OLIVIA POINT & TOWER SP. Z O.O. | KRS: 0000651191

Podsumowanie

aktywa

317,8 mln

przychód

24,2 mln

zysk

3,2 mln

wartość firmy

140,4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

ALEJA GRUNWALDZKA, 472

Kod pocztowy

80-309

Rejestracja

2016-12-07

Rozpoczęcie działalności

2016-12-07

Kapitał zakładowy

105000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność holdingów finansowych ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Hotele i podobne obiekty zakwaterowania DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Olivia Point & Tower osiągnęła 24 181 718 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 267 892 zł. Pozostałe przychody to 6 913 826 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 046 384 zł.

Zysk netto wyniósł 3 221 507 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 302 042 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 181 718 zł w 2024 roku.
• 33 860 101 zł w 2023 roku.
• 33 886 923 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 918 543 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 221 507 zł w 2024 roku.
• -13 293 082 zł w 2023 roku.
• 21 396 772 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

22067425.07

-3208291.9

22955823.03

-10457018.6

25659500.3

14901529.17

34565306.31

15173940.4

22270869.37

14724075.7

33886922.68

21396771.52

33860101.15

-13293081.96

24181717.51

3221507.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Olivia Point & Tower wynosi 7,82 mln zł.

EBITDA Olivia Point & Tower wynosi 7,82 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 449 159 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 823 123 zł w 2024 roku.
• -15 205 003 zł w 2023 roku.
• 27 886 353 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 577 712 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 824 535 zł w 2024 roku.
• -15 205 003 zł w 2023 roku.
• 27 886 353 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Olivia Point & Tower wynosi 140 420 817 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 32 215 075 zł a 594 206 090 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 958 457 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 140 420 817 zł w 2024 roku.
• 131 570 912 zł w 2023 roku.
• 227 145 691 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

14711616.71

55168562.67

0

15303882.02

57389557.58

38489250.45

157208682.2

429313237.28

51847959.47

175615986.43

490008998.88

33406304.05

176663293.11

548905301.68

50830384.02

227145690.57

634492387.76

0

131570912

581320059.92

32215074.7

140420816.72

594206089.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Olivia Point & Tower wynosi 1,98%. To oznacza, że firma ma szansę 1,98% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,98% w 2024 roku.
• 1,98% w 2023 roku.
• 1,98% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olivia Point & Tower wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,131% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Olivia Point & Tower charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Olivia Point & Tower wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 29,71 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 29,71 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 29,71 mln zł w 2024 roku.
• 29,07 mln zł w 2023 roku.
• 31,72 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 96 000 zł.

Koszty operacyjne Olivia Point & Tower wyniosły 9 444 768 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 596 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 96 000 zł w 2024 roku
• 62 533 zł w 2023 roku
• 48 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Olivia Point & Tower wyniosła 317 779 121 zł.

a

ktywa trwałe to 297 419 115 zł.

a

ktywa obrotowe to 20 360 007 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 317 779 121 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 148 551 522 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 169 227 599 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 840 147 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 317 779 121 zł w 2024 roku.
• 321 587 446 zł w 2023 roku.
• 349 178 170 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

255898091.98

252877394.1

272838007.82

317765173.26

325234199.82

349178169.98

321587445.72

317779121.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 45%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

1

0.23

-0.15

-0.04

0.77

0.25

-0.46

0.05

0.14

0.81

0.58

0.05

0.12

0.95

0.44

0.05

0.11

0.92

0.66

0.06

0.13

0.92

0.63

-0.04

-0.09

-0.83

-0.39

0.01

0.02

0.45

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Olivia Point & Tower wyniosły 169 227 599 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 317 779 121 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 839 112 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 169 227 599 zł w 2024 roku
• 176 257 431 zł w 2023 roku
• 190 555 073 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

255898091.98

259101383.88

1.01

252877394.1

266537704.6

1.05

272838007.82

165509698.5

0.61

317765173.26

195262923.54

0.61

325234199.82

188007874.4

0.58

349178169.98

190555073.04

0.55

321587445.72

176257430.74

0.55

317779121.32

169227598.87

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Olivia Point & Tower wykazała przychody na poziomie 24 181 718 zł.

Organizacja zarobiła 3 691 365 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 469 858 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 221 507 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 67 123 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 469 858 zł w 2024 roku
• 685 325 zł w 2023 roku
• 412 643 zł w 2022 roku

Wartość

0

695748

705048

117652

0

412643

685325

469858

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Olivia Point & Tower wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01471

0.96082

0.98445

0.834

0.25567

0.7044

0.27597

0.92996

0

0.00627

0.96507

0.98431

0.85319

0.19472

0.70532

0.20596

0.8968

0.96632

0.99135

0.96896

0.98538

0.60238

0.92755

0.96633

0.75666

0.69702

0.96696

0.99371

0.97862

0.98802

0.60263

0.87178

0.99042

0.75026

0.66312

0.9133

0.98964

0.96234

0.98918

0.57641

0.94039

0.98322

0.73299

0.63775

0

0.99482

0.97688

0.99097

0.55616

0.93906

0.98664

0.7607

0.65726

0.94643

0.00682

0.97065

0.9898

0.56555

0.17932

0.13439

0.1994

0.13195

0.95879

0.95339

0.95695

0.98876

0.57064

0.60953

0.81253

0.47653

0.39858

0.94047

Powiązania

R TOMASZ - reprezentacja

K GRZEGORZ - reprezentacja

G MACIEJ - reprezentacja

TONSA COMMERCIAL REI N.V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.12.2016

20.01.2017

G Stefan

Kwiecień 1945

Osoba

wspólnik

20.01.2017

24.01.2019

G Maciej

Październik 1968

Osoba

wspólnik

24.01.2019

16.04.2019

Tonsa S.a. - Sicaf - Raif

Organizacja

wspólnik

16.04.2019

Tonsa Commercial Rei N.v.

Organizacja

reprezentacja

07.12.2016

G Maciej

Październik 1968

Osoba

reprezentacja

06.10.2017

26.06.2025

P Ryszard

Wrzesień 1963

Osoba

reprezentacja

12.09.2023

K Grzegorz

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

12.09.2023

R Tomasz

Lipiec 1991

Osoba

Udziałowcy

Tonsa Commercial Rei N.v. posiada 2100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.04.2019 jest Tonsa Commercial Rei N.v. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.01.2019 do 16.04.2019 był Tonsa S.a. Sicaf Raif kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 20.01.2017 do 24.01.2019 najwięcej udziałów posiadał Grabski Maciej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do OLIVIA POINT & TOWER

	Organizacja	Numer KRS
1	J-HOME S.A.	0000762717
2	2 PM 1 SP. Z O.O.	0000475891
3	PDC INDUSTRIAL CENTER 75 SP. Z O.O.	0000661868
4	BARSKA SP. Z O.O.	0000280146
5	LCN NOWAFORM (PL) SP. Z O.O.	0000538562
6	CENTRUM WYNAJMU NIERUCHOMOŚCI 4 S.A.	0000592060
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO - BUDOWLANA "OSIEDLE KABATY"	0000056262
8	PHN SPV 9 PHN K SP. Z O.O. S.K.A.	0000604266
9	ARENA KRAKÓW S.A.	0000146404
10	KATHERINE SP. Z O.O.	0000472930
11	ELP WARSZAWA SP. Z O.O.	0000654645
12	DUS POLAND SP. Z O.O.	0000811195
13	2 PM 3 SP. Z O.O.	0000503025
14	KOMUNALNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000079452
15	NRC SP. Z O.O.	0000254429
16	AIFM PL II SP. Z O.O.	0000636919
17	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "STOLARZ-LEMPERT"	0000005974
18	CH REDUTA SP. Z O.O.	0000712363
19	KOMUNALNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000094672
20	OLIVIA PRIME B SP. Z O.O.	0000789694
21	PORTO SP. Z O.O.	0000527534
22	ALEXANDRALOG PLN01 SP. Z O.O.	0000258650
23	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "DEMBUD"	0000078123
24	PHN SPV 2 SP. Z O.O.	0000480793
25	NEWBRIDGE ROMSEY SP. Z O.O. KRAKÓW SP. K.	0000645847
26	PDC INDUSTRIAL CENTER 132 SP. Z O.O.	0000799105
27	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA "WARDOM"	0000087596
28	PROXIMO TWO SP. Z O.O.	0000710773
29	SILESIAN PROPERTIES SP. Z O.O.	0000012796
30	GDAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000014661

OLIVIA POINT & TOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000651191 NIP 5842754995 REGON 366029388

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OLIVIA POINT & TOWER

OLIVIA POINT & TOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000651191 NIP
5842754995 REGON
366029388