ELEMENTS GLOBAL SERVICES POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000617023

Podsumowanie

aktywa

15,8 mln

przychód

7,5 mln

zysk

15 tys.

wartość firmy

5,1 mln

Branża główna: Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJE JEROZOLIMSKIE, 96

Kod pocztowy

00-807

Rejestracja

2016-05-09

Rozpoczęcie działalności

2016-05-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Działalność agencji pracy tymczasowej Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elements Global Services Poland osiągnęła 7 507 106 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 507 106 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 492 015 zł.

Zysk netto wyniósł 15 090 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 347 391 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 507 106 zł w 2024 roku.
• 3 998 825 zł w 2023 roku.
• 5 104 214 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3226 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 090 zł w 2024 roku.
• 11 391 zł w 2023 roku.
• 11 744 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

770150.69

-1038.64

1675030.13

3580.17

2274830.56

6966.92

5104213.85

11744.24

3998825.47

11390.73

7507105.61

15090.25

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elements Global Services Poland wynosi 5 098 910 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 33 812 zł a 18 767 764 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 917 095 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 098 910 zł w 2024 roku.
• 2 733 941 zł w 2023 roku.
• 3 463 737 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

513433.79

1925376.72

0

1131007.43

4187575.32

5142.85

1549564.24

5687076.4

13951.04

3463737.23

12760534.63

22494.08

2733940.65

9997063.68

33811.77

5098909.84

18767764.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elements Global Services Poland wynosi 16 tys. zł.

EBITDA Elements Global Services Poland wynosi 16 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2695 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 16 005 zł w 2024 roku.
• 12 786 zł w 2023 roku.
• 18 876 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2695 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 16 005 zł w 2024 roku.
• 12 786 zł w 2023 roku.
• 18 876 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

2531.58

14412.63

10399.16

18875.53

12786.02

16005.25

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elements Global Services Poland wynosi 2,72%. To oznacza, że firma ma szansę 2,72% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,72% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elements Global Services Poland wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,066% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elements Global Services Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Elements Global Services Poland wynosi 92 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 300 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 300 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 92 tys. zł w 2024 roku.
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 62 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 300 tys. zł w 2024 roku.
• 160 tys. zł w 2023 roku.
• 204 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8670.63

30776.72

0

20011.61

67001.21

1371.43

27660.39

90992.74

2348.85

62117.65

204168.55

1917.9

49393.7

159947.27

2400.79

91911.66

300284.22

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 449 142 zł.

Koszty operacyjne Elements Global Services Poland wyniosły 7 491 100 zł.

Wynagrodzenia stanowią 99% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 357 585 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 449 142 zł w 2024 roku
• 3 961 862 zł w 2023 roku
• 5 040 811 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

661218.69

1586489.68

2225525.43

5040810.85

3961862.17

7449142.32

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elements Global Services Poland wyniosła 15 803 653 zł.

a

ktywa trwałe to 12 119 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 791 534 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 803 653 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 45 082 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 758 571 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 146 575 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 803 653 zł w 2024 roku.
• 11 494 209 zł w 2023 roku.
• 9 170 877 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

70775.72

1749333.63

4039439.26

9170876.74

11494208.91

15803652.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0.28

0

-32.61

0.01

0

1.02

0

0.63

0

0.38

0

0.33

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elements Global Services Poland wyniosły 15 758 571 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 803 653 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 136 821 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 758 571 zł w 2024 roku
• 11 464 217 zł w 2023 roku
• 9 152 275 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

70775.72

74465.67

1.05

1749333.63

1749443.41

1

4039439.26

4032582.12

1

9170876.74

9152275.36

1

11494208.91

11464216.8

1

15803652.95

15758570.59

1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elements Global Services Poland wykazała przychody na poziomie 7 507 106 zł.

Organizacja zarobiła 15 963 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 873 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 090 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -686 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 873 zł w 2024 roku
• 1454 zł w 2023 roku
• 1284 zł w 2022 roku

Wartość

4303

3357.18

3444.42

1284

1454

873

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników" (78.10.Z)

dane za rok

Organizacja Elements Global Services Poland wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27281

0.73486

0.52482

0.77584

0.35046

0.33437

0.3313

0.53635

0.77249

0.62444

0.82857

0.90366

0.75949

0.35791

0.39535

0.34956

0.00262

0.77279

0.61545

0.83986

0.94934

0.77651

0.31795

0.30801

0.31849

0.87283

0.70699

0.63005

0.88058

0.97293

0.77681

0.31032

0.28817

0.32287

0.7031

0.62324

0.63923

0.85471

0.97558

0.77808

0.34269

0.3165

0.34702

0.63787

0.62896

0.62035

0.88964

0.97667

0.75658

0.37094

0.33783

0.37991

0.60494

0.55978

Sprawozdania finansowe

Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 172 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 212 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+172

dni względem terminu

2

w terminie

3

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+7 mies. 2 dni 12-02-2026

2023

+19 mies. 7 dni 12-02-2026

2022

−25 dni 20-06-2023

2021

−8 dni 07-10-2022

2020

+3 mies. 15 dni 28-01-2022

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Donoghue Patrick - reprezentacja

ATLAS TECHNOLOGY SOLUTIONS, INC. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.05.2016

10.08.2016

Blackstones

Organizacja

wspólnik

10.08.2016

09.03.2022

Hammell Richard

Osoba

wspólnik

06.12.2024

Atlas Technology Solutions, Inc.

Organizacja

wspólnik

09.03.2022

06.12.2024

Elements Global Services, Inc.

Organizacja

reprezentacja

09.05.2016

10.08.2016

Zimmermann Henryk

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

10.08.2016

06.12.2024

Hammell Richard

Osoba

reprezentacja

10.08.2016

23.07.2019

Rodriguez Mark

Osoba

reprezentacja

23.07.2019

09.03.2022

Castillo Guzman Jennifer Josefina

Osoba

reprezentacja

06.12.2024

25.02.2026

Donoghue Patrick Robert

Osoba

reprezentacja

25.02.2026

Donoghue Patrick

Grudzień 1968

Osoba

Udziałowcy

Atlas Technology Solutions, Inc. posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.12.2024 jest Atlas Technology Solutions, Inc. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.03.2022 do 06.12.2024 był Elements Global Services, Inc. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 10.08.2016 do 09.03.2022 najwięcej udziałów posiadał Hammell Richard. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Donoghue Patrick

zarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do ELEMENTS GLOBAL SERVICES POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	INTERSPACE WORK SP. Z O.O.	0000830139
2	HAZINA SP. Z O.O.	0000926920
3	A.J. WORK SP. Z O.O.	0000643375
4	SKILLS MATTER SP. Z O.O..	0000664484
5	TEAM UP RECRUITMENT SP. Z O.O.	0000781782
6	FUNDACJA AKTYWIZACJA BEZ GRANIC	0000821895
7	MAXTEAM SP. Z O.O.	0000673487
8	STABIL SP. Z O.O.	0000701034
9	W4P SP. Z O.O.	0000609792
10	GLOBAL WORKFORCE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000868956
11	GRUPA MOBILITY SP. Z O.O.	0000528349
12	MORGAN PHILIPS HUDSON SP. Z O.O.	0000031006
13	APN PLUS SP. Z O.O.	0000947706
14	DELTA VECTOR POLAND SP. Z O.O.	0000686003
15	KEEP WORK SP. Z O.O.	0000761526
16	QARSON SERVICES SP. Z O.O.	0000497190
17	JOBS CONNECT SP. Z O.O.	0001092339
18	HEIDRICK & STRUGGLES SP. Z O.O.	0000008033
19	TRANSPORT & OFFSHORE SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000279444
20	HUMEO RECRUITMENT SP. Z O.O.	0000601827
21	KOLINS SP. Z O.O.	0000848015
22	DOORN SP. Z O.O.	0000262861
23	JUPITER POLSKA SP. Z O.O.	0000224730
24	EUVIC JOB SPOT SP. Z O.O.	0000291644
25	HARTMANN CREW CONSULTANTS SP. Z O.O.	0000106592
26	BEST WORK SP. Z O.O.	0000700935
27	BMM POLAND SP. Z O.O.	0000799171
28	T-JOBS SP. Z O.O.	0000215942
29	FAZ DRIVERS SP. Z O.O.	0000669586
30	CARRIERE CONTRACTING INTERNATIONAL RECRUITMENT POLSKA	0000183647

ELEMENTS GLOBAL SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000617023 NIP 5252658687 REGON 364408791

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników" (78.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ELEMENTS GLOBAL SERVICES POLAND

ELEMENTS GLOBAL SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000617023 NIP
5252658687 REGON
364408791