SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI W ZAKRESIE NIE PRZEKRACZAJĄCYM ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI DECYDUJĄ WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU PODEJMUJĄC UCHWAŁE ZWYKŁĄ WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW
Organizacja p-a-b osiągnęła 689 501 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 689 501 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 702 450 zł.
Strata netto wyniosła 12 949 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -228 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 689 501 zł w 2023 roku. • 7 397 509 zł w 2022 roku. • 4 270 561 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -34 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -12 949 zł w 2023 roku. • 650 620 zł w 2022 roku. • 1 807 896 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji p-a-b wynosi 2 671 592 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 796 933 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 65 172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 671 592 zł w 2023 roku. • 9 755 788 zł w 2022 roku. • 11 812 297 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Zatrudnienie p-a-b wynosi 5 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2021 roku. • 5 os. w 2020 roku. • 5 os. w 2019 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji p-a-b wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku. • 3,00% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji p-a-b wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,22% w 2023 roku. • 0,10% w 2022 roku. • 0,17% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
p-a-b charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla p-a-b wynosi 278 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,03 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,03 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
37 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 278 tys. zł w 2023 roku. • 396 tys. zł w 2022 roku. • 364 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 107 tys. zł w 2022 roku. • 128 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,03 mln zł w 2023 roku. • 1,03 mln zł w 2022 roku. • 792 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
44 846
zł.
Koszty operacyjne p-a-b wyniosły
696 232
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1221 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 44 846 zł w 2023 roku • 189 976 zł w 2022 roku • 159 842 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6% w 2023 roku •
3% w 2022 roku •
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów p-a-b wyniosła 7 139 102 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2738 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 136 364 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 139 102 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 949 233 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 189 869 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 721 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 7 139 102 zł w 2023 roku. • 6 843 020 zł w 2022 roku. • 6 749 532 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania p-a-b wyniosły 4 189 869 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 139 102 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 260 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 189 869 zł w 2023 roku • 3 880 838 zł w 2022 roku • 4 437 969 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 59% w 2023 roku • 57% w 2022 roku • 66% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja p-a-b wykazała przychody na poziomie 689 501 zł.
Organizacja zarobiła -6731 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6218 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -12 949 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -92% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5028 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 6218 zł w 2023 roku • 61 316 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Organizacja p-a-b wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.008%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 496 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 311 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+496
dni względem terminu
0
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+10 mies. 11 dni22-05-2025
2022
+22 mies. 17 dni22-05-2025
2021
+1 mies. 1 dni15-11-2022
2020
+13 mies. 6 dni15-11-2022
2019
+25 mies. 11 dni15-11-2022
2018
+40 mies. 19 dni15-11-2022
2017
+2 mies. 16 dni29-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie