Jakub

Kwiecień 1988

Osoba

reprezentacja

30.06.2016

J Jakub

Kwiecień 1988

Osoba

reprezentacja

30.06.2016

12.10.2020

J Urszula

Wrzesień 1988

Osoba

reprezentacja

12.10.2020

J Paweł

Styczeń 1981

Osoba

Udziałowcy

Jakubczyk Jakub posiada 47 udziałów, które stanowią 94.0% firmy.

Podobne organizacje do HD AIR STUDIO

	Organizacja	Numer KRS
1	BZB UAS SP. Z O.O.	0000661419
2	AERIA SP. Z O.O.	0000460712
3	FLARIS SP. Z O.O.	0000440577
4	HAMILTON SUNDSTRAND POLAND SP. Z O.O.	0000343907
5	4HAWKS SP. Z O.O.	0000673350
6	FLYFOCUS SP. Z O.O.	0000696050
7	GYRO-TECH INNOVATION IN AVIATION SP. Z O.O.	0000559399
8	AP-AIRCRAFTS SP. Z O.O.	0000728796
9	SKY TRONIC SP. Z O.O.	0000636815
10	THALES ALENIA SPACE POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000529082
11	AVIA SERVICE KROSNO SP. Z O.O.	0000774644
12	FRANKLIN SP. Z O.O.	0000242788
13	PROGRESJA SPACE SP. Z O.O.	0000799588
14	"CMC" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000781088
15	AERO BAY ART SP. Z O.O.	0001033267
16	NEWINDENERGY SP. Z O.O.	0000615079
17	FUSIONCOPTER SP. Z O.O.	0000417187
18	ZAKŁAD ELEMENTÓW SPRĘŻYSTYCH I LOTNICZYCH SP. Z O.O.	0000375126
19	2XP TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0001028091
20	FARADA GROUP SP. Z O.O.	0000890023
21	GP GLIDERS SP. Z O.O.	0000909932
22	AIRCOM SP. Z O.O.	0000153272
23	EUPRAWY SP. Z O.O.	0000962717
24	PELIXAR S.A.	0000747574
25	CYBER LINK SHIPYARD SP. Z O.O.	0001041248
26	DIOXID SP. Z O.O.	0000320268
27	REAKTO P.S.A.	0000996527
28	THORIUM SPACE S.A.	0001031808
29	REACT UAV SP. Z O.O.	0000970673
30	SPECTRE SOLUTIONS SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI	0000493519

HD AIR STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000626068 NIP 7123314863 REGON 364848886

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn" (30.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HD AIR STUDIO

HD AIR STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000626068 NIP
7123314863 REGON
364848886