Organizacja Karnal investments osiągnęła 19 953 530 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 924 736 zł. Pozostałe przychody to 28 794 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 180 296 zł.
Zysk netto wyniósł 1 744 440 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -985 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 953 530 zł w 2022 roku.
• 109 292 425 zł w 2021 roku.
• 48 039 660 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 816 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 744 440 zł w 2022 roku.
• 76 251 840 zł w 2021 roku.
• 25 040 114 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Karnal investments wynosi 185 099 830 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 444 399 zł a 879 038 493 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 129 539 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 185 099 830 zł w 2022 roku.
• 541 380 363 zł w 2021 roku.
• 248 109 403 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Karnal investments wyniosła 436 561 370 zł.
a
ktywa trwałe to 431 025 241 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 536 129 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 436 561 370 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 219 759 623 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 216 801 746 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 451 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 436 561 370 zł w 2022 roku.
• 415 413 764 zł w 2021 roku.
• 315 770 623 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Karnal investments wyniosły 216 801 746 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 436 561 370 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 383 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 216 801 746 zł w 2022 roku
• 197 398 580 zł w 2021 roku
• 161 207 279 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
• 51% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Karnal investments wykazała przychody na poziomie 19 953 530 zł.
Organizacja zarobiła 1 744 440 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 744 440 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 568 666 zł w 2020 roku
Organizacja Karnal investments wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Segro B.v.
posiada 920931 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 31.12.2014 jest
Segro B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.08.2011 do 31.12.2014
był Segro B.v.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 24.11.2010 do 03.08.2011 najwięcej udziałów posiadał Vistra Shelf Companies . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.