Organizacja Słoneczna radom osiągnęła 79 879 001 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 943 851 zł. Pozostałe przychody to 18 935 149 zł.
Całkowite koszty wyniosły 44 884 814 zł.
Zysk netto wyniósł 16 059 037 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5 032 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 79 879 001 zł w 2022 roku.
• 55 198 813 zł w 2021 roku.
• 47 656 192 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 617 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 059 037 zł w 2022 roku.
• 9 745 643 zł w 2021 roku.
• -28 171 078 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Słoneczna radom wynosi 117 488 815 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 224 826 516 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -13 823 135 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 117 488 815 zł w 2022 roku.
• 75 781 781 zł w 2021 roku.
• 31 770 795 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Słoneczna radom wyniosła 399 927 713 zł.
a
ktywa trwałe to 296 923 950 zł.
a
ktywa obrotowe to 103 003 763 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 399 927 713 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -26 274 648 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 426 202 361 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 620 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 399 927 713 zł w 2022 roku.
• 382 227 103 zł w 2021 roku.
• 376 669 970 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -61%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Słoneczna radom wyniosły 426 202 361 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 399 927 713 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 206 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 426 202 361 zł w 2022 roku
• 424 560 788 zł w 2021 roku
• 428 749 298 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 107% w 2022 roku
• 111% w 2021 roku
• 114% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Słoneczna radom wykazała przychody na poziomie 79 879 001 zł.
Organizacja zarobiła 22 837 500 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6 778 464 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 059 037 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3 822 047 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6 778 464 zł w 2022 roku
• 2 295 393 zł w 2021 roku
• 646 357 zł w 2020 roku
Organizacja Słoneczna radom wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Reico Investični Společnost České Spořitelny, A.s.
posiada 18972 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 16.11.2023 jest
Reico Investični Společnost České Spořitelny, A.s.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.12.2017 do 16.11.2023
był Reico Investični Společnost České Spořitelny, A.s.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 12.06.2015 do 11.12.2017 najwięcej udziałów posiadał Legend Eastern Europe (poland) Limited Partnership. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.